Трейдерам необхідно знати: 5 моделей співвідношення обсягу та ціни та аналіз значення зниження ціни та зменшення обсягу

Ознайомившись з обсягом торгів, ви зможете знайти справжній момент для входу в ринок. Багато трейдерів при аналізі трендів легко ігнорують ключовий сигнал — відношення ціни та обсягу. Ціна коливається вгору або вниз, а обсяг торгів змінюється — між цим існує глибока логіка. Сьогодні ми розберемо 5 найпоширеніших моделей співвідношення ціни та обсягу на ринку акцій (та криптоактивів), щоб допомогти вам точно оцінити подальший рух.

Основна логіка відношення ціни та обсягу: взаємодія ціни і обсягу приховує емоції ринку

Відношення ціни та обсягу по суті є наочною ілюстрацією поведінки учасників ринку. Коли ціна зростає або падає, обсяг торгів відображає, скільки інвесторів готові входити або виходити з позицій за цією ціною. Якщо ціна зростає, але обсяг не зростає — це свідчить про відсутність покупців; навпаки, якщо ціна падає, а обсяг зростає — сигналізує про паніку або сильний тиск продавців.

Простими словами:

• Достатній обсяг → тренд має енергію, його надійність висока
• Недостатній обсяг → зростання слабке, можлива корекція або тимчасова зупинка
• Аномальний обсяг → емоції ринку екстремальні, ризики або можливості наближаються

Таблиця 5 поширених моделей співвідношення ціни та обсягу

Перший сигнал: ціна зростає, обсяг зменшується — обережно з підйомом

Якщо ви бачите, що ціна акцій постійно зростає, але обсяг торгів з кожним тижнем зменшується — що це означає?

Відповідь: ринок втрачає ентузіазм. Все менше учасників готові купувати за високими цінами, попередні покупці фіксують прибутки. Така ситуація свідчить про втрату імпульсу зростання.

Аналіз реальних прикладів

На початку 2017 року акції Tesla зростали, але обсяг торгів постійно знижувався. Зовні ціна оновлювала рекорди, але зменшення обсягу показувало слабкість нових покупців. Згодом ціна почала корекцію.

Подібна ситуація була і з Alibaba: ціна зростає, але обсяг не підтверджує руху — це часто передвісник вершини короткострокового тренду.

Інвесторам слід пам’ятати: зростання ціни при зменшенні обсягу — не завжди позитивний знак. Це сигнал для обережності і можливого пробою рівня підтримки.

Другий сигнал: ціна стабільна, обсяг зменшується — спокій у період невизначеності

Акції коливаються в межах певного цінового діапазону, а обсяг торгів поступово знижується — це ціна стабільна, обсяг зменшується.

Такий стан вказує на нерішучість ринку. Інвестори не поспішають купувати або продавати, ніхто не хоче робити перший крок. Зменшення обсягу підтверджує цю ситуацію. Але саме в цій тиші може накопичуватися потенціал для сильного руху.

Аналіз реальних прикладів

NVIDIA у певні періоди демонструвала тривале бокове рухання з низьким обсягом. Це часто передує сильному зростанню.

Так само Boeing показував схожу поведінку — ціна коливалася в вузькому діапазоні, обсяг був дуже низьким. Це очікування ринку на чіткий сигнал.

Ключовий висновок: стабільність у ціні при зменшенні обсягу — ознака накопичення потенціалу. При прориві такого діапазону можливий сильний тренд.

Третій сигнал: вибуховий обсяг при падінні — найнебезпечніший

Вибуховий обсяг при падінні — найпоказовіший сигнал тривоги. Ціна різко падає, а обсяг зростає — масові панічні продажі.

Це зазвичай трапляється під час несподіваних негативних новин або краху ринку. Такий сценарій часто передбачає глибоку корекцію.

Історичні уроки

На початку 2020 року пандемія COVID-19 спричинила хаос на фінансових ринках. Акції Hilton (HLT) різко падали, обсяг торгів зростав — це відображало страх і паніку інвесторів. Вони масово виходили з позицій.

Але іноді вибуховий обсяг приховує і можливості. У 2023 році Estée Lauder (EL) після поганих фінансових результатів різко впала у ціні, але зрослий обсяг показував, що паніка була надмірною. Ті, хто купував у цей момент, отримали хорошу прибутковість.

