Техніки читання свічкових графіків у торгівлі Forex - Посібник, який обов'язково повинен знати кожен трейдер

Здатність аналізувати свічкові графіки — це базовий навик, який не можна ігнорувати для тих, хто прагне досягти успіху на ринку Forex, оскільки цей інструмент присутній на всіх торгових платформах, а багато професійних трейдерів отримують значний прибуток, просто читаючи свічки. У цій статті ви дізнаєтеся глибше про як правильно читати свічки та застосовувати ці знання для ефективної торгівлі на Forex.

Основні компоненти свічки та їх роль у аналізі цін

Свічка — це базовий блок відображення цінової інформації, що складається з чотирьох важливих частин: ціни відкриття (Open), закриття (Close), максимуму (High) та мінімуму (Low) за обраний період. Ці дані подаються у чіткій графічній формі, що дозволяє трейдеру легко бачити поведінку ринку.

Свічки дуже гнучкі у застосуванні: їх можна аналізувати як на короткострокових таймфреймах (15 хвилин), так і на середньострокових (1 година), та на довгострокових (1 тиждень).

Характеристики та значення кольору свічки

Колір свічки вказує на напрямок і силу покупок або продажів

Якщо ціна закриття вище за ціну відкриття, свічка буде біла (Bullish) — це сигнал, що покупці мають перевагу, особливо якщо свічка велика і яскрава, що свідчить про домінування покупців над продавцями.

Навпаки, якщо ціна закриття нижча за ціну відкриття, свічка буде чорною (Bearish) — сигнал сильних продажів, особливо якщо свічка велика і яскрава.

Тіло свічки (Wick) — це тонкі лінії зверху і знизу свічки, що дають інформацію про боротьбу між покупцями і продавцями. Коротке тіло означає, що ціна в цей період залишалася близькою до рівня відкриття і закриття, тоді як довге тіло свідчить про сильну волатильність і напружену боротьбу.

Чому свічки мають важливе значення у аналізі Forex

Платформи для торгівлі Forex пропонують різноманітні інструменти для відображення цін, але свічки залишаються найпопулярнішими з кількох причин:

Здатність передавати емоції ринку — свічки показують як силу покупців, так і продавців у вигляді однієї свічки, що відрізняє їх від простих лінійних графіків, які передають лише основну інформацію.

Простота у вивченні та застосуванні — форми свічок чітко відображають тенденції, що полегшує прогнозування напрямку руху цін. У поєднанні з додатковими інструментами, такими як трендові лінії або рівні підтримки і опору, вони підвищують точність аналізу.

Історія та довіра — методика аналізу свічок виникла у Японії понад 200 років тому. Японські торговці рисом використовували цей інструмент для вивчення поведінки цін на ринку Осаки, і з часом вона стала визнаною у всьому світі та стала легендарною у торговій історії.

Основні форми свічок, які повинен знати трейдер

Після ознайомлення з базовими поняттями, розглянемо стандартні форми свічок, що найчастіше зустрічаються: Doji, Marubozu та Spinning Top.

( Doji — сигнал невизначеності ринку

Doji — свічка, у якій ціна відкриття і закриття майже однакові або дуже близькі. Це свідчить про баланс сил між покупцями і продавцями і може бути попереджувальним знаком про можливу зміну тренду, оскільки потужність поточного руху слабшає.

Існує 4 основних типи Doji:

• Звичайний Doji: ціна піднімалася і опускалася, але закінчилася біля рівня відкриття — боротьба між двома сторонами.
• Gravestone Doji: довге верхнє тіло і коротке нижнє — покупці намагалися підняти ціну, але продавці змусили її закритися близько рівня відкриття, що може сигналізувати про зміну тренду з висхідного на низхідний.
• Dragonfly Doji: довге нижнє тіло і коротке верхнє — продавці намагалися опустити ціну, але покупці відновили її, закрившись близько рівня відкриття, що може вказувати на зміну тренду з низхідного на висхідний.
• Four Price Doji: ціна відкриття, закриття, максимум і мінімум однакові — ринок у стані нерішучості, слід уникати торгів у цей час.

Щоб максимально використовувати Doji, слід аналізувати його у контексті попередніх свічок. Якщо Doji йде після довгої білої свічки, це може свідчити про ослаблення покупців. Якщо після довгої чорної — про ослаблення продавців. Підтвердження дає наступна свічка.

) Marubozu — сигнал рішучості

Marubozu — свічка без тіней або з дуже короткими тінями, що свідчить про повний контроль однієї зі сторін від відкриття до закриття.

