Технічний тренд індексу долара США та можливості міжінвестиційних ринків у контексті змін у політиці Федеральної резервної системи

Макроекономічний фон: боротьба між сильними економічними даними та очікуваннями політики

ВВП США за третій квартал за попередніми даними зросло на 4.3% у річному обчисленні, перевищивши очікування ринку в 3.3% і встановивши найшвидший темп зростання за останні роки. Одночасно оприлюднено індекс цін споживчих витрат (Core PCE)( зростанням на 2.9% у порівнянні з попереднім кварталом, що залишилось на рівні очікувань. Ці дані мали б зміцнити позицію Федеральної резервної системи щодо збереження високих ставок, але політичні змінні створюють нові інтерпретаційні перспективи для ринку. Майбутній курс політики ФРС залишається невизначеним, що створює явний тиск на доларовий індекс вниз.

Доларовий індекс: ключова підтримка зламано, ризик падіння зростає

Доларовий індекс 23 грудня знизився на 0.37% за один день, опустившись до 97.74, що стало двома днями поспіль падіння. Більше того, індекс вже ефективно прорвав рівень 98.0, встановивши новий мінімум за майже два з половиною місяці — 97.85. В умовах зменшення ліквідності під час різдвяних свят, короткострокові та середньострокові ризики падіння не можна ігнорувати.

Якщо доларовий індекс не зможе утримати рівень 98.0, подальше падіння може бути відкрито, і важливо стежити за важливим рівнем підтримки 95.2. Технічний аналіз показує, що поточна ціна вже прорвала важливі рівні, що може призвести до подальшого зниження активності учасників ринку.

Технічні орієнтири:

• Підтримки: 96.5, 95.2, 93.5
• Опори: 98.0, 99.0, 100.0

ЛЕМ мідь: прорив ключової опорної зони — можливість зростання

З 24 грудня ЛЕМ мідь зросла більш ніж на 1%, досягнувши максимуму 12,276 доларів США, що стало проривом попередніх важливих рівнів опору. Індикатор MACD демонструє сильний сигнал купівлі, що свідчить про ясний намір ринку зростати, а формація вищих максимумів підтверджує збереження тренду зростання.

Якщо ЛЕМ мідь зможе закріпитися на рівні 12,000 доларів, подальше відновлення може спрямувати ціну до 13,000 доларів і вище, що відкриває нові можливості для оптимістичних інвесторів.

Технічні орієнтири:

• Підтримки: 12,000, 11,600, 11,200
• Опори: 12,400, 13,000, 14,000

Золото: потенціал подальшого зростання після прориву рівня 4,500

Золото 24 грудня зросло помірно, але впевнено, піднявшись на 0.12% і встановивши новий максимум 4,525.8 доларів, успішно прорвавши рівень 4,500 доларів. Структура зростаючого тренду залишається цілісною, а технічний аналіз підтримує очікування подальшого зростання.

Якщо золото зможе стабілізуватися вище за 4,500 доларів, цілі підвищення будуть орієнтовані на 4,620 і 4,770 доларів. Особливо важливий для уваги 6 січня — цей час може принести новий поворот на ринку.

Технічні орієнтири:

• Підтримки: 4,500, 4,400, 4,220
• Опори: 4,550, 4,620, 4,770

WTI нафта: ознаки початку корекційного відскоку

WTI нафта 23 грудня піднялася на 0.9%, досягнувши максимуму 59.56 доларів, що стало триденним зростанням. Індикатор AO демонструє накопичення зростальної сили, що може свідчити про можливий корекційний відскок після падіння з червня цього року.

Якщо ціна WTI зможе прорвати і закріпитися вище за 59.0 доларів, подальше відновлення може спрямувати ціну до 61.5 і 64.5 доларів. У разі падіння нижче за 57.0 доларів слід бути обережним щодо продовження попереднього тренду падіння.

Технічні орієнтири:

• Підтримки: 57.0, 55.0, 52.0
• Опори: 59.0, 61.5, 64.5