Як обрати акції для короткострокової торгівлі? Опануйте 3 основні ключові аспекти для швидких дій

Привабливість короткострокових операцій полягає в здатності скористатися можливостями, які виникають через коливання цін, за короткий проміжок часу. Багато інвесторів хочуть відчути захоплення короткострокової торгівлі після довготривалих активів із мізерними прибутками. Але щоб отримати прибуток на швидкозмінному ринку, спочатку потрібно навчитися точно обирати акції, придатні для короткострокових спекуляцій, а не сліпо ганятися. Ця стаття дасть вам глибоке розуміння основної логіки короткострокового вибору акцій і порекомендує кілька популярних цілей, на які варто звернути увагу.

Суть короткострокових операцій: швидкий обіг коштів для збільшення доходу

Короткострокова торгівля зазвичай завершує транзакції протягом одного або кількох днів з метою підвищення ефективності використання капіталу через часті торги. На відміну від довгострокових інвесторів, які зосереджуються на фундаментальних показниках компанії, короткострокові трейдери більше покладаються на технічний аналіз, настрої на ринку та новинні події для оцінки тенденцій.

Цей спосіб роботи має свої переваги — покращення використання капіталу, своєчасний стоп-лосс і take-profit, а також швидке використання можливостей. Але недоліки не менш очевидні: високий ризик, більше енергії та розумової якості. Ринок часто чує досвід, коли короткострокові трейдери «втрачають більше і виграють менше» саме через відсутність систематичних методів вибору акцій і суворе управління ризиками.

Отже, які характеристики акцій придатні для короткострокових спекуляцій? Відповідь полягає у розумінні того, що насправді означає короткострокова торгівля.

Три золоті критерії відбору: тема, ліквідність і волатильність

Щоб знайти акції, придатні для короткострокової торгівлі, потрібно оцінити їх з трьох вимірів:

Перший вимір: Є теми, які привертають увагу ринку

Ціна акцій фактично відображає колективну поведінку інвесторів під час купівлі-продажу. Ринкові теми та гарячі точки — це як магніти, які приваблюють інвесторів до великої кількості транзакцій. Акції без тем не матимуть обсягу торгівлі, не кажучи вже про значні коливання.

Теми надходять із широкого кола джерел — галузеві тенденції (такі як штучний інтелект, нова енергетика), зміни політики, основні звіти про корпоративні прибутки, основні новини компаній тощо. Ця інформація часто провокує ринкові спекуляції та стимулює швидкі рухи цін на акції. Однак звертайте увагу на свіжість теми, адже переслідувати застарілі чи невизначені теми легко помітити.

Візьмемо Nvidia (NVDA) як приклад, вона стала улюбленцем короткострокових трейдерів у всьому світі, саме тому, що конкуренція між Китаєм і напівпровідниками США вплинула на настрої на ринку, а її GPU широко використовуються у гарячих сферах, таких як штучний інтелект і гірничий видобуток.

Другий вимір: Існує достатня ліквідність, щоб забезпечити гнучкий вхід і вихід

Це ключовий момент, який багато короткострокових новачків часто ігнорують — його легко купити, але чи легко його продати?

Переваги акцій з великим обсягом очевидні: спред між ставками і продажем вузький, і ваш вхід і вихід не впливатимуть на ціну акції; Ринок реагує швидко, і ви можете вчасно помітити або зупинити втрати; Ціна дуже прозора, і більш переконливо посилатися на поведінку інших інвесторів.

Уявіть, що акція рідко торгується, ви можете не знайти поглинання після покупки або будете змушені продавати її зі значною знижкою. Саме такого типу цілей слід уникати короткостроковим інвестиціям. Тому важливо переконатися, що акції мають достатній торговий інтерес перед покупкою, що є першою лінією захисту вашого капіталу.

Третій вимір: коливання ціни акцій мають бути достатньо великими

Існує багато акцій із тематикою та обсягом торгівлі, але якщо ціна акцій слабко коливається і фактично стабільно зростає або падає протягом останнього року, це більше підходить для довгострокового утримання, ніж для короткострокових операцій.

Порівнюючи рухи цін акцій Tesla (TSLA) та Walmart, ви побачите, що Tesla набагато більш волатильна, ніж Walmart. Для короткострокових трейдерів волатильні акції можуть забезпечити достатню маржу прибутку; Навіть якщо акція з низькою волатильністю тримається у правильному напрямку, прибутковість може бути мінімальною.

