Повний аналіз контрактної торгівлі Gate: USDT-орієнтована та монетна, як обрати?

У криптовалютній торгівлі деривативами вибір відповідного типу контракту є основою побудови стратегії. Як платформа з понад 12-річним досвідом у галузі та користувачами по всьому світу, Gate пропонує всебічні та зрілі продукти для торгівлі контрактами.

Наразі Gate підтримує понад 450 видів торгівельних ф’ючерсних контрактів, що надає інвесторам широкий спектр стратегій.

01 Огляд торгівлі контрактами на Gate

Екосистема торгівлі контрактами на Gate відома своєю багатою лінійкою продуктів та стабільною системою. Платформа не лише пропонує величезну кількість торгових пар, а й створила повну підтримку — від торгівлі та управління ризиками до навчання.

Основна перевага торгівлі контрактами на Gate — стабільність системи. У разі екстремальних коливань ринку високопродуктивний механізм узгодження дозволяє ефективно зменшити затримки та проскальзування, забезпечуючи плавність торгів.

Для новачків Gate пропонує симуляційний торговий рахунок, детальні навчальні статті та гіди, що допомагають зрозуміти механізми роботи контрактів та управління ризиками з нуля.

02 Контракти, прив’язані до USDT: інтуїтивно зрозумілий стабільний вибір

Контракти, прив’язані до USDT, тобто контракти, де стабільна монета USDT виступає як валюта котирування, гарантія та розрахункова одиниця, — один із найпопулярніших типів контрактів на Gate.

Їхня ключова особливість — простота обчислень. Усі прибутки та збитки виражені в USDT і розраховуються у цій валюті, що приблизно дорівнює 1 долару США. Це дозволяє інвесторам прямо та чітко обчислювати свої доходи та збитки у фіатній валюті, значно спрощуючи фінансовий облік.

Висока ефективність використання капіталу та гнучкість операцій. Оскільки для всіх торгових пар використовується одна й та сама USDT як гарантія, інвестори не зобов’язані готувати різні гарантії для різних валют, що підвищує ефективність використання капіталу.

Наприклад, вже запущений на Gate безстроковий контракт ORDI/USDT дозволяє користувачам безпосередньо брати участь у торгівлі токенами BRC-20 за допомогою USDT, без необхідності володіння ORDI у фізичній формі.

Ризики відносно контрольовані. У разі сильних коливань ринку ціна розрахункової валюти USDT залишається відносно стабільною, а коливання вартості контракту здебільшого зумовлені змінами базового активу, що частково ізолює ризик знецінення самої валюти котирування — так званий «подвійний ризик».

03 Контракти, прив’язані до криптовалюти: природний інструмент для власників криптовалют

Контракти, прив’язані до криптовалюти, або так звані реверсні контракти, — це контракти, де валюта котирування та розрахунку — конкретна криптовалюта (наприклад, BTC, ETH).

Для довгострокових власників криптовалют це природний інструмент хеджування. Інвестори, що володіють біткойнами, можуть відкривати короткі позиції на ринку контрактів, прив’язаних до цієї валюти, щоб захиститися від короткострокового падіння цін.

Таким чином, незалежно від того, зростає чи падає ціна, прибуток однієї сторони частково або повністю компенсує збитки іншої.

Цей тип контрактів дозволяє збільшити експозицію до базового активу. Якщо інвестор очікує довгострокове зростання певної криптовалюти (наприклад, BTC), він може відкривати довгі позиції у криптовалютних контрактах, і його прибутки будуть розраховуватися у цій криптовалюті, що автоматично збільшує кількість активів у портфелі під час бичачого ринку.

Збіг торгівлі та розрахунків запобігає потенційним втратам через конвертацію валют у несприятливих цінових умовах. Інвестори не зобов’язані продавати криптовалюту у періоди низьких цін для отримання USDT у ролі гарантії.

04 Глибке порівняння: як приймати рішення залежно від сценарію?

Щоб допомогти вам краще зрозуміти основні відмінності та сфери застосування обох типів контрактів, ми підсумували їх ключові характеристики:

На платформі Gate обидва типи контрактів підтримують гнучке регулювання кредитного плеча (наприклад, 1-100x і більше), двонапрямну торгівлю, а також різні типи ордерів — лімітні, ринкові, умовні.

05 Як почати торгівлю контрактами на Gate

Для новачків у торгівлі контрактами рекомендується дотримуватися безпечного навчального шляху. Перший крок — почати з симуляційної торгівлі або дуже низького кредитного плеча. Gate пропонує функцію симуляційного рахунку, що дозволяє ознайомитися з інтерфейсом і процесами без реальних фінансових ризиків.

При реальній торгівлі обов’язково встановлюйте рівні тейк-профіту та стоп-лосу. Це — найважливіший захист капіталу у торгівлі контрактами, що допомагає уникнути значних збитків у разі раптових коливань ринку.

Обираючи тип контракту, орієнтуйтеся на структуру своїх активів і цілі торгівлі. Якщо у вас переважно USDT і ви плануєте торгувати кількома токенами, USDT-контракти — зручний вибір.

Якщо ви довгостроково володієте BTC або ETH і хочете хеджувати ризики або підвищувати доходність без продажу активів, краще обрати криптовалютні контракти.

Майбутні перспективи

На панелі управління торгівлею контрактами на Gate зверху ви можете легко перемикатися між контрактами USDT-M (USDT-контракти) та Coin-M (криптовалютні контракти).

Який би тип контракту ви не обрали, ви можете використовувати професійний аналітичний інструментарій Gate для моніторингу відкритих позицій, ставок фінансування, співвідношення довгих і коротких позицій у реальному часі, що допоможе приймати обґрунтовані рішення.

Ринок постійно змінюється, і надійне управління ризиками та чітка інвестиційна логіка — це якорі, що допомагають пройти через цикли зростання і падіння.