《Як розв'язати проблему з капіталом: повна і детальна версія》

Як розв'язати проблему? Спершу потрібно зрозуміти, як вона виникла. Як її створити.

По-перше: це неправильний напрямок, слідкування за ринком у неправильному напрямку — купівля на підвищенні та продаж на падінні. На верхній межі потрібно зменшувати позицію по довгих, зберігаючи капітал, а також це час для початку входу у короткі позиції. Ми в певній криптовалюті, яка не рухається, тобто на рівні опору, намагаємося відкрити коротку позицію. У цей момент слід зменшити довгу позицію або вийти з ринку, а не купувати ще більше. Навпаки, при падінні — це протилежне, тобто зворотне, і все це — неправильний напрямок.

По-друге: погане управління позицією, управління капіталом дуже важливе, його значущість йде лише за напрямком ринку.
Якщо перша позиція з великим лотом, то подальше додавання коштів стане неможливим, і з часом позиція буде все важчою, в кінцевому підсумку — це вибух маржі.

Правильна стратегія має бути такою: перша покупка 1U з позначкою, потім друга — легка позиція, третя — з нормальним обсягом, не слід відкривати великі позиції.
Велика позиція призведе до неможливості додавання коштів, тому потрібно залишити достатньо простору вище рівня опору для можливого додавання.

Третя причина: жадібність.
Якщо не зменшувати позицію при прибутку, то нереалізований прибуток — це лише хмара, а все, що не в руках — це просто іграшки великих гравців, вони просто тримають їх у руці, щоб подивитися.
Після встановлення рівня збереження капіталу та збитків, прибуток завжди залишається, і не виникає тимчасових збитків.

Четверте: відсутність суворого дотримання власної торгової стратегії.
Якщо не наважуєшся входити у ринок у потрібний момент, то пропускаєш можливість.
Якщо у момент легкого входу — входиш великим лотом, а потім слідкуєш за ринком і продаєш на підвищенні або на падінні — це погано. Ці фактори разом призводять до капіталу, що застряг, і тимчасового розв'язання немає.
Тому суворе дотримання власної торгової стратегії допомагає уникнути капіталу.

Ці чотири причини разом призводять до застрягання.

Підсумок: 1: слідування за ринком у неправильному напрямку — купівля на підвищенні та продаж на падінні.
2: погане управління позицією — перша велика позиція, подальше додавання коштів неможливе.
3: жадібність — нереалізований прибуток перетворюється у збитки, і ці помилки посилюються.
4: план є, але його не дотримуються.

Як розв'язати проблему: 1: біля ціни відкриття (перевищення або близько до неї) або при невеликому прибутку — потрібно виходити з ринку (оптимальний варіант).
2: якщо напрямок був правильним, але через неспроможність контролювати ситуацію виникла застрягання.
(1) Перша — при великій позиції, дивитись на перший пункт, не додавати коштів, якщо застрягли у довгих — близько рівня опору, дія — зменшити позицію або швидко втекти, визнавши помилку і заплативши за навчання.
(2) Друга — при легкій позиції, два варіанти:
- перший — просто біля рівня опору швидко виходити;
- другий — пропустити момент зменшення позиції, додати у триразовому обсязі на нижньому рівні для зниження середньої ціни, а потім при невеликому прибутку — виходити. Не слід сподіватися на великі прибутки — не жадібніть.

Особливо важливо: прибуток можна не зменшувати, дивитись у більш вигідний рівень — але обов'язково потрібно встановити рівень збереження капіталу, щоб не втратити гроші.

Загалом, за результатами аналізу, найкраща стратегія розв'язання — це:

1: для погано розташованих позицій — трохи прибутку біля ціни відкриття (очікувати на вставку, вона обов'язково станеться), закрити і швидко вийти, щоб повернути свободу. Можна і без прибутку, трохи програвши — швидко виходити, щоб зберегти капітал, адже збереження капіталу важливіше за прибуток.
Насправді, при відкритті позиції головне — не скільки заробиш, а скільки можеш втратити. Спершу потрібно визначити допустимий рівень збитків, потім — зберегти капітал, і вже потім думати про прибуток. (Збереження капіталу має пріоритет над прибутком). Також важливо мати сміливість пробувати і помилятися, без цього — нічого не буде. Втрати і прибутки — це частина процесу.

2: будь-яка легка позиція дозволяє додавати кошти у ключових точках — у триразовому обсязі, щоб знизити середню ціну, і при невеликому прибутку або біля ціни відкриття — виходити або швидко втекти.

3: не рекомендується, але можливо — збільшити маржу, щоб знизити середню ціну у ключових точках, і повторити найкращий варіант — біля ціни відкриття.

Ще один момент: ніколи не існує ідеального рівня — є лише відносно вигідні. Не існує найкращого, є лише відносно хороший. Тому — сміливо пробуйте легкі позиції і помиляйтеся, інакше — нічого не буде.

4: стратегія розв'язання у крайніх випадках: якщо вже майже вибух маржі — що робити? Швидко закрити позицію, зберегти капітал.
Відкрити хедж у протилежному напрямку: у протилежному напрямку — відкривати позицію з 50% гарантійного внеску від початкової, і при прибутку — встановити рівень збереження капіталу, щоб уникнути тимчасових збитків і знову не застрягти.