5 найбільш прибуткових акцій у 2025 році: аналіз гігантів, що відновлюються після волатильності

Волатильність визначає 2025 рік. Після того, як Трамп запровадив історичні мита — 10% базових на імпорт, 50% для ЄС, 55% для Китаю, 24% для Японії — світові ринки охопила паніка. Золото досягло максимуму в $3.300 за унцію. Але спокій повернувся. З квітня основні індекси відновили позиції і сьогодні знову торгуються на історичних максимумах. У цій ситуації невизначеності, де найвигідніші акції?

Найвигідніші акції знижують ціну після корекції

Падіння березня-квітня відкрили можливості. Провідні компанії зазнали глибоких корекцій:

Tesla знизилася на 21,91% YTD, але залишається лідером у сфері електромобілів. NVIDIA знизилася на 17% попри домінування у чіпах для ШІ. Microsoft знизилася на 11% у Q1, втратила $100 мільярдів доларів у ринковій капіталізації###. LVMH впала на 25,24% через напруженість з США та слабкість в Азії. Novo Nordisk знизилася на 27% у березні — найгірший період з 2002 року.

Ці зниження не відображають слабкі фундаментальні показники. Це тимчасовий страх. Для дисциплінованих інвесторів — це привабливі точки входу.

Топ 5: найвигідніших акцій для відновлення капіталу

( 1. Novo Nordisk )NVO( — гігант у сфері метаболічних терапій

Novo Nordisk домінує у діабеті та ожирінні. У 2024 році продажі зросли на 26% до 42.100 мільйонів доларів США. Так, конкуренція Eli Lilly тиснула на акції у березні. Так, CagriSema розчарувала у фазі III.

Але реальність інша: компанія придбала Catalent за $16.500 мільйонів )з розширенням виробничих потужностей(, ліцензувала LX9851 від Lexicon за $1.000 мільйонів )новий механізм проти ожиріння###, і її молекула двійного дії GLP-1/амілін досягла 24% втрати ваги. Операційні маржі залишаються стабільними на рівні 43%.

Світовий попит на метаболічні терапії продовжує зростати. Зниження до $69,17 за акцію — можливість, а не проблема.

( 2. LVMH )MC( — розкіш із структурованим відновленням

Французький гігант )Louis Vuitton, Dior, Fendi, Bulgari( у 2024 році заробив 84.700 мільйонів євро з операційною маржею 23,1%. Звучить переконливо. Але січень впав на 6,7%, квітень ще на 7,7% після помірних результатів Q1 )+дохід 20.300 мільйонів євро, -3%(.

Чому падає, якщо є лідером? Мита США )20% зменшено до 10% до липня( вплинули на продажі. Ринки розкоші звужуються під час геополітичної невизначеності.

Однак LVMH активно розширюється: платформа AI Dreamscape для персоналізації цін, двозначне зростання в Японії, розширення на Близькому Сході )+6% регіонально### та Індії з новими магазинами Louis Vuitton і Dior. За ціною $477,3 EUR ця корекція створює можливість для тих, хто ставить на відновлення глобального споживчого попиту на розкіш.

( 3. ASML )ASML( — фабрика чіпів для ШІ

ASML виробляє машини EUV )екстраординарна ультрафіолетова літографія(, необхідні для передових чіпів. У 2024 році: продажі €28.300 мільйонів, чистий дохід €7.600 мільйонів, валова маржа 51,3%.

Q1 2025 був рекордним: €7.700 мільйонів у продажах, валова маржа 54%, і прогнозує €30.000-35.000 мільйонів доходу на рік. Звучить добре. Але акція знизилася на 30% за останній рік.

Причини: Intel і Samsung зменшили капітальні витрати. Китай просувається у технологіях літографії. Нідерланди розширили експортний контроль )ASML оцінює зниження продажів у Китай на 10-15%###.

Реальність: TSMC і SK Hynix зберігають високі капітальні витрати через попит на ШІ. Зростаюча потреба у передових чіпах для високопродуктивних обчислень підтримує попит на системи EUV. За ціною $799,59 за акцію, ASML залишається ключовим гравцем у напівпровідниковій індустрії. Корекція — можливість.

