Оволодіння графічними моделями криптовалют: що повинен знати кожен трейдер

Характерна волатильність ринків криптовалют може здаватися хаотичною на перший погляд, але графічні патерни пропонують карту для розуміння цих коливань. Виявлення повторюваних формацій на графіках цін — навичка, яку використовують трейдери всіх рівнів для передбачення майбутніх рухів. У цьому посібнику ми розглянемо основні графічні патерни, які потрібно опанувати для кращої навігації ринками криптовалют.

Як працюють графічні патерни

У технічному аналізі графічні патерни — це форми, що виникають при з’єднанні високих і низьких точок ціни активу. Ці конфігурації зазвичай з’являються біля ключових рівнів підтримки (де ціна припиняє падіння) та опору (де зупиняється зростання), сигналізуючи про можливий початок нової тенденції.

Хоча існує дискусія щодо механізму їх утворення — чи є вони результатом природної поведінки ринку або трейдери навмисно їх створюють на основі попередніх очікувань — графічні патерни є корисними інструментами для прогнозування двох основних сценаріїв:

• Продовження: ціна рухається у тій самій напрямку після періоду консолідації або корекції
• Реверсія: ціна змінює траєкторію і рухається у протилежному напрямку до переважаючої тенденції

Гарна новина полягає в тому, що для розпізнавання цих формувань не потрібно мати роки досвіду торгівлі. Існують досить прості для виявлення графічні патерни, які широко використовують як професійні, так і початківці трейдери.

Двійні та потрійні вершини і низини: коли ціни досягають меж

Один із найнадійніших графічних патернів — коли ціни багаторазово відскакують від одного й того ж рівня опору (вершина) або підтримки (низина), двічі або тричі поспіль. Такі формації слугують сигналами реверсії, вказуючи, що зміна напрямку близька.

Розглянемо двійкову вершину у висхідному тренді: актив піднімається проти сильного рівня опору. Перший прорив за рівень — ціна тимчасово відступає, але знову атакує той самий рівень. На другій спробі тиск продавців значно посилюється, і ціна йде вниз із більшою силою. Це ознака початку нового низхідного тренду.

Важливо зазначити, що якщо ціна подолала рівень опору або прорвала підтримку — патерн анульовується, і рух цін продовжується у тому ж напрямку, а не змінює його. Хоча двійні вершини і низини зустрічаються частіше, потрійні формації, що виникають, дають більш надійні та стійкі сигнали реверсії.

Трикутники на підйомі і падінні: розпізнавання сигналів продовження на ринках криптовалют

Зростаючі і спадні трикутники класифікуються як патерни продовження — bullish і bearish відповідно.

Трикутник на підйомі формується, коли горизонтальна лінія з’єднує останні вершини цін, а діагональна лінія знизу з’єднує мінімальні точки, що поступово підвищуються. Така конфігурація з’являється, коли оптимістичні покупці відкидаються на одному рівні опору багаторазово, але з кожним відбиттям реакція стає меншою, і ціна нарешті прориває вверх.

Протилежна ситуація — спадний трикутник: продавці поступово долають рівень підтримки після зустрічі з проміжними опорами, що веде до зниження цін.

Ці графічні патерни особливо корисні для трейдерів, які прагнуть підтвердити, що існуюча тенденція продовжиться, а не зміниться на реверсію.

Формування «Голова і плечі»: прогнозування реверсій у графічних патернах

Модель «голова і плечі» — ще один важливий патерн реверсії, що характеризується трьома послідовними вершинами цін. Дві менші вершини («плечі») розташовані з обох боків від більшої вершини («голови»). Мінімальні точки кожної вершини зазвичай вирівнюються у прямій лінії, що називається «лінія шиї».

Коли формуються останнє плече і ціна повертається до лінії шиї, відбувається прорив — сигнал до реверсії, що і передбачає цей патерн.

Якщо всі три вершини спрямовані вгору — патерн сигналізує про неминучу низхідну реверсію. Якщо вони спрямовані вниз — це інвертована модель «голова і плечі», що вказує на початок нової висхідної тенденції.

Волатильність і формування графічних патернів

Графічні патерни мають тенденцію з’являтися частіше під час періодів високої волатильності, коли обсяг торгів криптовалютами високий. Як зазначає технічний аналітик Daniel Chesler: «Вища волатильність співпадає з початковими етапами формування графічного патерну. Активний ринок приваблює більше учасників, що створює більший попит і пропозицію, а також підвищує інтерес інвесторів у порівнянні з менш динамічними ринками.»

Однак важливо розуміти, що жоден графічний патерн не дає 100% гарантії. Форми, що здаються ідеальними, можуть бути відхилені і рухатися у протилежний бік, особливо коли волатильність зменшується. Тому досвідчені трейдери чекають підтвердження (принаймні два закриття вище або нижче критичного рівня) або використовують стоп-лоси для контролю ризику.

Застосування графічних патернів у своїй стратегії

Опанування графічних патернів криптовалют — важливий компонент технічного аналізу, але його слід доповнювати іншими інструментами та дисциплінованим управлінням ризиками. Патерни працюють найкраще у поєднанні з аналізом обсягу, додатковими рівнями підтримки/опору та підтвердженнями інших технічних індикаторів.

Ключ до ефективного використання цих патернів — розуміти, що вони дають ймовірності, а не гарантії, і завжди дотримуватися правил управління ризиками, які ви встановили заздалегідь.