Як дивитися на ринок криптовалют? Повний посібник з технічного аналізу від початківця до профі.

Професійний трейдер повинен володіти двома ключовими навичками: фундаментальним аналізом і технічним аналізом. Фундаментальний аналіз допомагає визначити що купувати (BTC, ETH або XRP), а технічний аналіз вирішує питання коли купувати, коли продавати. Обидва підходи незамінні. Тому, як дивитись графіки віртуальних валют? Як за допомогою технічного аналізу знайти найкращий момент для входу і виходу з ринку? У цій статті ми надамо вам повну відповідь.

Базова логіка технічного аналізу

Технічний аналіз — це метод дослідження історичних цінових рухів активу з метою прогнозування його майбутніх цін. Він не обмежується криптовалютами і широко застосовується у фондовому, валютному і товарному ринках.

Завдяки тому, що він зосереджений лише на закономірностях цін, а не на характеристиках активу, технічний аналіз може працювати з різними типами активів. Якщо ви вже знаєте технічний аналіз і методи читання графіків у традиційних ринках, ці знання можна безпосередньо застосувати до криптовалют. Принципи читання графіків віртуальних валют і традиційних фінансових ринків схожі.

Свічковий графік: базова одиниця аналізу віртуальних валют

Як дивитись графіки віртуальних валют? Спершу потрібно ознайомитись із свічковим графіком (також званим свічкою або японською свічкою). Свічка — це найменша одиниця технічного аналізу, на основі якої будуються всі технічні індикатори.

Одна свічка містить чотири ключові цінові дані:

• Максимальна ціна: найвища торгова ціна за певний період
• Мінімальна ціна: найнижча торгова ціна за період
• Ціна відкриття: перша торгова ціна у періоді
• Ціна закриття: остання торгова ціна у періоді

Залежно від співвідношення ціни відкриття і закриття, свічки поділяють на два типи:

Бичача свічка (зазвичай червона або червона): ціна відкриття нижча за ціну закриття — ціна зросла за період, покупці домінують.

Медвежа свічка (зазвичай зелена або зелена): ціна відкриття вища за ціну закриття — ціна знизилася, продавці домінують.

Стандартна свічка також має тінь (фігуру над тілом) і нижню тінь (під тілом), але у реальності форми свічок дуже різноманітні, довжина тіней і тіл може значно варіювати, що відображає різноманітні коливання ринку за період.

Шість ключових кроків для читання графіків віртуальних валют

Крок 1: Вибір відповідного таймфрейму

Часовий період свічкового графіка може бути від 1 хвилини до доби, тижня, місяця. Обирайте його відповідно до свого стилю торгівлі: для короткострокових — 1 година або 5 хвилин, для середньострокових — денний або тижневий.

Крок 2: Визначення форми окремої свічки

Навчіться розпізнавати сигнали, що формуються на основі окремих свічок, наприклад, зірки, поглинання тощо — це базові сигнали для аналізу.

Крок 3: Аналіз комбінацій свічок

Комбінації з кількох свічок, наприклад, форма голови і плечей, подвійне дно, прапор — допомагають точніше визначити психологію ринку.

Крок 4: Визначення тренду

Спостерігайте за порядком і напрямком свічок, щоб визначити, чи ринок у висхідному, низхідному тренді або у флеті.

Крок 5: Визначення рівнів підтримки і опору

За допомогою історичних максимумів і мінімумів, а також індикаторів, таких як RSI, визначайте потенційні рівні підтримки (де ціна може зростати) і опору (де ціна може падати).

Крок 6: Аналіз обсягу і додаткових індикаторів

Зміни у обсязі торгів можуть підтвердити або спростувати сигнали свічок. Також використовуйте MACD, MA, Bollinger Bands та інші індикатори для додаткової перевірки.

П’ять популярних технічних індикаторів

Скользящая средняя (MA): визначає напрям тренду

Скользящая средняя — це лінія, що обчислюється за середнім значенням ціни за певний період, допомагає визначити точки розвороту тренду, рівні підтримки і опору.

