П’ять життєвих мудростей короткострокового трейдера: шлях від «гравця-азартника» до «мисливця»

Багато новачків, одразу починаючи торгівлю на короткому терміні, вважають це швидким способом заробити гроші та захоплюючим заняттям, думають, що швидка реакція та хороші навички дозволять «зрізати цибулю» на ринку. Але після деякого досвіду вони усвідомлюють жорстку правду: короткострокова торгівля — це найвищий рівень втрат серед усіх видів торгівлі, і тих, хто може довго залишатися в грі, дуже мало. Ті, хто виживає, не завжди надзвичайно розумні, а швидше — розуміють, що робити не можна, і мають сильну дисципліну. Сьогодні поговоримо про п’ять головних життєвих мудростей для короткострокових трейдерів, щоб допомогти вам уникнути тих пасток, у які потрапляє безліч людей.

1. Спершу контролюй збитки, потім думай про заробіток

У короткостроковій торгівлі перша мета ніколи не полягає у тому, щоб заробити якомога більше, а у тому, щоб не бути вибитим із гри через один неконтрольований збиток. Багато новачків роблять помилку, думають лише про те, скільки можна заробити на цій угоді, і зовсім не замислюються, скільки можна втратити, якщо щось піде не так.

Короткострокова торгівля — це швидкі операції та миттєвий зворотній зв’язок. Помилка у прогнозі — це не страшно, страшно — це великий збиток, який може знищити місяці прибутків або навіть капітал. Ви помітите, що багато короткострокових рахунків не втрачаються поступово, а раптово — через емоційне злеття, коли одна угода з’їдає місяці прибутків або весь капітал.

Обчислимо: при 10% збитку потрібно заробити 11.1%, щоб повернутися до початкового стану; при 50% — потрібно подвоїти капітал. Це — «збитки, що падають, як гора, а заробітки — як нитка». Є ще «закон крокодила»: якщо крокодил вкусив вашу ногу, єдина можливість — пожертвувати цією ногою. У торгівлі це означає, що потрібно обов’язково закривати збиткові угоди, не сподіваючись на «зачекаємо, можливо, відскочить». Не варто триматися ілюзії, що «може, відскочить», і перетворювати короткострокову торгівлю на довгострокову, ставши «акціонером» або навіть «власником» (постійно додаючи позиції).

Головна життєва мудрість — це «залізна дисципліна щодо стоп-лоссів». Вхід на ринок — це перше, що потрібно зрозуміти: стоп-лосс важливіший за цільовий прибуток. У короткостроковій торгівлі важко визначити, хто правий, але важливо — хто менше втрачає, коли помиляється. Всі повинні усвідомлювати, що роблять помилки, і різниця у тому, хто може повернутися після них, а хто — ні.

Тому, у короткостроковій торгівлі обов’язково потрібно ставити «максимальний допустимий збиток на одну угоду» на перше місце. Розмір позиції не повинен перевищувати 5% від загального капіталу. Перед входом потрібно визначити рівень стоп-лоссу і закривати позицію, коли досягаєте його — без виправдань. Стоп-лосс — це не визнання помилки, а захист капіталу, і це — довгострокова звичка виживати.

2. Звичка «більшість часу нічого не робити»

Багато вважають, що короткострокова торгівля — це постійні операції, і кожен рух на ринку потрібно використовувати. Не торгуєш — починаєш нервувати. Але істина зовсім інша: ті, хто довго залишаються в грі, більшу частину часу просто «нічого не роблять» — відбирають можливості, аналізують ринок, терпляче чекають.

Зміна ціни не означає автоматично, що є торговельна можливість. Щодня ринок дає безліч шансів увійти у позицію, але більшість з них — це витрати енергії та терпіння. Якщо ви торгуєте криптовалютами 24/7, чи зможете ви залишатися у бойовій готовності постійно? Очевидно, ні.

Багато збитків у короткостроковій торгівлі трапляється не через неправильний прогноз, а через те, що ви намагаєтеся торгувати у нерентабельних умовах. Як крокодил у природі — він більшу частину часу лежить нерухомо, чекаючи ідеального моменту для атаки. Коли ж здобич потрапляє у зону ураження — він миттєво атакує.

Так і у короткостроковій торгівлі: більшість часу ринок — «сміттєвий час», а справжні можливості з високим співвідношенням прибутку і ризику — рідкість. Часті операції мають два недоліки: по-перше, комісії та прослизання з’їдають прибуток, фактично працюючи на біржу; по-друге, вони розсіюють увагу, витрачаючи сили на «сміттєвий» ринок, і коли настає справжній великий тренд — у вас або немає сил, або немає запасу.

