Акції CELH перевищують загальне падіння ринку: пояснення показників оцінки та зростання

Celsius Holdings Inc. (CELH) закінчила останню торгову сесію на рівні $45.59, що на 1.95% вище за підсумки попереднього дня. У той час як основні індекси знизилися — S&P 500 зменшився на 0.03%, Dow — на 0.04%, а Nasdaq — на 0.09% — CELH демонструє протилежну тенденцію з міцними зростаннями. За останні 30 днів акції піднялися на 9.66%, значно випереджаючи скромний приріст сектору споживчих товарів першої необхідності на 0.15% та ширший індекс S&P 500 з ростом на 2.57%.

Реальність оцінки: чи справедливо оцінена CELH?

З точки зору оцінки, Celsius Holdings Inc. наразі торгується з прогнозним коефіцієнтом P/E 35.76, що значно вище за середній показник галузі “Food - Miscellaneous” у 14.93. Ця премія свідчить про те, що ринок закладає значний очікуваний майбутній ріст. Однак PEG-коефіцієнт розповідає іншу історію. PEG CELH 0.87 порівняно з галузевим середнім 1.95, що вказує на те, що оцінка акцій може бути обґрунтованою з урахуванням прогнозованої траєкторії прибутків. Галузь “Food - Miscellaneous”, яка входить до сектору споживчих товарів першої необхідності, наразі має рейтинг Zacks Industry Rank 193, що розташовує її у нижніх 22% з понад 250 галузей, що відслідковуються.

Що стоїть за цифрами: прогнози прибутків і доходів

Основним драйвером інтересу інвесторів є перспективи зростання Celsius Holdings Inc. На наступний квартал консенсус-прогнози очікують EPS у розмірі $0.19, що на 35.71% більше порівняно з минулим роком. Ще більш вражаюче — прогноз доходів на рівні $642.32 мільйонів, що на 93.35% більше за той самий квартал минулого року.

Якщо дивитися на річний період, картина стає ще більш переконливою. Згідно з прогнозами Zacks Consensus Estimates, очікується річний прибуток у розмірі $1.25 на акцію та загальний дохід у $2.44 мільярди. Ці показники демонструють зростання відповідно на +78.57% і +79.69% порівняно з попереднім роком — що підкреслює прискорення ділової динаміки.

Настрій аналітиків і сигнал рейтингу Zacks

Зміни в оцінках слугують індикатором змін у бізнес-умовах. За останні 30 днів прогноз EPS знизився на 0.51%, що є незначною корекцією і свідчить про стабільність у короткостроковій перспективі. Наразі Celsius Holdings Inc. має рейтинг Zacks #3 (Hold), що є середнім рівнем і відображає змішане ставлення аналітиків.

Для порівняння, система рейтингів Zacks історично демонструє прогностичну силу. Акції з рейтингом #1 (Strong Buy) давали середньорічну дохідність понад +25% з 1988 року, що є вражаючим показником і підкреслює довіру до моделі як до інвестиційного орієнтира.

Висновок для інвесторів

Celsius Holdings Inc. є цікавим кейсом у контексті зростання за преміальною оцінкою. Зростання доходів і прибутків компанії забезпечує фундаментальну підтримку її високого P/E. Хоча незначне недавнє зниження прогнозів EPS варто враховувати, загальна картина — майже двозначне квартальне зростання і суттєве розширення за рік — свідчить про те, що ринок ще не перебільшив своїх очікувань. Інвесторам слід продовжувати слідкувати за оголошеннями про прибутки та оновленнями оцінок як ключовими точками прийняття рішень у майбутньому.