Обов’язкові для розуміння техніки аналізу свічкових графіків у торгівлі Forex

Хочете отримати стабільний дохід на ринку Forex? Оволодіння навичками читання свічкових графіків — це перший крок. Багато професійних трейдерів покладаються на глибоке розуміння форм свічок для отримання значних прибутків, тому навчитися аналізу свічкових графіків стало обов’язковим для кожного трейдера Forex. У цій статті детально пояснено, як за допомогою свічкових графіків передбачати рух ринку.

Структура та значення свічкових графіків

Свічковий графік, або K-лінійний графік, складається з окремих свічок у вигляді стовпчиків. Кожна свічка фіксує чотири ключові цінові точки за певний період (може бути 15 хвилин, 1 година, 1 тиждень тощо): ціну відкриття, ціну закриття, найвищу та найнижчу ціну.

Зовнішній вигляд свічкового графіка складається з двох частин: тіла та тіней (свічки).

Значення тіла:

• Коли ціна закриття вище за ціну відкриття, свічка біла або зелена (бичача формація), що свідчить про перевагу покупців над продавцями
• Коли ціна закриття нижча за ціну відкриття, свічка чорна або червона (ведмежа формація), що означає домінування продавців

Значення тіней:

• Тіні відображають коливання цін у межах періоду, демонструючи боротьбу між покупцями та продавцями
• Чим коротша тінь, тим вже коливання цін і тим більш одностайне сприйняття напрямку ринку учасниками
• Чим довша тінь, тим сильніші коливання і активна боротьба між покупцями та продавцями у цей період

Свічкові графіки застосовні до будь-яких торгових періодів — від дуже коротких 15 хвилин до довгострокових тижневих графіків, і трейдери можуть обирати відповідний рівень аналізу.

Чому свічковий графік — основний інструмент торгівлі на Forex

Серед багатьох типів графіків свічковий графік широко використовується професійними трейдерами Forex з таких причин:

Миттєво відображає емоції ринку. За довжиною тіней та розміром тіла трейдери швидко визначають баланс сил між покупцями та продавцями. У порівнянні з простими лінійними графіками, свічкові графіки надають більш багатий психологічний контекст ринку.

Висока впізнаваність. Свічкові графіки формують ряд відомих класичних моделей, які мають сильне прогнозне значення. У поєднанні з трендовими лініями, рівнями підтримки та опору, трейдери можуть ефективніше виявляти сигнали розвороту.

Доказова ефективність. Техніка свічкових графіків виникла ще у 17 столітті на японському ринку рису, коли японські торговці використовували цей інструмент для точного прогнозування цін на рис і навіть отримували за його допомогою статус самурая. Це свідчить про багатовікову цінність та практичність свічкових моделей.

Базові форми свічкових моделей

У реальній торгівлі трейдери повинні розпізнавати та розуміти різноманітні базові свічкові формації.

Doji（Доджі, хрестик）

Doji — це свічка, ціна відкриття і закриття якої майже однакові або дуже близькі, що свідчить про рівновагу сил між покупцями та продавцями. Зазвичай це передвісник можливого розвороту тренду, оскільки сила, що рухала поточний тренд, послаблюється.

Існує чотири поширені варіанти Doji:

Стандартний Doji — з рівномірними тінями з обох боків, що відображає коливання цін у межах періоду

Могильний Doji (Gravestone Doji) — з дуже довгою верхньою тінню і короткою нижньою, що означає спробу покупців підняти ціну, але в підсумку продавці повернули її до рівня відкриття

Драконівська (жаб’ячий) Doji (Dragonfly Doji) — з дуже довгою нижньою тінню і короткою верхньою, що свідчить про спробу продавців знизити ціну, але покупці відновили її до рівня відкриття

Чотири ціни (Four Price Doji) — коли ціна відкриття, закриття, максимум і мінімум співпадають, що трапляється дуже рідко, і в такій ситуації слід уникати торгівлі

Сигнали для визначення:

• Якщо Doji з’являється після зростаючої свічки, це може свідчити про вичерпання імпульсу зростання і можливий розворот
• Якщо Doji з’являється після падаючої свічки, це може означати вичерпання імпульсу падіння і ймовірність розвороту
• Підтвердження слід чекати від наступних свічок

Marubozu（Марубоцу, «голий» свічка）

Це свічка, у якій тіло займає весь період, практично без тіней.

Біла Marubozu — ціна відкриття дорівнює мінімуму, ціна закриття — максимуму, що свідчить про домінування покупців протягом усього періоду

Чорна Marubozu — ціна відкриття дорівнює максимуму, ціна закриття — мінімуму, що свідчить про домінування продавців

Spinning Top（Веретено）

Ця формація має мале тіло і довгі тіні з обох боків, схожа на веретено. Вона відображає боротьбу між покупцями та продавцями, яка закінчилася без явного переможця.

У висхідному тренді Spinning Top — сигнал про зменшення імпульсу зростання, слабкість покупців, можливий розворот

У низхідному тренді Spinning Top — сигнал про зменшення імпульсу падіння, слабкість продавців, можливий розворот

Одно-свічкова формація розвороту

Після освоєння базових моделей трейдери повинні навчитися розпізнавати сигнали розвороту, які передає одна свічка.

