О 3 годині ночі отримав терміновий дзвінок від друга, голос з іншого кінця був дуже напруженим: "Я відкрив позицію на 1万U з 20-кратним плечем, тільки відкотилося на 5%, а рахунок вже очищено, зовсім не розумію, що трапилося."

Після перегляду його торгових записів стало зрозуміло — повністю відкрив позицію з 20-кратним плечем і навіть не поставив жодного стоп-лоссу. Це типова відсутність ризик-менеджменту.

Багато трейдерів мають хибне уявлення, що "режим повної позиції" означає здатність витримати більші коливання, але насправді все навпаки — неправильне використання такого режиму призводить до швидших збитків.

**Головний винуватець лусання рахунку: не плечо, а частка позиції**

На прикладі рахунку в 1000U:

Якщо використовувати 900U для відкриття позиції з 10-кратним плечем, то при зворотному руху ринку всього на 5% рахунок одразу лусне. Але при тому ж 10-кратному плечі, використовуючи лише 100U, потрібно рух на 50%, щоб спрацював стоп-лосс. Проблема в тому, що він поставив 95% капіталу під ризик, не залишивши місця для відкату.

**Три ключові правила для довгострокової стабільності**

*Одна позиція не більше 20% від загального капіталу рахунку*

Наприклад, при 1万U максимально можна вкладати 2000U за раз. Навіть якщо напрямок виявиться неправильним, встановивши стоп-лосс на 10%, максимум втратити 200U, що мінімізує шкоду для капіталу і дає шанс на відновлення у наступній торгівлі.

*Обмежуйте збитки в межах 3% від загального капіталу*

Якщо використовуєте 2000U для відкриття позиції з 10-кратним плечем і встановлюєте стоп-лосс на 1.5%, то при його спрацюванні втратите 300U, що дорівнює 3% від капіталу. Навіть при кількох невдалих рішеннях це не торкнеться основи.

*Не відкривайте позиції в боковому ринку, торгуйте лише при явних трендах*

Входьте в ринок лише за явного напрямку, навіть якщо ринок здається нудним. Після відкриття позиції не додавайте ще, емоції — головний ворог торгівлі.

**Суть повної позиції: інструмент ризик-менеджменту, а не азартна гра**

Мета режиму повної позиції — залишити достатній запас для витримки коливань ринку. Але для цього потрібно легке тестування і жорсткий ризик-менеджмент, обидва елементи мають бути присутні.

Один з моїх підписників перед зміною стратегії постійно потрапляв у цикл лусання рахунку. За три місяці, дотримуючись цих трьох правил, його рахунок виріс з 5000U до 8万U.

Він сказав дуже проникливу фразу: "Я думав, що повна позиція — це гра на виживання, а тепер розумію, що вона потрібна, щоб жити довше."

У цьому світі не важливо, хто швидше заробляє, важливо, хто довше живе. Менше гадати про напрямок, більше зосереджуйтесь на управлінні позиціями — зовні це здається, ніби сповільнює темп, але насправді прискорює накопичення багатства.

Ринок завжди поруч, можливості не зникають. Зробіть ризик-менеджмент міцним, і залишиться лише чекати і діяти.