Повний посібник по Spot Grid Bot: автоматизація вашої торгової стратегії

Спот-грід торгівля представляє інноваційний підхід до криптовалютної торгівлі, що поєднує автоматизацію з стратегічним визначенням цінових рівнів. Ця технологія дозволяє трейдерам систематично виконувати кілька купівельних і продажних ордерів у визначеному ціновому діапазоні, допомагаючи максимізувати прибутки під час ринкової волатильності. Чи ви новачок у грід-торгівлі, чи прагнете вдосконалити свою стратегію, цей детальний гід охоплює все, що потрібно знати для ефективної роботи з спот-грід ботами.

Основи спот-грід торгівлі

Грід-боти функціонують як автоматизовані торгові системи, що систематично розміщують купівельні та продажні ордери через рівні інтервали у заданому ціновому діапазоні. Основна стратегія спот-грід торгівлі полягає у тому, що бот використовує коливання ринкових цін, виконуючи кілька менших транзакцій замість однієї великої. Такий підхід особливо ефективний у волатильних ринках і при боковому руху цін, коли часті коливання створюють багато можливостей для отримання прибутку.

Як працюють цінові діапазони у спот-грід торгівлі

Коли ви налаштовуєте спот-грід бота, ви визначаєте верхню та нижню цінові межі. Бот розподіляє ваші інвестиції між кількома рівнями у межах цих кордонів. В процесі коливань цін у межах діапазону бот автоматично виконує купівельні ордери при падінні цін і продажні — при їх підвищенні, фіксуючи прибуток на різниці між рівнями.

Пояснення базових та котирувальних токенів

Кожна торговельна пара у спот-грід торгівлі складається з двох компонентів: базового токена та котирувального токена. Базовий токен — це криптовалюта, яку ви купуєте або продаєте, наприклад, BTC у парі BTC/USDT. Котирувальний токен (USDT у цій же парі) — це валюта, якою вимірюється та розраховується вартість базового токена. Розуміння цієї різниці важливе для правильного налаштування параметрів вашого спот-грід.

Налаштування спот-грід бота: ключові параметри та обмеження

Підтримувані торгові пари та активи

Спот-грід торгівля працює виключно у межах спотового ринку (без використання кредитного плеча). Платформа підтримує численні торгові пари з різними криптовалютами, включаючи USDT, USDC, BTC і DAI. Всі доступні пари для грід-ботів можна переглянути у розділі торгових ботів вашої біржі.

Обмеження цінового діапазону

Щоб забезпечити ефективність торгівлі та зменшити ризик надмірної волатильності, спот-грід встановлює цінові межі на основі поточної ринкової ціни:

Ці межі гарантують, що ваш бот працює у реалістичних торгових діапазонах. Якщо ви спробуєте встановити ціну за межами цих обмежень, система автоматично відхилить вашу конфігурацію.

Кількість грідів та обмеження інвестицій

Кількість рівнів грідів безпосередньо впливає на прибутковість і продуктивність бота. Спот-грід дозволяє налаштовувати від 2 до 200 рівнів, причому максимальна кількість автоматично коригується залежно від ширини цінового діапазону:

• Мінімальна кількість грідів: 2
• Максимальна кількість грідів: 200 (залежно від ширини діапазону)

Чим вужчий діапазон, тим менше максимально можливої кількості грідів, щоб зберегти прибутковість у нормальних ринкових умовах. Реальна сума інвестицій автоматично коригується відповідно до обраних параметрів, з мінімальними та максимальними межами, що відображаються під час налаштування.

Зміна параметрів під час роботи

Однією з переваг спот-грід торгівлі є гнучкість: ви можете змінювати ціновий діапазон і кількість грідів під час активної роботи бота. Однак будь-які зміни автоматично спричиняють перерахунок необхідної суми інвестицій відповідно до нових налаштувань.

