Як стабільно отримувати прибуток на короткострокових акціях? Володіння цими трьома основними ключовими аспектами достатньо

У фондовому ринку завжди трапляються різкі коливання — багато довгострокових інвесторів після тривалого очікування отримують мінімальний прибуток або навіть збитки. У цей момент багато інвесторів починають задумуватися: замість чекання краще спробувати короткострокову торгівлю акціями, щоб зловити можливості цінових коливань.

Логіка короткострокової торгівлі дуже проста — здійснювати купівлю-продаж протягом кількох днів, отримуючи прибуток на різниці цін. На відміну від довгострокових інвесторів, короткострокові трейдери не зобов’язані досліджувати фундаментальні показники компаній, а використовують технічний аналіз, ринкові емоції та новини для визначення тренду. Такий підхід дійсно підвищує ефективність обігу капіталу і дозволяє трейдерам швидко реагувати на зміни ринку. Але є й очевидні недоліки: концентрація ризиків, велика витрата зусиль, високі вимоги до психологічної стійкості — багато хто в кінцевому підсумку зазнає збитків, а не отримує прибутків.

Отже, як же зберегти стабільний дохід у короткостроковій торгівлі акціями? Які акції підходять для короткострокових операцій? У цій статті ми глибше розглянемо основні принципи відбору акцій і порекомендуємо кілька популярних цінових ліній із короткостроковими характеристиками.

Три ключові фактори вибору короткострокових акцій

Суть короткострокової торгівлі — збільшення прибутку за рахунок швидкого руху капіталу. Тому при відборі акцій не орієнтуються на фундаментальні показники, а шукають цінові цілі з певними характеристиками. Акція, яка підходить для короткострокової торгівлі, має мати: високу увагу ринку, достатній обсяг торгів і яскраві коливання цін.

Зазвичай такі акції з’являються під час посилення ринкових коливань або виходу важливих новин компаній, наприклад, у періоди звітності або змін у галузі.

Важливо пам’ятати, що короткострокова торгівля не має прямого зв’язку з довгостроковими перспективами компанії. Навіть компанії з хорошими фундаментальними показниками можуть зазнавати тимчасових корекцій або бокових рухів, обмежених у діапазоні. Тому короткострокові трейдери повинні залежати від технічного аналізу — визначати рівні опору та підтримки для торгів у межах діапазону або діяти за напрямком чіткої тенденції, доки не з’являться нові ключові цінові рівні.

Фактор один: Попит на тему

Ціна акції визначається купівлею та продажем інвесторів. Чи зможе поточна ринкова ситуація привернути увагу — це безпосередньо впливає на активність торгів. Акції з високим обсягом торгів легше викликають значні коливання, і короткостроковий трейдер має тут перевагу.

Теми можуть бути пов’язані з галузевими трендами, змінами політики, розвитком стратегії компанії або яскравими фінансовими результатами. Ці новини часто викликають інтерес і спекуляції, що сприяє руху цін. Важливо враховувати, що свіжість і життєвий цикл теми дуже важливі — гонитва за застарілими або невизначеними новинами може призвести до втрат.

Наприклад, компанія NVIDIA (NVDA) стала популярною для короткострокової торгівлі через постійні новини про конкуренцію у сфері напівпровідників між Китаєм і США, а також через тісний зв’язок її GPU з ринком криптовалют. Об’єднання цих факторів створює сильний торговий імпульс, і ринок постійно залучений.

Фактор два: Обсяг торгів

Перед покупкою потрібно чітко уявляти: чи зможу я швидко продати?

Акції з високим обсягом мають очевидні переваги — вузький спред між ціною купівлі та продажу, що не впливає на ціну при вході або виході; швидка реакція ринку, що дозволяє швидко купити або продати; висока прозорість інформації, що дозволяє слідкувати за настроями інших інвесторів.

Навпаки, акції з низьким обсягом мають великі ризики. Ваші рішення можуть бути правильними, але через низьку ліквідність ви не зможете знайти покупця або доведеться продавати за дуже низькою ціною. Крім того, акції з малим обсягом легко маніпулювати великими гравцями — ваші великі покупки можуть стати можливістю для «зливу» акцій крупними інсайдерами. Тому важливо обирати цінові цілі з достатнім обсягом торгів.

Фактор три: Амплітуда коливань

Навіть якщо акція має цікаву тему і високий обсяг, але рух цін є повільним і коливання не перевищують кількох відсотків протягом року, то це більше підходить для довгострокових інвестицій і не відповідає короткостроковим цілям.

Короткострокові акції мають демонструвати яскраві коливання. Порівняймо Tesla (TSLA) і Walmart (WMT): остання має стабільний курс, але обсяги і коливання обмежені, тоді як Tesla часто демонструє великі скачки — очевидно, що Tesla більше підходить для короткострокової торгівлі.

Перед звітом і після його публікації — це час для полювання короткострокових трейдерів. Коли компанія публікує результати вище або нижче очікувань, ціна зазвичай різко реагує — це ідеальна можливість для швидких операцій.

Популярні акції для короткострокової торгівлі сьогодні

З урахуванням трьох основних факторів нижче наведено список найбільш популярних короткострокових акцій, що викликають інтерес на ринку. Ці цінові лінії охоплюють AI, мікросхеми, нову енергетику та інші популярні галузі, і їх активність залишається високою:

Tesla(TSLA): Візіонер волатильності у секторі електромобілів

Як інноваційний гравець у сфері нової енергетики, Tesla відома своїми різкими коливаннями цін. Величезні скачки і падіння створюють багато можливостей для короткострокової торгівлі. Коливання цін часто відображають очікування щодо всього сектору нових технологій і автопілота.

NVIDIA(NVDA): Лідер ліквідності у епоху AI

Як провідний виробник GPU, NVIDIA застосовує свою продукцію у геймінгу, дата-центрах, автономному водінні тощо. Попит на AI зростає, новини постійно з’являються, що забезпечує високий інтерес ринку. Високий обсяг торгів і значні коливання роблять її ідеальним об’єктом для короткострокової торгівлі.

AMD(: Вигідний учасник конкуренції

Як прямий конкурент NVIDIA і Intel, AMD останні роки активно захоплює частки ринку CPU і GPU. Очікування щодо змін у її позиціях відображаються у коливаннях цін, що створює хороші можливості для короткострокових операцій.

Важливі поради для успіху у короткостроковій торгівлі акціями

Успіх короткострокової торгівлі залежить від суворої дисципліни і контролю витрат. На фондовому ринку США, завдяки високим обсягам, низьким комісіям і підтримці внутрішньоденних операцій, ця стратегія стала найпопулярнішою серед трейдерів у всьому світі.

Якщо ви хочете зайнятися короткостроковою торгівлею, рекомендується обирати платформи з широким вибором акцій, низькими комісіями і хорошими інструментами управління ризиками. Спершу тренуйтеся на демо-рахунках, щоб зрозуміти ринковий ритм, і лише потім вкладати реальні кошти — це відповідальний підхід до торгівлі.