8 Річниця підписання контракту: Правда про згоряння рахунку та шлях управління ризиками

Плече не страшне – страшне – входити в позицію без контролю ризиків. Я торгую ф’ючерсами вже вісім років. Я колись згорів на рахунку, кілька разів ризикував значно більше капіталу, і бачив, як незліченна кількість людей заходили і виходили з ринку мовчки. Після всього цього часу я зробив дуже простий, але надзвичайно важливий висновок: Згоріти на рахунку майже ніколи не через невдачу, а через провал управління ризиками. Більшість новачків на ринку захоплюються швидкою прибутковістю: тренд, ловити дно, all-in, високий кредитне плече… Але ринок не винагороджує безрозсудність, а карає її дуже жорстоко. 👉 Ця стаття не про “божественні ставки”, а про життєво важливі принципи, які оплачені справжніми грошима, справжніми помилками – щоб допомогти вам вижити якомога довше на ринку ф’ючерсів.

1. Плече – не проблема, а розмір позиції – це те, що вбиває вас Багато хто при слові 50x – 100x панікує, вважаючи це “самогубством”. Насправді, плечі – це лише інструмент, а не причина згоряння рахунку. Наприклад: Ви використовуєте 100x, але ризикуєте лише 1% від загального капіталу → реальний ризик не відрізняється від покупки спотової позиції з 1% капіталу. Основна формула, яку потрібно запам’ятати: Реальний ризик = Плече × Відсоток капіталу, що використовується в позиції Мій особистий принцип протягом багатьох років: Кожна позиція з ризиком не більше 2% від загального капіталу. Навіть якщо помилюся, помилка не повинна коштувати мені всього. Професійний трейдер дуже добре розуміє: Можливості ринку безмежні, але ваш капітал – ні.
2. Стоп-лосс – це страховка, а не визнання поразки Під час сильного обвалу ринку 2024 року я звернув увагу на дуже страшну цифру: Майже 80% згорілих рахунків мали збитки 5%, але не закрили позицію. Це не технічна проблема – це психологічна: Не хочуть визнавати свою помилку Сподіваються, що ринок “зверне назад” Але правда така: Закривати позицію – це не програш, а купівля страховки для рахунку. Мій залізний принцип: Кожна позиція ніколи не повинна втратити більше 2% капіталу. Навіть якщо програєш 5 послідовних разів, у тебе залишиться понад 90% капіталу для повтору. Ефективні способи встановлення стоп-лоссу: Фіксований стоп за відсотком Стоп за технічними рівнями (нижче підтримки 1–2%) Стоп за максимально допустимою сумою Найголовніше – не спосіб, а дотримання правил.
3. Розрахунок обсягу перед входом у позицію Управління позицією – це душа торгівлі ф’ючерсами. Я зазвичай використовую таку формулу: Максимальна сума входу = (Загальний капітал × 2%) ÷ (Ширина стоп-лоссу × Плече) Практичний приклад: Капітал: 50 000 USD Допустимий ризик: 2% = 1 000 USDT Плече: 10x Стоп-лосс: 5% → Максимальна сума входу = (50 000 × 2%) ÷ (5% × 10) = 2 000 USDT Отже: Навіть якщо ринок йде проти вас, рахунок втратить лише 2%
4. Вихід з прибутком – потрібно ділити на частини – жадібність – головний ворог Багато трейдерів швидко закривають збитки, але не фіксують прибуток, і в підсумку отримують збитки. Мій стратегія: Прибуток 20% → закриваю 1/3 позиції Прибуток 50% → закриваю ще 1/3 Залишок → використовую trailing stop (наприклад, якщо пробив MA5, вихід повністю) Цей підхід допомагає: Блокувати частину прибутку Зберігати можливість отримати всю вигоду від великого тренду Я особисто бачив, як один трейдер: З 50 000 USDT піднявся до понад 1 000 000 USDT, не через правильний прогноз кожної ставки, а через дисципліну закриття прибутку і обмеження збитків.
5. Використовуй малий капітал для купівлі “великих страховок” Коли я тримаю великі позиції, я завжди виділяю близько 1% капіталу для: Покупки пут-опціонів Або відкриття протилежної позиції для хеджування ризиків У несподіваному обваленні 2024 року: Ця стратегія допомогла зберегти понад 23% рахунку В той час як багато інших… згоріли повністю На ринку криптовалют з дуже високою волатильністю: Мислення страховки може врятувати вам життя. Суть обчислювальної логіки торгівлі Результат торгівлі – це не емоції, а ймовірність: (Відсоток виграшів × середній прибуток) – (Відсоток програшів × середній збиток) Якщо: Кожна позиція втрачає 2% Середній виграш – 6% Навіть при 34% відсотку виграшів → у довгостроковій перспективі ви все одно матимете прибуток. Це і є різниця між: Професійним трейдером: орієнтація на систему Аматором: орієнтація на інтуїцію Чотири залізні правила, яких я завжди дотримуюся Після восьми років я залишився з чотирма правилами: Не втрачати більше 2% на кожну позицію Кожен рік не більше 20 угод – якість важливіша за кількість Мінімальний очікуваний прибуток у 3 рази більший за ризик 70% часу бути поза ринком, входити лише за високої ймовірності Висновок: виживання – найважливіша навичка Ринок завжди непередбачуваний. Але ваша дисципліна не повинна бути розмита. Ці принципи: Не допоможуть вам виграти кожну ставку Але допоможуть не бути виключеним з гри Якщо є капітал – є шанс. Виживання – перше, а вже потім багатство. Слідкуйте за @blogtienso, щоб отримувати додаткові знання, аналіз ринку та точки входу з високою ймовірністю. Навчання – це найвигідніша інвестиція у криптовалюті.