Guotou Ruiyin Silver LOF, компенсація починається з сьогодні

26 лютого у додатку Alipay офіційно запущено мініпрограму “Фонд срібла Guotou Ruixin”. Інвестори, які відповідають умовам, після проходження ідентифікації в мініпрограмі зможуть онлайн оформити питання, пов’язані з викупом. Застосунок підходить для фізичних осіб-інвесторів, які здійснили викуп за чистою вартістю 2 лютого 2026 року (включно з поданням заявки на викуп після 15:00 30 січня 2026 року і до 15:00 2 лютого 2026 року) у рамках фонду цінних паперів “Фонд срібла Guotou Ruixin” (LOF). Не поширюється на інституційних інвесторів.

Згідно з оголошенням від Guotou Ruixin від 15 лютого щодо плану щодо фонду срібла, розроблено спеціальний робочий план за принципами ієрархії, зручності та надійності, щоб максимально захистити інтереси інвесторів, особливо малих і середніх. Guotou Ruixin зазначає, що після ретельних розрахунків і проектування плану понад 90% фізичних інвесторів зможуть отримати повну компенсацію за частину впливу, а для решти інвесторів зроблено максимально можливі пропорційні заходи.

Офіційний запуск мініпрограми Alipay

26 лютого о 00:00 у додатку Alipay запущено мініпрограму “Фонд срібла Guotou Ruixin”. Відповідно до робочого плану, застосовано принцип “ієрархії, класифікації, зручності та надійності”, що дозволяє інвесторам отримати свої компенсаційні суми за єдиною системою з урахуванням надлишкового зменшення.

Застосунок поширюється на фізичних осіб-інвесторів, які здійснили викуп за чистою вартістю 2 лютого 2026 року (включно з поданням заявки після 15:00 30 січня 2026 року і до 15:00 2 лютого 2026 року) у рамках фонду цінних паперів “Фонд срібла Guotou Ruixin” (LOF). Не поширюється на інституційних інвесторів.

Зокрема, для фізичних осіб-інвесторів, у яких сума впливу від коригування оцінки (з -17% до -31,5%) становить менше 1000 юанів, компенсація визначається повністю за фактичним впливом (більше 90% таких інвесторів здійснили викуп у цей день).

Для тих, у кого сума впливу понад 1000 юанів (включно з цим значенням), до 1000 юанів додається сума понад 1000 юанів, помножена на відповідний коефіцієнт для визначення загальної суми компенсації.

Частина понад 1000 юанів визначається за принципом зменшення надлишку, з урахуванням відповідного коефіцієнта.

Guotou Ruixin заявляє, що компанія не лише виконує правила, а й захищає довгострокові інтереси інвесторів. У складних ринкових умовах компанія обрала підтримувати власників активів, використовуючи щирість і дії для формування довіри та зміцнення основ.

Чітке визначення сфери застосування

Щодо питання, чому інвестори, що здійснюють торгівлю на вторинному ринку, не входять до цієї програми, фахівці зазначають, що фонд цінних паперів “Фонд срібла Guotou Ruixin” (LOF) має дві механізми — підписку/викуп і торгівлю на вторинному ринку, які мають різну логіку ціноутворення.

Цінова корекція безпосередньо впливає лише на чисту вартість фонду і стосується транзакцій викупу/підписки, що базуються на цінності. Торгівля на вторинному ринку — це угоди між учасниками, ціна яких формується відповідно до правил торгівлі Шеньчженьської фондової біржі, на основі попиту і пропозиції, і не є прямим відображенням чистої вартості фонду.

Отже, прибутки і збитки інвесторів вторинного ринку залежать від коливань цін на ринку, і їхні торгові дії не безпосередньо впливають на зміну чистої вартості, викликану цим коригуванням оцінки, тому вони не входять до сфери дії цієї програми.

Крім того, зазначають, що ця корекція впливає лише на інвесторів, які здійснили викуп за 2 лютого за чистою вартістю. Інші інвестори не зазнали впливу цієї корекції. Для тих, хто не здійснив викуп 2 лютого, загальний спад цін за два дні був подібним незалежно від коригування. Виправлення оцінки спрямоване на захист тих, хто не викупив активи 2 лютого.

“Мета цієї програми — раціонально вирішити питання інвесторів через діалог і краще виконувати нашу роботу, надаючи якісні послуги. Тому вона не стосується інвесторів, які не здійснили викуп у цей день; коригування оцінки — це захист інтересів тих, хто залишив активи невикористаними,” — зазначає Guotou Ruixin.

Фінансування з власних активів Guotou Ruixin

Фінансування цієї програми здійснюється за рахунок власних активів компанії, які строго відокремлені від активів фонду.

Увечері 23 лютого компанія оголосила, що через увагу ринку до коригування оцінки фонду “Guotou Ruixin” під управлінням компанії, зокрема до фонду “Guotou Baiyin LOF”, компанія вже 15 лютого опублікувала відповідний робочий план. За попередніми розрахунками, ця ініціатива може негативно вплинути на чистий прибуток компанії за 2026 рік, але сума впливу нижча за 5% від чистого прибутку за 2024 рік, і не матиме суттєвого впливу на загальний розвиток бізнесу.

Згідно з річним звітом Guotou, чистий прибуток за 2024 рік становить 2,694 мільярда юанів. За оцінками компанії, вплив цієї корекції на чистий прибуток за 2026 рік буде нижчим за 134,7 мільйона юанів. Також компанія наголошує, що остаточне бухгалтерське опрацювання та вплив на прибуток за 2026 рік визначатимуться за результатами аудиту.

Guotou Ruixin заявляє, що буде продовжувати контролювати підконтрольні компанії, щоб вони дотримувалися правил, виконували свої обов’язки, підвищували управління ризиками і повернення інвесторам, сприяючи стабільному і здоровому розвитку ринку капіталів.

Джерело: Securities Times

Попередження ризиків і відмови від відповідальності

Ринок має ризики, інвестиції — під ризиком. Ця стаття не є інвестиційною рекомендацією і не враховує індивідуальні цілі, фінансовий стан або потреби користувачів. Користувачі повинні самостійно оцінити, чи відповідають наведені поради їхнім обставинам. Відповідальність за інвестиції несе сам користувач.