Найкращі ETF на напівпровідники для участі у хвилі виробництва чипів у США та Тайвані

Остання угода про співпрацю у галузі напівпровідників між США та Тайванем є переломним моментом для інвесторів у чіпову індустрію. Тайвань зобов’язується інвестувати 250 мільярдів доларів у прямі інвестиції та 250 мільярдів доларів у кредитні гарантії, тоді як США пропонують значне зниження тарифів, ця угода створює переконливий інвестиційний фон для сектору напівпровідників. Для інвесторів, які шукають експозицію до цієї структурної зміни без ризику окремих акцій, вибір найкращого ETF на напівпровідники стає все більш стратегічним. Замість ставок на окремі компанії, диверсифікований ETF на напівпровідники пропонує чистий шлях до захоплення можливостей переміщення виробництва назад у країну серед виробників чіпів, постачальників обладнання та лідерів у дизайні.

Чому ETF на напівпровідники перевищують індивідуальний вибір акцій у цьому середовищі

Угода між США та Тайванем радикально змінить ланцюги постачання, але перехід пов’язаний із складністю та ризиками виконання, що робить концентрацію портфеля небезпечною. Одна компанія може зіткнутися з затримками у будівництві фабрик, пропустити технологічний вузол або зазнати коливань попиту. Однак у цілому індустрія напівпровідників виграє від багаторічних зусиль щодо будівництва фабрик і витрат на обладнання.

Саме тут вирізняються ETF на напівпровідники. Володіючи десятками компаній одночасно — від гігантів обладнання, таких як Applied Materials та ASML, до виробників чіпів, таких як TSMC, і спеціалістів з пам’яті, таких як Micron — інвестори захоплюють весь ланцюг цінності. Найкращі структури ETF на напівпровідники забезпечують миттєву диверсифікацію, зберігаючи при цьому чисту експозицію до потужних тенденцій галузі, таких як переміщення виробництва назад, штучний інтелект і електрифікація автомобілів. Ви зменшуєте ризик, пов’язаний із окремими компаніями, і водночас зберігаєте концентрацію на десятилітньому зростанні сектору.

Як ця угода змінює екосистему напівпровідників

Політична ініціатива приносить користь кільком рівням галузі напівпровідників. Тайванська корпорація з виробництва напівпровідників (TSMC) є найочевиднішим переможцем — компанія купує сотні акрів у Аризоні для потенційного розширення до шести або більше мегафабрик, вже зобов’язавшись інвестувати 100 мільярдів доларів у США. Гарантія тарифів від цієї угоди суттєво знижує ризики розширення TSMC у США.

Крім лідера у виробництві фабрик, виграє вся підтримуюча екосистема. Виробники обладнання, такі як Applied Materials, ASML, Lam Research і KLA, бачать стабільний попит, оскільки нові фабрики оснащуються обладнанням. Виробники чіпів у США, такі як Nvidia, Microsoft, Broadcom і Apple, отримують вигоду від ближчої співпраці з постачальниками і потенційно нижчих імпортних витрат. Спеціаліст з пам’яті Micron виграє від зростання внутрішнього попиту на передові чіпи.

Ця багаторівнева структура вигід дозволяє не потрібно передбачати, яка компанія виконає найкраще. Політика підтримує весь ланцюг цінності, і ваш портфель захоплює його колективно.

Порівняння провідних ETF на напівпровідники

VanEck Semiconductor ETF (SMH)

Цей фонд має 42,49 мільярда доларів чистих активів і тримає 26 компаній у всій екосистемі напівпровідників. Основні позиції включають Nvidia (19,17%), TSMC (10,45%) і Broadcom (7,68%). За останні дванадцять місяців фонд приніс 57,1% доходу при витратах у 35 базисних пунктів. Обсяг торгів за останні сесії склав 9,94 мільйона акцій, що свідчить про стабільну ліквідність. Zacks ETF Ранг SMH — #1 (Сильна покупка), що відображає його якісний профіль.

iShares Semiconductor ETF (SOXX)

З активами у 20,28 мільярда доларів, SOXX забезпечує експозицію до 30 американських компаній у галузі дизайну, виробництва та дистрибуції напівпровідників. Найбільші позиції — Micron (7,39%), Nvidia (7,36%) і Advanced Micro Devices (7,31%). За минулий рік фонд приніс 51,9% доходу з конкурентною платою у 34 базисних пункти. Щоденний обсяг — 6,52 мільйона акцій, що підтримує активних трейдерів, а рейтинг Zacks ETF — #1, що свідчить про високий рівень менеджменту.

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ)

Цей більш компактний фонд керує 921,5 мільйонами доларів активів і відстежує 31 компанію з великим капіталом у США. Nvidia (11,29%), Broadcom (7,67%) і Advanced Micro Devices (7,48%) — основні активи. SOXQ показав 52,7% річних доходів із найнижчими витратами — всього 19 базисних пунктів, що робить його привабливим для інвесторів, що цінують економію. Фонд також має рейтинг Zacks ETF #1.

Вибір найкращого ETF на напівпровідники

Кожен фонд підходить для різних інвесторських ситуацій. SMH пропонує найширшу диверсифікацію і вже включає TSMC, забезпечуючи конкретну експозицію до політичного бенефіціара, який, ймовірно, спричинить короткострокові прибутки. SOXX наголошує на американських компаніях із сильнішим внутрішнім виробництвом, тоді як SOXQ пропонує подібну експозицію за найнижчою ціною.

Загалом: усі три фонди дозволяють вам захопити зростання галузі напівпровідників без ризику концентрації в окремій компанії. Який би найкращий ETF на напівпровідники ви не обрали, ви зберігаєте чисту експозицію до найпотужнішої тенденції галузі — переміщення виробництва назад у країну — і отримуєте переваги від диверсифікації у середовищі, де політика підтримує весь ланцюг цінності.