Попередження: при вибуховому обсязі потрібно захищати капітал і не поспішати з покупками на дні.

Четвертий сигнал: зменшення обсягу при падінні — корекція або завершення тренду

Ціна падає, але обсяг зменшується — це зменшення обсягу при падінні часто неправильно інтерпретують.

Можливі два варіанти:

1. Відсутність інтересу — ніхто не продає, можливо, дно вже близько
2. Пауза у падінні — зниження незначне, це корекція, а не початок розвороту

Аналіз реальних прикладів

У 2018 році Netflix падала, але обсяг торгів був низьким. Це підтверджувало, що ціна близька до дна.

У 2022 році Facebook (тепер Meta) демонстрував тривалу слабкість — ціна падала, але обсяг був дуже низьким. Це свідчило про завершення паніки і можливий початок відскоку.

Розуміння зменшення обсягу при падінні допомагає визначити, що тренд може закінчитися, а ринок входить у фазу накопичення.

П’ятий сигнал: ціна падає, обсяг зростає — початок змін

Це найчастіше неправильно інтерпретований сигнал. Ціна знижується, а обсяг зростає — на перший погляд, сигнал для продажу, але насправді він може мати інше значення.

Може означати:

• Продовження медведжого тренду — продавці активізувалися, падіння триватиме
• Завершення дна — масові панічні продажі, інвестори починають купувати на зниження

Аналіз реальних прикладів

У 2018 році Apple через зниження продажів iPhone і торгові конфлікти з Китаєм різко падала, обсяг зростав. Це здавалося сигналом до продовження медведжого тренду, але пізніше стало зрозуміло, що ринок вже заклав цю ціну.

У 2012 році Blackberry (BB) демонструвала довгий спад через втрату ринку смартфонів. Обсяг був високим, але досвідчені інвестори почали купувати на дні, і ціна згодом відскочила.

Ключ до розуміння: визначити, чи це продовження тренду або можливість дна, допомагає аналіз фундаментальних даних, рівнів підтримки і історичних оцінок.

Як комплексно використовувати відношення ціни та обсягу для пошуку торгових сигналів

Один лише сигнал недостатній. Трейдери повинні враховувати:

1. Перевірка на різних таймфреймах
Наприклад, зростання ціни і зменшення обсягу на денному графіку може бути лише корекцією в рамках більшого тренду на тижневому. Перевірка на кількох рівнях підвищує точність.

2. Врахування рівнів підтримки і опору
Найсильніші сигнали виникають біля ключових рівнів. Пробій рівня підтримки з високим обсягом — ознака розвороту; з іншого боку, зростання на опорі з низьким обсягом — слабкість руху.

3. Використання додаткових технічних індикаторів
MACD, RSI, Боллінжер — допомагають підтвердити сигнали. Наприклад, зменшення обсягу при зростанні ціни у поєднанні з MACD-розходженням — сильний сигнал вершини.

4. Аналіз фундаментальних факторів
Відношення ціни і обсягу відображає емоції, але довгостроковий тренд визначають фундаментальні дані. Зниження ціни з високим обсягом може бути або хорошим входом у довгу позицію, або сигналом до продажу — залежно від аналізу.

Висновок: відношення ціни та обсягу — шосте почуття трейдера

Розуміння моделей: ціна зростає при зменшенні обсягу, ціна стабільна при зменшенні обсягу, вибуховий обсяг при падінні, зменшення обсягу при падінні і ціна знижується при зростанні обсягу — дає вам ключ до розуміння емоцій ринку. Це не ізольовані технічні сигнали, а відображення психології інвесторів.

Пам’ятайте: Обсяг ніколи не обманює. Якщо ціна зростає, але обсяг не підтверджує — це підозріло. Аналізуйте ці моделі у поєднанні з вашим торговим планом, і ви зможете краще орієнтуватися у ринкових коливаннях.

Що робити далі? Оберіть надійну торгову платформу і застосовуйте ці знання на практиці. На таких біржах, як Gate.io, доступний великий обсяг ліквідності і прозорі дані по обсягу, що стане надійною основою для аналізу.

Починайте свою торгову подорож:

1. Реєстрація аккаунта — заповніть дані та підтвердіть
2. Поповнення рахунку — швидко внесіть кошти різними способами
3. Практика торгівлі — шукайте торгові можливості і перевіряйте теорії щодо відношення ціни та обсягу