Якщо ціна знаходиться вище за MA і тримається поруч із нею, MA виступає підтримкою, сигнал на купівлю. Якщо ціна нижче MA — MA виступає опором, сигнал на продаж.

Існують два типи MA: прості (SMA) і експоненційні (EMA). EMA надає більшій вагу останнім цінам, тому швидше реагує на нові тренди. Популярні періоди — 7, 30, 120 днів.

Полігональні канали (Bollinger Bands): визначають перепроданість і перекупленість

Б Bollinger Bands складаються з верхньої, середньої і нижньої ліній, що допомагають оцінити, чи актив знаходиться у зоні перепроданості або перекупленості.

Коли ціна підходить до верхньої лінії, ринок може бути перепроданим і готуватися до зниження — сигнал на продаж. При наближенні до нижньої лінії — ринок перепроданий і може відскочити вгору — сигнал на купівлю. В районі середньої лінії ціна може продовжити попередній тренд.

Індекс відносної сили (RSI): оцінює силу руху ціни

RSI розраховується за середнім приростом і зниженням за період (зазвичай 14 днів), має діапазон 0-100.

Значення RSI понад 70 вказує на перекупленість — можливий розворот вниз. Нижче 30 — перепроданість — можливий відскок вгору. Якщо RSI і ціна рухаються у протилежних напрямках — це сигнал про можливий розворот тренду.

KDJ: трьохлінійний підтверджувальний індикатор

KDJ складається з трьох ліній: K, D і J, діапазон — 0-100.

Якщо K перетинає рівень 80 і опускається нижче D — це сигнал перекупленості і можливого падіння. Якщо K опускається нижче 20 і піднімається вище D — це сигнал перепроданості і можливого зростання. Лінія J — різниця між K і D, використовується для підтвердження.

MACD: визначаємо розвороти тренду

MACD складається з ліній DIF, DEA і гістограми, допомагає визначити точки розвороту.

Золотий хрест: коли DIF перетинає DEA зверху — сигнал на зростання. Мертвий хрест: коли DIF перетинає DEA знизу — сигнал на падіння. Гістограма показує силу тренду: позитивна — зростання, негативна — спад. Якщо MACD і ціна рухаються у протилежних напрямках — можливий розворот.

Важливі торгові дані

Крім індикаторів, слід звертати увагу на:

Обсяг торгів (Volume): високий обсяг при зростанні ціни — сильний ринок (бики), при падінні — слабкий (медведі).

Потоки капіталу: аналізуйте ордери на купівлю і продаж. Величезна кількість ордерів на купівлю знизу — сильний попит. Величезна кількість ордерів на продаж зверху — тиск на продаж.

Індекс паніки/жадібності: від 0 до 100, відображає емоційний стан ринку. 0-50 — паніка, 50-100 — жадібність. Екстремальні значення — можливість для торгівлі.

Інші важливі дані — обсяги ліквідацій, відкриті позиції, співвідношення довгих і коротких, ставки за ф’ючерсами, трансакції на блокчейні, володіння великими гравцями.

Як дивитись графіки віртуальних валют: інструменти і практичні методи

Інструменти: TradingView — найпопулярніший сервіс для аналізу графіків, має повний набір свічкових графіків, інструментів для малювання і понад 100 технічних індикаторів. CoinGlass — спеціалізується на даних по криптовалютах, включає інформацію про позиції, ставки за ф’ючерсами тощо.

Практичний підхід:

Перший етап — навчання і спостереження, аналіз історичних даних, тестування різних індикаторів і параметрів. Другий — невеликі реальні операції для перевірки аналізу і накопичення досвіду. Третій — підсумки і коригування стратегії.

Цей процес вимагає постійної практики і довгострокової дисципліни. Торгівля — це безперервне навчання, головне — підвищувати точність і ймовірність успіху, а не шукати абсолютну гарантію.

Важливі застереження

Хоча технічний аналіз дуже потужний, він має обмеження. При сильних новинах або подіях, що впливають на ринок, технічний аналіз може давати хибні сигнали. Тому не слід покладатися лише на один індикатор, потрібно використовувати кілька в комплексі і враховувати новини і фундаментальні фактори — так ви зможете краще орієнтуватися і приймати рішення.