Якщо Marubozu білого кольору (закривається вище) — це ознака домінування покупців, ціна відкриття дорівнює мінімуму, а закриття — максимуму, що є сильним сигналом висхідної тенденції.

Якщо ж Marubozu чорного кольору ###закривається нижче### — це ознака домінування продавців, ціна відкриття дорівнює максимуму, а закриття — мінімуму, що свідчить про сильний низхідний тренд.

( Spinning Top — важливий сигнал нерішучості

Spinning Top — свічка з коротким тілом і довгими тінями зверху і знизу, схожа на обертальний верхівку )Spinning Top(. Це відображає нерішучість ринку: активність є, але жодна сторона не домінує.

Значення Spinning Top залежить від контексту. Якщо він з’являється після висхідного тренду, це може означати ослаблення покупців. Після низхідного — ослаблення продавців.

Одночасні свічкові патерни, що сигналізують про зміну напрямку

Крім базових форм, існують одиночні патерни, які важливо знати: Hammer & Hanging Man і Inverted Hammer & Shooting Star.

) Hammer і Hanging Man — важливі сигнали повернення

Hammer — з’являється у низхідному тренді, має довге нижнє тіло і коротке верхнє — свідчить, що продавці намагалися опустити ціну, але покупці втримали її, що сигналізує про ослаблення низхідного тренду. Потрібно підтвердження наступною свічкою.

Hanging Man — з’являється у висхідному тренді, схожа на Hammer, але має інше значення: покупці намагалися підняти ціну, але продавці змусили її закритися близько рівня відкриття, що може бути сигналом розвороту вниз. Потрібне підтвердження.

( Inverted Hammer і Shooting Star — спроби, що закінчилися невдачею

Inverted Hammer — з’являється у низхідному тренді, має довге верхнє тіло і коротке нижнє — покупці намагалися підняти ціну, але продавці змусили її закритися близько рівня відкриття. Однак закриття з силою покупців може свідчити про початок відновлення.

Shooting Star — з’являється у висхідному тренді, має довге верхнє тіло і коротке нижнє — продавці намагалися опустити ціну, але покупці втримали її, закрившись близько рівня відкриття. Це може бути ознакою потенційного розвороту вниз.

Дво- і трьохсвічкові патерни — більш точні сигнали зміни тренду

Після ознайомлення з односвічковими моделями, переходимо до дво- і трьохсвічкових патернів, що дають більш надійні сигнали. Основні — Evening Star & Morning Star, Three White Soldiers & Three Black Crows, Three Inside Up & Three Inside Down.

) Evening і Morning Star — пророчі зірки

Morning Star — з’являється у низхідному тренді, складається з трьох свічок: довга чорна, потім Doji, і потім велика біла, що закривається вище за першу — сигнал до розвороту вгору.

Evening Star — у висхідному тренді, складається з довгої білої, Doji і великої чорної — сигнал до розвороту вниз.

Three White Soldiers і Three Black Crows — три послідовні свічки, що підтверджують силу тренду

Three White Soldiers — три довгі білі свічки, що закриваються близько максимуму, свідчать про сильний висхідний тренд.

Three Black Crows — три довгі чорні свічки, що закриваються близько мінімуму, — про сильний низхідний тренд.

( Three Inside Up і Three Inside Down — підтвердження розвороту

Three Inside Up — три свічки: чорна, потім маленька (або Doji), і потім велика біла, що закривається вище за першу — підтверджує перехід у висхідний тренд.

Three Inside Down — навпаки, підтверджує перехід у низхідний тренд.

Висновки та корисні поради щодо застосування аналізу свічок

Основні характеристики свічок:

• Білий (Bullish): закриття вище за відкриття — перевага покупців.
• Чорний (Bearish): закриття нижче за відкриття — перевага продавців.
• Тіло коротке — ціна залишалася близькою до рівня відкриття і закриття.
• Тіло довге — сильна волатильність.

Групи патернів:

• Односвічкові: Marubozu, Doji, Spinning Top, Hammer, Hanging Man, Inverted Hammer, Shooting Star.
• Дво- і трьохсвічкові: Bullish/Bearish Engulfing, Tweezer Tops/Bottoms, Morning/Evening Star, Three White Soldiers/Black Crows, Three Inside Up/Down.

Практичне застосування: успіх у торгівлі за допомогою свічок залежить від досвіду та комбінації з іншими інструментами. Враховуйте, що ймовірність правильного прогнозу за моделлю K-line нижча за 50%, тому важливо враховувати контекст ринку, фундаментальні фактори та ситуацію перед прийняттям рішення.

Глибоке розуміння графіків свічок і правильне управління ризиками підвищують шанси на успіх у торгівлі на Forex.