Тому справжній короткостроковий трейдер чітко розуміє, які ринки йому підходять, а які — ні. Він може бути у «порожній позиції», бо знає, що «нічого не робити» — теж навичка. Не потрібно постійно змушувати себе торгувати. Вміння тримати себе у руках і не діяти без потреби — вже велика перемога.

3. Не дозволяйте емоціям зруйнувати ваш рахунок

Найжорсткіша сторона короткострокової торгівлі — це те, що вона безжально посилює людські слабкості. Через швидкий темп і миттєвий зворотній зв’язок можна миттєво відчути підйом або падіння настрою. Багато програють не через ринок, а через власні емоції — злість, тривогу, бажання довести свою правоту.

Особливо після кількох невеликих збитків виникає сильне бажання «відплатити» і починаєш діяти хаотично, знижуючи стандарти, роблячи непотрібні угоди. Найбільша небезпека — не великі збитки, а те, що емоції виходять з-під контролю і ти цього не помічаєш.

Потрібно остерігатися двох руйнівних емоцій: місцевої помсти та ілюзії всесвіту.

Помста — головна причина великих збитків у роздрібних трейдерів. Наприклад, якщо вранці ти втратив, і в тебе з’явилася злість, — потрібно зупинитися і не намагатися «відплатити». Не потрібно ставити все на карту, щоб повернути втрачене, — це як гра в рулетку з великими ставками, і результат може бути катастрофічним.

Ілюзія всесвіту — це коли після кількох успішних угод ти починаєш думати, що ти — «бог торгівлі», і починаєш ігнорувати ризики, використовувати важелі та фантазувати. Це — шлях до великих втрат.

Ті, хто виживає у короткостроковій торгівлі, — це не ті, хто позбавлений емоцій, а ті, хто розуміє, коли емоції вже не підходять для торгівлі. Тому не приймайте рішення у стані емоційного підйому. Якщо відчуваєте, що «заводитеся», — закрийте комп’ютер і телефон, зробіть паузу, і поверніться, коли емоції заспокояться.

4. Сприймайте короткострокову торгівлю як професію, а не «азартну гру»

Багато людей торгують короткостроково, щоб отримати адреналін і відчуття азарту, дивлячись на коливання цін і баланс рахунку, наче грають у казино, шукаючи швидкий кайф. Але якщо ви ставитеся до цього як до розваги, краще припиніть.

Короткострокова торгівля — це не розвага, а довгострокова боротьба, що виснажує. Ви маєте постійно витримувати невизначеність, втрати і постійно отримувати «пощипування» від ринку. Залежати від азарту, напруження і ставки — шлях у нікуди.

Справжній професійний короткостроковий трейдер ставиться до торгівлі як до роботи, а не розваги. Вони не шукають адреналіну, не прагнуть «довести себе», і не мріють про швидкий зліт. Вони прагнуть стабільного ритму, повторюваних рішень і довгострокового контролю ризиків.

Кращий професійний трейдер — це людина, життя якої досить монотонне. Вони більшу частину часу думають і аналізують ринок, навіть якщо не торгують. У стані торгівлі вони — як працівники на заводі, що закручують гайки, — ставляться до торгівлі як до серйозної роботи, не піддаючись емоціям, і діють за правилами, наче роботи. Тільки так можна вижити довго.

5. Аналіз і підсумки — ключ до різниці

Одна з головних відмінностей між звичайним роздрібним трейдером і топ-майстром — це аналіз і підсумки. Обов’язково потрібно робити аналіз кожної угоди.

Багато хто після закриття просто закриває програму, дивиться серіали, грає або спілкується, і думає лише про те, скільки заробив або втратив. Але кожна втрата — це плата за навчання, і без аналізу вона — даремна.

Кожну угоду потрібно аналізувати, особливо програшні. Чому програв? Через перехід у зону ризику, відсутність стоп-лоссу, емоції? Якщо це системна помилка — приймайте її, і запам’ятайте, щоб більше не повторювати. Успішні угоди також потрібно аналізувати — чи це було через навички чи випадковість.

Рекомендується створити таблицю, де фіксуватимете ключову інформацію: причини входу і виходу, емоційний стан (страх, жадібність, імпульсивність або раціональність), результат і висновки. Після кожної угоди потрібно записувати, щоб не забути деталі через кілька днів.

Постійний аналіз протягом року дасть вам глибше розуміння ринку.

Короткострокова торгівля — це жорстка боротьба за виживання. Якщо ви обрали цей шлях, запам’ятайте ці п’ять життєвих мудростей. Якщо у вас вже були схожі помилки або ці поради резонують — поділіться у коментарях. (Примітка: частина матеріалу взята з думки блогера «卓野Joey»)