Управління прибутками та P&L

Розуміння різниці між грід-прибутком, загальним P&L та поточним P&L

Для оцінки реальної ефективності роботи бота важливо розуміти ці три показники:

Грід-прибуток — це сумарний реалізований прибуток від завершених пар купівель і продажів у межах стратегії. Він враховує лише прибутки від успішних циклів грідів, розрахованих по кожному рівню. Якщо бот завершив 10 циклів, грід-прибуток дорівнює сумі прибутків із усіх цих циклів.

Загальний P&L (прибутки і збитки) — ширший показник, що включає реалізований грід-прибуток, сплачені торгові комісії та нереалізований P&L, що виникає через різницю між поточною ринковою ціною базового токена та його середньою ціною покупки. Це відображає ваш фінансовий стан у цілому.

Поточний P&L — обчислюється так: Реалізований P&L + Нереалізований P&L – Сумарний грід-прибуток, що виведений. При завершенні роботи бота саме цей показник має бути основним орієнтиром, оскільки він відображає реальний фінансовий результат.

Чому позитивний грід-прибуток не завжди означає загальний прибуток

Це один із найзаплутаніших аспектів для новачків. Можливо, показувати позитивний грід-прибуток, але при цьому загальний P&L залишається негативним. Чому так? Тому що грід-прибуток враховує лише завершені цикли купівлі-продажу. Водночас ваш бот все ще володіє базовими токенами за їхньою поточною ринковою ціною. Якщо ринок значно знизився з моменту покупки, нереалізовані збитки на цих активів можуть перевищувати реалізований грід-прибуток, і загальний P&L буде негативним, навіть якщо операції з грідами були прибутковими.

Виведення прибутку з бота

Ви можете в будь-який час вивести реалізований грід-прибуток, перейшовши до сторінки деталей бота та обравши опцію Вивести. Однак платформа обмежує максимальну суму виведення залежно від поточних ринкових умов, оскільки частина прибутку може залишатися зарезервованою для покриття витрат. Важливо, що початковий інвестиційний внесок завжди має залишатися у межах бота і не може бути виведений.

Куди йдуть виведені кошти

Будь-який прибуток, виведений із спот-грід бота, автоматично переводиться на ваш Фінансовий рахунок, з якого ви можете далі торгувати або знімати.

Управління роботою спот-грід бота: комісії та вимоги до рахунку

Структура комісій за спот-грід торгівлю

Спот-грід боти платять лише стандартні комісії за спотову торгівлю при успішному виконанні ордерів. Додаткові збори за налаштування, обслуговування або спеціальні грід-фі, як правило, не застосовуються — ви сплачуєте ті ж комісії, що й за звичайні спотові операції. Витрати автоматично враховуються у кожну завершену операцію і відображаються у вашому загальному P&L.

Вимоги до рахунку та фінансування

Ваш спот-грід бот використовує кошти виключно з вашого Фінансового рахунку. При створенні бота система автоматично переводить необхідну суму інвестицій з вашого Фінансового рахунку для роботи бота. Це забезпечує чітке розмежування між роботою бота та іншими активностями на рахунку. Після завершення роботи залишки інвестицій і прибутки автоматично повертаються на ваш Фінансовий рахунок.

Верифікаційні вимоги

Для роботи з спот-грід торгівлею потрібно пройти ідентифікацію особи рівня 1 або підтвердження бізнес-ідентифікації (KYC). Це стандартна вимога для активації функцій грід-торгівлі.

Обмеження одночасної роботи ботів

Ви можете одночасно керувати до 50 спот-грід ботами на різних парах і конфігураціях.

Управління роботою спот-грід

Що трапляється, коли ціна виходить за межі вашого діапазону

Бот виконує ордери лише у межах визначених верхньої та нижньої цінових меж. Якщо ринкова ціна виходить за межі діапазону, бот припиняє розміщення нових ордерів до повернення ціни у межі. Залежно від вашого прогнозу, ви можете почекати, поки ціна знову увійде у діапазон, або завершити роботу бота, щоб зафіксувати поточні результати. У спот-грід торгівлі платформа не застосовує примусову ліквідацію — ви зберігаєте повний контроль.

