Штучний інтелект підвищує попит на електроенергію, обладнання для електромереж продовжує зростати, високий приріст показників кількох компаній очікується(список)

Вранці 26 лютого сектор обладнання для електромережі працював активно: акції Hangdian, Beijing Kerui, Shenma Power та Xinlian Electronics зросли значно сильно, Zhiyang Innovation та Tongguang Cable зросли більш ніж на 10%, а акції Shuangjie Electric, Sifang, Anqian Zhidian та інші теж наслідували їхній приклад.

Американські технологічні гіганти підпишуть зобов’язання щодо захисту цін на електроенергію

Щодо новин, згідно з повідомленнями іноземних ЗМІ, які цитують ЗМІ, американські технологічні гіганти, такі як Amazon, Google, Meta, OpenAI та Oracle, зберуться в Білому домі 4 березня, щоб офіційно підписати «Зобов’язання щодо захисту платників податків», оголошене Трампом у своїй промові про стан держави.

«За цим планом великі технологічні компанії будуватимуть, впроваджуватимуть або купуватимуть власні джерела живлення для нових дата-центрів на базі ШІ, гарантуючи, що рахунки за електроенергію американців не зростуть у міру зростання попиту», — сказав представник Білого дому. ”

Президент США Дональд Трамп у своїй промові про стан Союзу кілька днів тому заявив, що застаріла електромережа більше не може задовольняти величезний попит на електроенергію, необхідний для розробки ШІ, і він закликав великі технологічні компанії залучати власну електроенергію та будувати власні заводи, щоб не підвищувати ціни на електроенергію для людей.

Крім того, останній звіт про прибутки Nvidia та прогнози на наступний фінансовий квартал значно перевищили очікування ринку, що не лише підтверджує, що попит на ШІ залишається високим, а й ще більше підвищує довіру ринку.

Інсайдери галузі зазначили, що попит на енергопостачання власноруч виготовленими американськими технологічними гігантами, ймовірно, стимулюватиме виробництво накопичення, розподілене виробництво та інші технології, і компанії з виробництва енергетичного обладнання та зберігання енергії з закордонними можливостями отримають вигоду.

Зростання інвестицій резонує з вибуховим зростанням обчислювальної потужності

З 2025 року створення глобальної обчислювальної потужності на базі ШІ увійшло у вибуховий період, що спричинило дефіцит споживання електроенергії у глобальних дата-центрах, а високопродуктивні трансформатори «важко знайти». За повідомленнями ЗМІ, велика кількість трансформаторних заводів у Гуандуні, Цзянсу та інших місцях Китаю перебуває у повному виробництві, і деякі з них заплановані на 2027 рік для дата-центрів.

Крім того, Державна мережа оголосила, що інвестиції в основні активи очікується до 4 трильйонів юанів протягом 15-го п’ятирічного періоду, що на 40% більше, ніж у 14-му п’ятирічному періоді, що є рекордним показником. Кошти будуть зосереджені на UHV, інтелектуальній розподільчій мережі, цифровізації електромереж, новому енергоспоживанні та підтримці енергозберігання.

Деякі установи зазначили, що завдяки попиту на обчислювальну енергію та підтримці політики індустрія обладнання для електромережі відкриває значні можливості для зростання.

Dongguan Securities вважає, що наразі розумні мережі Китаю, передача електроенергії із заходу на схід, трансформація міських і сільських електромереж та інші важливі проекти потребують великої кількості обладнання для електромережі, і з висунутими новими вимогами високоефективні, енергозберігаючи, екологічно чисті трансформатори стануть основним потоком майбутнього ринку, трансформація та модернізація енергомережі створили величезні можливості розвитку для китайської промисловості з виробництва обладнання електромережі.

На думку CICC, компанії з виробництва енергетичного обладнання очікують вигоду від нестачі електроенергії в Європі та США, а також від накладеного внутрішнього токена обчислювальної потужності, що виходить за кордон.

Агентство зазначило у останньому дослідницькому звіті, що, з одного боку, енергетична інфраструктура Китаю ідеальна, а вітчизняні обчислювальні потужності використовують перевагу низької вартості електроенергії для досягнення транскордонної доставки цінності, сприяючи внутрішньому споживанню та попиту на обладнання; З іншого боку, розгортання закордонних вузлів постачальників хмарних сервісів вітчизняними виробниками моделей очікується, що принесе користь вітчизняним компаніям енергетичного обладнання, які тісно залучені на закордонні ринки, мають закордонні виробничі потужності та формують стабільну співпрацю з інтернет-виробниками.

Щодо продуктів ETF, Power Grid Equipment ETF (159326) є єдиним ETF на ринку, який відстежує індекс CSI Power Grid Equipment Index, з вагою розумної мережі 90% і UHV з вагою 67%, обидва з яких є найвищими на ринку. Станом на закриття дня ETF електромережевого обладнання (159326) зріс на 3,07% з оборотом понад 1 мільярд юанів.

Очікується, що результати багатьох акцій цього року зростуть дуже швидко

За даними сектору індустрії східного багатства, загалом 138 акцій на ринку A-share належать галузі обладнання для електромережі, із загальною ринковою вартістю понад 2 трильйони юанів, і Guodian Nanrui, Siyuan Electric та TBEA входять до трійки лідерів.

З початку цього року сектор обладнання для електромережі вийшов з Yineng Power та Hancable Co., Ltd., дві подвоєні бичачі акції, а 9 акцій, таких як Hangdian Co., Ltd., Sanbian Technology, Anqian Zhidian, Far East Co., Ltd. та China Xidian, зросли більш ніж на 60%.

Щодо майбутнього потенціалу зростання, згідно з одностайним прогнозом 3 або більше установ, загалом 9 акцій обладнання електромережі можуть досягти чистого прибутку понад 30% цього року. Серед них агентство прогнозує, що чистий прибуток Weiteng Electric у 2026 році зросте більш ніж у 1,5 рази у порівнянні з минулим роком, чистий прибуток Far East Co., Ltd. зросте на 88,27% цього року, а прогнозований темп зростання чистого прибутку Jinpan Technology та Guangxin Technology перевищить 50%.

Far East Co., Ltd. зосереджується на трьох основних галузях — інтелектуальних кабельних мереж, розумних батарей та розумного аеропорту, і стала лідером у світовій кабельній індустрії. Звіт Guolian Minsheng Securities Research Report зазначає, що компанія продовжує консолідувати свої лідерські позиції в галузі та продовжує досягати проривів у сфері UHV, нової енергетики, штучного інтелекту, роботів, надійного простору даних, обчислювальних потужних центрів та інших сферах і розширення міжнародного ринку.

Guangxin Technology у інституційному опитуванні на початку цього місяця повідомила, що розширення закордонного ринку компанії досягло позитивного прогресу, встановила співпрацю з клієнтами в Іспанії, Росії, Бразилії та інших країнах та підписала відповідні замовлення; Дві нові лінії виробництва ультра/UHV ізоляційних матеріалів у рамках проєкту Ningxiang Phase II швидко зростають, а поточні виробничі потужності повністю розпущені і близькі до повного виробництва.

(Джерело статті: Oriental Wealth Research Center)