Стосовно China Investment Silver LOF, оголошення China Investment Capital! Раніше оголошено про повне відшкодування для тих, хто постраждав на суму менше 1000 юанів

23 лютого компанія Guo Investment Capital (600061.SH) оголосила, що питання коригування оцінки цінних паперів фонду Guo Investment Ruixin Silver Futures Securities Investment Fund (LOF), підпорядкованого її третинному контролюючому інвестиційному підприємству Guo Investment Ruixin Fund, привернуло увагу ринку. Фонд Guo Investment Ruixin вже 15 лютого 2026 року опублікував спеціальний план щодо відповідних заходів. За попередніми розрахунками, цей план, ймовірно, матиме негативний вплив на чистий прибуток компанії за 2026 рік, що становитиме менше 5% від аудиторського чистого прибутку за 2024 рік, і не матиме суттєвого впливу на загальний розвиток бізнесу компанії.

Остаточне бухгалтерське опрацювання цього питання та його вплив на прибуток компанії за 2026 рік будуть визначені за результатами річного аудиту. Шановні інвестори, будь ласка, звертайте увагу на ризики інвестування.

Раніше, 15 лютого ввечері, Guo Investment Ruixin опублікувала повідомлення «Щодо плану, пов’язаного з фондом срібла», у якому було оголошено компенсаційний план для інвесторів, яких торкнулася оцінка вартості фонду Guo Investment Silver LOF, зокрема, повністю компенсовано суми менше 1000 юанів.

Конкретний план наступний:

1. Для фізичних інвесторів, у яких сума впливу коригування оцінки (з -17% до -31,5%) становить менше 1000 юанів, компенсація визначається у повному обсязі відповідно до фактичної суми впливу (більше 90% інвесторів, що здійснили викуп у цей день, належать до цієї категорії).

2. Для фізичних інвесторів, у яких сума впливу перевищує 1000 юанів (включно), компенсація визначається шляхом додавання до 1000 юанів суми, що перевищує цю межу, і множення її на певний коефіцієнт.

3. Відповідні інвестори можуть з 26 лютого 2026 року через додаток Alipay пошуком «Guo Investment Ruixin Silver Fund» пройти ідентифікацію особи та здійснити онлайн-операцію.

За даними газети «21st Century Business Herald», причина цієї ситуації полягає у епічному обваленні світового ринку срібла.

30 січня ціна ф’ючерсів на срібло COMEX за один день впала більш ніж на 36%, тоді як внутрішній ринок на Shanghai Futures Exchange обмежений системою цінових лімітів ±17%, що суттєво обмежує коливання цін.

2 лютого ввечері Guo Investment Ruixin оголосила, що буде коригувати оцінку відповідно до цін на світових основних ринках срібла. Внаслідок цього чистий актив на одиницю фонду Guo Investment Silver LOF у цей день різко знизився з 3.2838 юанів до 2.2494 юанів, що становить падіння на 31.5%, встановивши історичний рекорд за одноденним зниженням чистої вартості фонду.

Ця корекція викликала широкий резонанс серед інвесторів. Основне питання полягає в тому, що: компанія-фондова компанія оприлюднила повідомлення про коригування оцінки лише після закриття торгів, що призвело до того, що інвестори, які подали заявки на викуп протягом дня, очікували збитків близько 17%, тоді як після закриття реальні збитки склали 31.5%, що створило «очікувану різницю» у 14.5 відсотків.

З моменту події 2 лютого до ухвалення плану 15 лютого ця важлива ситуація з оцінкою вартості відкритих фондів набрала реального масштабу та отримала суттєве вирішення.