( 4. Microsoft )MSFT( — хмара і ШІ попри регуляторну волатильність

Microsoft повідомила про доходи у розмірі $245.100 мільйонів за 2024 рік )+16%(, операційний прибуток $109.400 мільйонів )+24%(, чистий дохід $88.100 мільйонів )+22%(. Azure та хмарні сервіси зросли на 33%.

Чому знизилася на 20% від максимумів? Відносне уповільнення зростання Azure, регуляторна невизначеність )FTC досліджує монополію у хмарі(, торгові напруженості. Мінімум дня: $367,24 31 березня.

Але суть у тому: Microsoft не зупинила інвестиції у ШІ. У третьому кварталі фіскального року показано операційну маржу 46%, доходи $70.100 мільйонів. Компанія скоротила 15.000 посад у період з травня по липень )щоб перенаправити ресурси у ШІ та підвищення ефективності###. Це не слабкість, а трансформація. За ціною $491,09 за акцію після корекції, пропонує привабливий вхід у гіганта, що домінує у Copilot і має партнерство з OpenAI.

( 5. Alibaba )BABA( — відновлення з мінімумів на китайському ринку

Alibaba знизилася на 35% з максимумів 2024 року через побоювання щодо великих витрат на ШІ, хмарні обчислення та економічне уповільнення в Китаї. У січні різко впала. У лютому піднялася на 40% завдяки відновленню технологічних компаній. У березні знизилася на 7% після слабких результатів.

Дані за Q4 2024: доходи 280.200 мільйонів юанів )+8% YoY(. Q1 2025: 236.450 мільйонів юанів, скоригований чистий прибуток +22%, Cloud Intelligence +18%.

Інвестиційний план: Alibaba витратить $52.000 мільйонів трирічно на інфраструктуру ШІ/хмари та запустить кампанію з купонами на 50.000 мільйонів юанів для стимулювання внутрішнього споживання. За ціною $108,7 за акцію )+28,20% YTD(, акція вже відновлюється. Але волатильність залишається через макроекономічні ризики у Китаї.

Стратегія визначення найвигідніших акцій у контексті мит

Контекст 2025 року вимагає ясності:

Диверсифікація за секторами та регіонами — обов’язкова. Компанії з сильною присутністю на внутрішніх ринках )Microsoft, LVMH( менш уразливі, ніж чисті експортери. Тримати експозицію у напівпровідниках )ASML, TSMC(, технологіях )Microsoft, Alibaba( та захисному споживчому секторі )Novo Nordisk( — балансувати портфелі.

Шукайте фінансову стабільність і здатність адаптуватися. Лідери у сфері інновацій — ШІ, хмара, біотехнології — відповідають структурним глобальним попитам. Зростають навіть у нестабільних циклах.

Будьте в курсі політичних і геополітичних подій. Наступні місяці визначать, чи піднімуть мита, чи ні. Передбачення змін — ключ до збереження капіталу і уникнення втрат.

Як інвестувати у найвигідніші акції

Три основні канали:

Прямий купівля акцій: Відкрийте рахунок у банку або авторизованому брокері. Купуйте окремі акції. Повний контроль, але вимагає досліджень.

Тематичні фонди: Включають кілька акцій )ШІ, напівпровідники, розкіш(. Автоматична диверсифікація, але втрачаєте індивідуальний відбір.

Деривативи )CFDs(: Плече дозволяє збільшити позиції з меншим початковим капіталом. Корисно у волатильність 2025. Але вимагає дисципліни: кредитне плече збільшує і прибутки, і збитки.

Висновок: найвигідніші акції року перехідного періоду

2025 рік запам’ятається як рік корекції після історичного ралі 2023-2024. Волатильність триватиме. Мита створять переможців і програшців.

Рекомендація проста: інвестуйте у диверсифікований портфель за секторами та регіонами. Захищайте капітал активами-укриттями )облігації, золото. Уникайте паніки при сильних падіннях. І слідкуйте за політичними та економічними новинами, бо бути в курсі — означає бути готовим.

Найвигідніші акції 2025 року не будуть тими, що найбільше зростуть у відсотках. Це ті, що балансуватимуть реальний ріст із стійкістю до невизначеності. Novo Nordisk, LVMH, ASML, Microsoft і Alibaba мають цю характеристику.