Оволодіння послідовністю Фібоначчі: розкодування золотого коду на валютному ринку

Від чисел до торгових інструментів

Числова послідовність Фібоначчі широко застосовується на валютному ринку. Ця математична система, яка походить від італійського математика Леонардо Пізано (псевдонім: Фібоначчі) XIII століття, стала одним із найзручніших інструментів технічного аналізу. Багато трейдерів використовують цей метод для прогнозування точок повороту активів.

Ядро числової послідовності Фібоначчі — це проста, але дивовижна послідовність чисел: кожне число є сумою двох попередніх. Послідовність виглядає так: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Ця послідовність здається звичайною, але приховує секрети ринку. Спостерігаючи за співвідношеннями між сусідніми числами, можна помітити дивовижний закономірність: будь-яке число приблизно в 1.618 разів більше за попереднє. Наприклад, 1597 поділене на 987 дає приблизно 1.618, а 610 поділене на 377 — теж близько до 1.618. Це число — відоме як «золотий перетин» і вважається кодом гармонії всесвіту.

Три основні коефіцієнти, що походять із золотого перетину

На основі числової послідовності Фібоначчі виникли три ключові співвідношення у торгівлі.

Коефіцієнт 61.8% походить від оберненого значення 0.618. Коли ділимо будь-яке число послідовності на наступне за ним (наприклад, 144 / 233 або 610 / 987), отримуємо приблизно 0.618. Цей коефіцієнт лежить в основі теорії підтримки та опору на ринку.

Коефіцієнт 38.2% виникає з іншого математичного співвідношення. Якщо поділити число на число, що знаходиться дві позиції вище (наприклад, 55 / 89 або 377 / 987), результат буде близько до 0.382. Це — математичне походження рівня корекції 38.2%.

Коефіцієнт 50% хоча й не є строго похідним із послідовності Фібоначчі, у реальній торгівлі часто вважається технічним серединою, що використовується для визначення балансу цінового руху.

Ці коефіцієнти мають важливе значення при визначенні точок розвороту цін, допомагаючи трейдерам ідентифікувати потенційні зони зміни тренду.

Рівні корекції: знаходження ідеальних точок входу

Рівні корекції за Фібоначчі (так звані рівні золотого перетину) — це інструмент технічного аналізу для визначення рівнів підтримки та опору. Трейдери просто малюють цю лінію між двома значущими цінами (зазвичай між явними максимумом і мінімумом), і система автоматично генерує п’ять ключових рівнів: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% і 78.6%.

Наприклад, для золота: якщо ціна зросла з 1681 доларів до 1807.93 доларів, приріст становить 126.93 доларів. Враховуючи принципи корекції Фібоначчі, можна обчислити можливі рівні підтримки:

• рівень 23.6% — приблизно 1777.97 доларів
• рівень 38.2% — приблизно 1759.44 доларів
• рівень 50% — приблизно 1744.47 доларів
• рівень 61.8% — приблизно 1729.49 доларів
• рівень 78.6% — приблизно 1708.16 доларів

Коли ціна піднімається і потім відступає, трейдери спостерігають, чи зупиняється ціна на цих рівнях. Часто ці рівні (особливо 61.8% або 38.2%) виступають у ролі підтримки, і ціна відскакує вгору — це сигнал для входу в покупку. Навпаки, у тренді спадання ці рівні можуть слугувати рівнями опору, стримуючи подальше зростання.

Подвійна логіка застосування у трендових рухах

Як торгувати у висхідному тренді: після значного зростання активу трейдери малюють рівень корекції від мінімуму до максимуму. Якщо ціна починає падати, вони ставлять ордер на покупку на рівнях 23.6%, 38.2% або 61.8%. Якщо ціна закріплюється на одному з рівнів Фібоначчі, це зазвичай сигнал до продовження зростання.

Як торгувати у низхідному тренді: після значного падіння активу трейдери починають з вершини, визначаючи рівень корекції від максимуму до мінімуму. Якщо ціна починає відскок, ці рівні стають рівнями опору. Трейдери можуть ставити ордер на продаж, коли ціна досягає рівнів 61.8% або 38.2%.

Багато професійних трейдерів поєднують рівні корекції Фібоначчі з іншими технічними індикаторами (наприклад, ковзними середніми або RSI) для підвищення надійності сигналів.

Рівні продовження: точне прогнозування цільових цін

Якщо рівні корекції допомагають визначити точки входу, то рівні продовження Фібоначчі — це інструмент для визначення моментів виходу. Вони базуються на ключовому коефіцієнті 1.618 і мають цілі рівні: 161.8%, 200%, 261.8% і 423.6%.

У висхідному тренді трейдери визначають три точки: X (поточний мінімум), A (наступний максимум), B (рівень корекції до Фібоначчі). Після підтвердження цих точок, можна ставити ордер на покупку на B і прогнозувати, що ціна підніметься до C (рівня продовження), що стане ціллю прибутку.

У низхідному тренді логіка протилежна: X — попередній максимум, A — мінімум, B — рівень корекції. Трейдери ставлять ордер на продаж на B і прогнозують падіння до C — цільового рівня продовження.

Повний каркас торгового рішення

Цінність інструменту Фібоначчі полягає у систематизації процесу прийняття рішень. Спершу трейдери використовують рівні корекції для визначення підтримки і опору, що допомагає входити у ринок у розумних зонах. Потім рівні продовження вказують на цільові рівні прибутку, допомагаючи визначити, коли варто виходити.

Цей підхід широко застосовується на валютному ринку, оскільки поєднує математичні принципи з психологією ринку. Оскільки багато трейдерів використовують рівні Фібоначчі, ці цінові рівні часто стають самореалізуючимися пророкуваннями — багато ордерів розміщуються саме на цих рівнях, що фактично сприяє розвороту цін.

Як для початківців, так і для досвідчених інвесторів, розуміння та застосування числової послідовності Фібоначчі значно підвищить точність технічного аналізу.