Технічний аналіз — це основний інструмент короткострокових операцій

Оскільки короткострокова торгівля не враховує фундаментальні показники, на яке судження ви покладаєтеся? Відповідь — технічний аналіз. Шукаючи рівні тиску та підтримки в ціні акцій, ви можете варіювати свою руку — купувати на підтримці та продавати біля рівнів тиску. Або визначте чіткий висхідний чи низхідний тренд і йдіть у довгі або короткі позиції, доки не досягнете наступного ключового рівня.

По суті, технічний аналіз не полягає у оцінці довгострокових перспектив компанії, а виключно відображає короткострокові настрої та імпульс ринку. Навіть якщо компанія має перспективне майбутнє, ціна акцій може зростати і падати, або входити в період консолідації на проміжному етапі, після чого технічна підтримка та рівні тиску стають найефективнішими орієнтирами для роботи.

Торгові можливості та ризики під час періоду прибутку

Для короткострокових трейдерів період оголошення прибутків компанії часто створює найбільшу можливість для волатильності. Коли результати прибутку кращі, ніж очікувалося, ціни на акції часто з’являються одразу вгору — типовий приклад є Netflix. Навпаки, якщо звіт про прибутки не відповідає очікуванням, ціна акції швидко знизиться — про що свідчить реакція Meta після поганого звіту про прибуток.

Ці миттєві рухи гапів часто не змінюються одразу, що дає короткостроковим трейдерам можливість переслідувати або коротко відкривати позиції в короткостроковій перспективі. Однак ризик такої волатильності, спричиненої подіями, також є найвищим, оскільки результати часто несподівані, а неправильні налаштування стоп-лоссу можуть призвести до проскальзування.

Практичні рекомендації щодо акцій, придатних для короткострокових спекуляцій

Виходячи з наведених вище трьох критеріїв скринінгу, наступні вибрані акції мають характеристики багатої тематики, активної торгівлі та достатньої волатильності, і є цілями, на які варто й надалі звертати увагу короткостроковим трейдерам:

Tesla (TSLA)——Електромобілі та лідери нової енергетики, ціни на акції сильно коливаються, увага на ринку надзвичайно висока, а новини про технологічні інновації тривають надовго.

Nvidia (NVDA)- Гіганти графічних процесорів (GPU), оскільки хвиля ШІ стала центром уваги ринку, кожна очікувана зміна попиту на чипи ШІ спричинила значні коливання цін акцій.

Супер мікронапівпровідник (AMD)- Виробники CPU та GPU, як конкуренти Nvidia та Intel (INTC), часто мають різкі коливання цін акцій через зміни частки ринку.

Netflix (NFLX)——Лідери потокових медіа, дані про членів та продуктивність контенту є чутливими факторами для цін акцій, і коливання особливо сильні під час звіту про прибуток.

Тайванська компанія з виробництва напівпровідників (TSM)——Глобальний гігант напівпровідникової ливарні тісно пов’язаний із глобальним технологічним бумом, а геополітичні впливи також є джерелом коливань цін акцій.

Amazon (AMZN)——Подвійна ідентичність технологій і електронної комерції, продуктивність хмарних обчислень, рекламного бізнесу та інших сегментів часто стають центром уваги ринку.

ЩЕЛЧОК、Alibaba (BABA)、Cisco (CSCO)、Chevron (CVX)——Охоплюючи кілька популярних галузей, таких як соціальні мережі, електронна комерція, нетворкінг і енергетика, кожна з яких має свої драйвери ринку.

При виборі акцій, придатних для короткострокових спекуляцій, рекомендується починати з спостереження за цілями з великими обсягами торгівлі, потім відстежувати акції з особливо активною волатильністю і нарешті використовувати інструменти технічного аналізу для підтвердження точки входу.

Ключ до успіху чи невдачі у короткострокових трейдингах: дисципліна та вартість

Нарешті, слід підкреслити, що успіх чи невдача короткострокової торгівлі часто залежить не від точності вибору акцій, а від того, чи можна суворо дотримуватися торговельну дисципліну та контролювати витрати. Акції США стали найактивнішим ринком у світі для короткострокових торгів завдяки величезному обсягу торгівлі, відсутності комісій за транзакції та дозволу багаторазового купівлі та продажу однієї й тієї ж акції в один день.

Акції, придатні для короткострокових спекуляцій, — це лише відправна точка; Справжнє випробування полягає в тому, щоб зберігати спокій посеред коливань ринку, виконувати угоди за заздалегідь визначеними планами, своєчасно зупиняти збитки та не піддаватися емоціям. Це єдиний спосіб для короткострокових операцій перейти від збитків до стабільного прибутку.