10 форм графіків акцій, які трейдери повинні розуміти досконало

Формати графіків акцій є одним із найважливіших інструментів для трейдерів, які прагнуть ефективно передбачати тенденції цін. Зрозумівши різні типи графічних моделей, інвестори можуть приймати більш обґрунтовані рішення щодо входу та виходу з позицій. Тому ця стаття представляє 10 ключових графічних моделей, що є серцем технічного аналізу.

Яка мета графічних моделей акцій

Графічні моделі акцій — це техніка технічного аналізу, яка вивчає способи руху цін. Ці ціни можна поділити на три основні типи залежно від характеру руху та сигналів, що вони подають.

Перший тип: Моделі сигналів змін тенденції (Reversal Pattern)

Ці моделі виникають, коли попередня тенденція має сильний намір змінити напрямок. Це може бути перехід з висхідного тренду у низхідний або навпаки. Вони сигналізують про можливу зміну сили покупців або продавців.

Другий тип: Моделі сигналів продовження тенденції (Continuation Pattern)

Ці моделі вказують на паузу у ціновому русі під час основної тенденції. Це тимчасове уповільнення, яке зменшує напругу та страх. Після завершення паузи ціна знову рухається у попередньому напрямку.

Третій тип: Білатеральні моделі (Bilateral Patterns)

Ці моделі сигналізують про невизначеність, коли сили покупців і продавців приблизно рівні. Це ускладнює передбачення, чи продовжиться тенденція чи зміниться. Потрібно чекати підтвердження прориву за межі моделей.

10 важливих графічних моделей для трейдерів

1. Голова і плечі (Head and Shoulders) — сигнал повернення з висхідного тренду у низхідний

Модель голова і плечі вважається найнадійнішим індикатором зміни тренду з висхідного на низхідний. Вона формується, коли ціна досягає максимуму, потім знижується, знову піднімається вище попереднього максимуму (голова), і знову знижується. Потім формується друга вершина (плечі).

Ключовий момент — три вершини, де третя не перевищує першу (Higher High, Lower High). Це свідчить про зростаючу силу продавців. Якщо ціна опуститься нижче лінії шиї (Neckline), це підтвердить завершення тренду з висхідного на низхідний.

2. Інвертовані голова і плечі — сигнал повернення з низхідного у висхідний тренд

Ця модель є дзеркальним відображенням попередньої і формується у низхідному тренді. Вона сигналізує про можливий перехід у висхідний тренд. Вона має три низи, причому третій (Higher Low) не опускається нижче першого. Переріз лінії шиї підтверджує зміну тренду.

3. Двовершина (Double Top) — сигнал зупинки висхідного руху

Двовершина — це два близькі за рівнем вершини, які не дають ціні піднятися вище. Вона відрізняється від моделі голова і плечі трьома вершинами. Висока ймовірність успіху, особливо при підтвердженні дивергенцією (наприклад, ціна робить новий максимум, а індикатор — ні).

4. Двоврізина (Double Bottom) — сигнал завершення низхідного руху

Двоврізина — це два близькі за рівнем низи, які сигналізують про можливе завершення тренду вниз. Якщо ціна прориває рівень шиї вгору, це підтверджує зміну тренду. Ефективність підвищується при підтвердженні бульозної дивергенції.

5. Глибока чашка (Cup or Rounding Bottom) — завершення низхідного тренду

Ця модель схожа на двоврізину, але не має чітко виражених двох точок низу. Це плавний вигин ціни вниз і вгору, що нагадує чашку. Вказує на ослаблення продавців і початок зростання. Переріз рівня шиї підтвердить перехід у висхідний тренд.

6. Чашка з ручкою (Cup and Handle) — модель продовження висхідного тренду

Ця модель формується під час корекції у висхідному тренді. Спочатку утворюється чашка, потім — невелика корекція (ручка). Переріз рівня шиї у другій частині підтверджує силу тренду і можливий подальший ріст.

7. Флаг (Flag) — коротка пауза у сильному тренді

Флаг — це коротка консольдація у межах сильного руху. Може бути бичачий (Bullish Flag) або ведмежий (Bearish Flag). Відрізняється вузьким каналом, після прориву якого ціна знову рухається з силою.

8. Висхідний трикутник (Ascending Triangle) — підтвердження зростання

Ця модель формується у висхідному тренді, коли рівень опору залишається сталим, а рівень підтримки підвищується (Higher Low). Переріз рівня опору вказує на початок нового зростання.

9. Низхідний трикутник (Descending Triangle) — підтвердження падіння

Це модель у низхідному тренді, коли рівень підтримки залишається сталим, а рівень опору знижується (Lower High). Переріз рівня підтримки сигналізує про подальше падіння.

10. Симетричний трикутник (Symmetrical Triangle) — сигнал невизначеності

Ця модель виникає, коли сили покупців і продавців рівні, і цінові рівні звужуються. Може виникнути у будь-якому тренді. Переріз трикутника підтверджує напрямок подальшого руху.

Практичні рекомендації щодо застосування графічних моделей

Перший пункт: Не покладайтеся лише на модель

Підтверджуйте сигнали додатковими інструментами, наприклад, обсягом торгів або індикаторами. Якщо ціна прорвала рівень, але обсяг не зріс — сигнал слабкий.

Другий пункт: Враховуйте таймфрейм

Моделі на графіках Daily або Weekly зазвичай більш надійні, ніж на H4 або H1. Порівнюйте різні таймфрейми для більш точної оцінки.

Третій пункт: Постійне навчання і дослідження

Завжди пам’ятайте, що жодна модель не гарантує 100% успіху. Постійне навчання і практика допомагають краще розпізнавати та використовувати ці моделі.

Висновок

Графічні моделі — це мистецтво і наука аналізу цін, які допомагають трейдерам отримати перевагу. Навіть новачки можуть навчитися їх розпізнавати. Важливо приділяти час ознайомленню з різними моделями і практикувати їх у реальних ринкових умовах.

З глибоким розумінням цих 10 моделей трейдери зможуть більш впевнено планувати входи та виходи, дотримуючись дисципліни. З додатковими індикаторами та інструментами ризики зменшуються, а можливості отримати прибуток — зростають.