Цикл Біткоїна: Аналіз цін і відповідних інвестиційних стратегій

Ознаки чотирирічного циклу в біткоїні цього разу відбуваються дуже чітко, навіть швидше, ніж очікувалося спочатку. Цей циклічний закон досі слідує знайомій схемі: 2024 — рік халвінгу, 2025 — період зростання ринку, 2026-2027 — період корекції, а 2028 — наступний халвінг. Однак поточний цикл відрізняється від попередніх: замість традиційного сезону Altcoin ми побачимо Altcoin Narrative — форму зростання, що зосереджена на сюжеті та практичному застосуванні, а не на простих спекуляціях.

Очікуване дно ціни BTC у поточному циклі

Аналіз ключових цінових віх виявляє вражаючі схожості між попереднім і поточним циклами. У останньому циклі біткоїн сформував два піки на рівні $60K та $69K. Цього циклу ми стали свідками двох піків — відповідно $109K та $125K. Після того, як ціна падає з 50-денної ковзної середньої, біткоїн зазвичай коливається навколо 50- та 100-денних ковзних середніх, а потім продовжує знижуватися до 200-денної ковзної середньої.

Якщо цей цикл і надалі повторюватиметься, дно біткоїна очікується близько $50K-$60K. Однак, якщо порівнювати з циклом 2016 року, дно можна встановити в районі $60K. Наразі ціна BTC торгується на рівні $67,96K з незначним падінням -0,05% за останні 24 години, що свідчить про нестабільну фазу перед визначенням остаточного дна.

Варіації ставки знижок

Суттєва різниця поточного циклу полягає в тому, що біткоїн падає швидко і сильно, а не повільно, як раніше. Головна причина полягає в тому, що стратегія повільного зниження більше не є ефективною, що впливає на психологію інвесторів. Коли BTC стрімко падає, а інші активи залишаються зростаючими, інвестори схильні звертатися до інших активів, створюючи тиск на продажі.

Історія показує цю еволюцію: у 2018 році біткоїн пав повільно і сумно для інвесторів. У 2022 році ця стратегія більше не працює, ринок потребує серйозних шоків, таких як крах LUNA/UST, відновлення 3AC і, нарешті, банкрутство FTX. До 2026 року ринок зазнає різких змін із безпрецедентно швидким падінням.

Друга причина пов’язана з нинішньою структурою ринку: надмірне навантаження та широка участь великих установ роблять ліквідації частими. Лише за останні 24 години було ліквідовано майже $2,42 мільярда, що стало нормою в поточний період. Це шокує традиційних інвесторів, які беруть участь через ETF, адже цей розпродаж повністю відрізняється від традиційного фондового ринку.

Стратегія DCA з Bitcoin, Ethereum та Solana

У цій ринковій ситуації стратегія усереднення вартості долара (DCA) стає важливішою, ніж будь-коли. Ставка DCA наразі збільшується втричі на день і зросте до 5 разів, якщо біткоїн впаде нижче $60K. Ця стратегія допомагає купувати за кращою ціною, компенсуючи збитки від попередніх DCA.

Причина цього полягає в тому, що коли біткоїн стрімко падає, ймовірність його повернення вища, ніж повільне падіння. Поточний розподіл зберігає співвідношення: BTC 60%, ETH 25%, SOL 15%. Поточна ціна ETH становить $1,97K (+0,27%) та SOL $84,95 (+0,41%) демонструють миттєві розрахунки від інвесторів.

Орієнтація на альткоїні: від симуляції до реальності

Окрім накопичення трьох основних монет, цей період зосередиться на альткоїнах у певних конкретних напрямках. По-перше, нові проєкти в потенційних секторах, таких як RWA (Real World Assets), стейблкоїни та конфіденційність, отримають увагу. По-друге, старіші проєкти зі стабільними бізнес-моделями, які все ще отримують підтримку від інвестиційних фондів — таких як JUP або JTO — будуть сильними кандидатами.

По-третє, нові проєкти, які, ймовірно, дадуть змогу Narrative, будуть ретельно відстежуватися, щоб швидко встигнути за цією тенденцією. У контексті Altcoin Narrative — а не Altcoin Season — проєкти з захопливими історіями та реалістичними технологіями будуть блискучими.

Оптимізуйте прибутки через кілька каналів

Стратегії отримання додаткового прибутку досі підтримуються для оптимізації прибутку. Фарм стейблкоїнів із очікуваним APY 15% і більше, при цьому 80% прибутку йде до фондів DCA BTC, ETH та SOL. Всі альткоїни та BTC у портфелі також оптимізовані для отримання додаткової прибутковості.

Стратегія захоплення тренду через попередній продаж також продовжує впроваджуватися. Проєкти, такі як BARD, MMT, MON та FF, нещодавно дали позитивні результати, але їх потрібно ретельно аналізувати перед кожним рішенням про участь. Не варто повністю відмовлятися через низьку якість передпродажу, адже можливості завжди існують у гідних проєктах.

Плануйте Airdrop і відкривайте для себе нові тренди

Після припинення аїрдропу протягом 2025 року, щоб зосередитися на впізнаванні наративної тенденції, нинішній ринок вимагає стратегічної коригування. З офіційним ліквідацією InfoFi повернення до airdrop-активності разом із новими тенденціями стане наступним напрямком для оптимізації прибутку в цей період.

Цей цикл — етап «посіву»

Цей період 2026-2027 років є етапом «посіву» наступного циклу. Ті, хто наполегливо накопичуватиме, регулярно виконувати DCA та шукати нові можливості, отримають результати в наступному циклі буму. Інвесторам слід пам’ятати, що лише під час посіву насіння в цей період можна отримати повний урожай при вході в наступний висхідний тренд. Навпаки — починати сіяти насіння, коли ринок входить у висхідний тренд — призведе до небажаних результатів.