Hammer（Молоток） та Hanging Man（Повішена людина）

Молоток — з’являється на дні зниження, складається з довгої нижньої тіні, короткого верхнього і малого тіла. Це свідчить про спробу продавців знизити ціну, але покупці успішно відновили її до рівня відкриття і закриття. Зазвичай молоток передвіщає перехід від зниження до зростання, але потрібне підтвердження наступною свічкою.

Повішена людина — з’являється на вершині зростаючого тренду, має схожу форму, але інше значення. Вона означає, що покупці, хоча і відкрили з високою ціною, не змогли утримати її і продавці знизили ціну до рівня відкриття. Це може бути сигналом розвороту з росту на спад, але також потребує підтвердження.

Inverted Hammer（Перевернутий молоток） та Shooting Star（Метеорит）

Inverted Hammer — з’являється у низхідному тренді, має довгу верхню тінь і коротку нижню. Це свідчить про те, що покупці, хоча і були пригнічені, все ж закінчили період з високою ціною, що може передбачати розворот вгору.

Shooting Star — з’являється у висхідному тренді, має схожу форму, але інше значення. Це сигнал про можливий розворот вниз, оскільки продавці, хоча і були пригнічені, все ж знизили ціну до рівня закриття.

Використання двосвічкових моделей розвороту

Коли сигнали однієї свічки недостатньо ясні, комбінація двох свічок дає більш надійний сигнал про розворот.

Bullish Engulfing（Бичаче поглинання） та Bearish Engulfing（Медвежаче поглинання）

Бичаче поглинання — чорна свічка, за якою слідує значно більша біла, яка повністю «поглинає» попередню. Це сильний сигнал про завершення падіння і початок зростання, найбільш надійний для розвороту.

Медвежаче поглинання — біла свічка, за якою слідує велика чорна, що повністю поглинає попередню. Це сигнал про завершення зростання і початок падіння.

Tweezer Tops（Щипці зверху） та Tweezer Bottoms（Щипці знизу）

Ці формації отримали назву через схожість з щипцями.

Щипці зверху — з’являються з двох свічок, верхні тіні яких майже однакові або дуже близькі, що вказує на можливий розворот з зростання на спад.

Щипці знизу — з’являються з двох свічок, нижні тіні яких майже однакові або дуже близькі, що вказує на можливий розворот з падіння на зростання.

Три-свічкові формації для розвороту

Знання трьох свічок дозволяє ідентифікувати більш складні та надійні сигнали розвороту.

Evening Star（Вечірня зірка） та Morning Star（Ранкова зірка）

Ранкова зірка — трьохсвічкова формація, що сигналізує про розворот з падіння на зростання:

• Перша свічка — чорна, що продовжує спад
• Друга — зазвичай зірка або малий свічковий сигнал, що формує дно
• Третя — біла, що прориває вгору, бажано перевищити половину тіла першої свічки

Вечірня зірка — трьохсвічкова формація, що сигналізує про розворот з зростання на спад:

• Перша — біла, що продовжує зростання
• Друга — зірка або малий свічковий сигнал, що формує вершину
• Третя — чорна, що прориває вниз, бажано опуститися нижче половини тіла першої свічки

Three White Soldiers（三 білі солдати） та Three Black Crows（Три чорні ворони）

Три білі солдати — три послідовні зростаючі білі свічки, кожна з яких закривається вище попередньої, що свідчить про стабілізацію зростання.

Три чорні ворони — три послідовні падучі чорні свічки, кожна з яких закривається нижче попередньої, що вказує на стабілізацію падіння.

Three Inside Up（Три внутрішні зростання） та Three Inside Down（Три внутрішні падіння）

Три внутрішні зростання — сигнал про розворот з падіння на зростання:

• Перша — довга чорна свічка у низхідному тренді
• Друга — менша біла свічка, внутрішня щодо першої
• Третя — закривається вище максимуму першої, підтверджуючи перемогу покупців

Три внутрішні падіння — сигнал про розворот з зростання на падіння:

• Перша — довга біла свічка у висхідному тренді
• Друга — менша чорна, внутрішня щодо першої
• Третя — закривається нижче мінімуму першої, підтверджуючи перемогу продавців

Основні правила застосування свічкових моделей у торгівлі

Суть свічкових моделей: Свічкові графіки чітко відображають баланс сил між покупцями та продавцями у визначений період. Біла свічка — перевага покупців, чорна — продавців, тіні — боротьбу та коливання.

Рівень складності моделей:

• Базові: Doji, Marubozu, Spinning Top
• Одно-свічкові розвороти: Hammer, Hanging Man, Inverted Hammer, Shooting Star
• Дво-свічкові: Engulfing, Tweezer
• Три-свічкові: Morning/Evening Star, Three Soldiers/Crows, Three Inside

Практичний принцип: Успіх застосування свічкових моделей рідко перевищує 50%, тому не слід покладатися лише на них. Важливо враховувати загальну ринкову ситуацію, фундаментальні фактори, підтвердження на інших таймфреймах і суворо дотримуватися управління ризиками. Моделі — це лише допоміжний інструмент, а не абсолютний сигнал до купівлі або продажу.

Постійне навчання: Хоча знання свічкових моделей є базовими, справжня майстерність приходить з досвідом. Перед торгівлею реальними коштами рекомендується багаторазово тренуватися на демо-рахунках, щоб швидко і точно розпізнавати різні форми та їх значення на ринку.