Розрахунок та повернення інвестицій

При завершенні роботи бота всі накопичені прибутки негайно зараховуються за поточними ринковими цінами, а залишки інвестицій і прибутки перераховуються на ваш Фінансовий рахунок. Точна сума залежить від обраного вами способу розрахунку:

• Якщо ви обираєте отримати і базовий, і котирувальний токен (BTC + USDT), ви отримаєте точну суму відповідно до вашого загального прибутку
• Якщо обираєте лише котирувальний токен (USDT) або лише базовий (BTC), система обмінює їх за поточними ринковими курсами, і на цю операцію застосовуються торгові комісії, що може зменшити отриману суму порівняно з показаним прибутком

Відстеження транзакцій та активності бота

Всі активні та завершені боти можна переглянути у розділі Торгові боти вашої біржі. Детальна історія операцій, поточні залишки та показники роботи доступні на сторінці Деталі кожного бота. Історія переказів між вашим Фінансовим рахунком і ботами відображається у розділі Активи → Фінансовий рахунок → Історія, з чітким позначенням типу транзакції «Бот».

Вирішення проблем із спот-грід ботами

Бот не ініціалізується — що сталося з моїми коштами?

Можливі сценарії:

1. Захист від волатильності: Якщо ринкові умови дуже волатильні і очікувана ціна заповнення ордера відрізняється більш ніж на 10% від поточної ціни, система скасовує ініціалізацію, щоб уникнути значних прослизань. Всі інвестиції автоматично повертаються на ваш Фінансовий рахунок.

2. Недостатньо можливостей для грідів: Іноді початковий ринковий купівельний ордер виконується за ціною, вищою за очікувану через прослизання, і залишається недостатньо цінового розриву для вигідних циклів. У такому випадку куплені базові токени та залишки котирувального повертаються на ваш Фінансовий рахунок.

3. Недостатньо капіталу: Якщо прослизання на початковому купівлі з’їдає капітал, необхідний для подальших ордерів, система повертає базові токени та залишки котирувального на ваш Фінансовий рахунок через невдалу ініціалізацію.

Не вдається створити бота — що робити?

Перевірте:

1. Чи достатньо коштів на вашому Фінансовому рахунку у USDT або іншій котирувальній валюті для мінімальної інвестиції
2. Чи всі параметри (діапазон цін, кількість грідів, сума інвестицій) відповідають системним вимогам
3. Чи пройдено KYC-верифікацію
4. За наявності проблем — зверніться до служби підтримки через офіційний портал

Чому після завершення роботи отримано менше, ніж очікувалося

Це часто пов’язано з обраним способом розрахунку розрахунку. Конкретний сценарій: ви обрали отримати розрахунок лише у котирувальному або базовому токені, а не обох одночасно. При конвертації токенів у момент завершення роботи застосовуються поточні ринкові ціни та стандартні торгові комісії, що може зменшити фактичну суму отриманого порівняно з показаним прибутком.

Різниця у кількості між купівлею та продажем

Можливо, ви помітите, що кількість у продажних ордерах трохи менша за купівельні. Це через те, що торгові комісії за спотову торгівлю автоматично знімаються з ваших активів після кожної купівлі. При розміщенні наступних ордерів на продаж кількість зменшується відповідно до комісійних витрат.

Оптимізація стратегії спот-грід

Спот-грід торгівля найкраще працює при стратегічному підході. Технологія показує найкращі результати під час бокового руху цін (консолідація) та у волатильних ринкових умовах, коли часті коливання створюють багато можливостей для прибутку. Перед запуском бота встановлюйте реалістичні цінові межі, що відповідають вашому прогнозу ринку, і пам’ятайте, що параметри можна коригувати під час роботи відповідно до змін ринкової ситуації.