Ринкові умови формуються так, що доходність казначейських облігацій зменшується — і є тактична стратегія, яку варто розглянути. Створюючи опціональну угоду навколо зниження ставок, ви одночасно хеджуєте ризик зниження і позиціонуєтеся на прибуток, коли доходність зрештою відновиться. Це такий двонаправлений підхід, який дозволяє захистити ваш портфель і отримати вигоду від макроекономічних змін без ризику залишитися з порожніми руками, коли тренд змінюється.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 4
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
GateUser-ccc36bc5vip
· 6год тому
Зниження доходності? Знову ця ж сама історія, кожного разу кажуть, що потрібно хеджувати, а результат все одно піддається протилежним операціям...
Переглянути оригіналвідповісти на0
StakeTillRetirevip
· 01-09 20:00
Звучить так, ніби йдеться про зниження відсоткових ставок, але чи дійсно така хедж-стратегія така ефективна... Мені здається, що в кінцевому підсумку все одно легко потрапити в пастку
Переглянути оригіналвідповісти на0
MEVEyevip
· 01-09 20:00
Доходність потрібно знизити? Ця структура опціонів звучить досить добре, хеджування + отримання прибутку одночасно, але боюся, що під час виконання знову можуть обдурити.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-3824aa38vip
· 01-09 19:59
Зниження доходності? Знову це? Щоразу говорять про хеджування ризиків, а результат все одно — глибокі збитки
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити