Акції CoreWeave (CRWV) падають на 8% після рейтингу Morgan Stanley напередодні квартальних звітів Q4

Акції CoreWeave (CRWV), постачальника хмарної інфраструктури для штучного інтелекту, у п’ятницю знизилися більш ніж на 8%. Це сталося на тлі нової рекомендації Morgan Stanley (MS) утримувати цю акцію та невдачі керуючого активами Blue Owl Capital (OWL) залучити фінансування для угоди з дата-центром CoreWeave.

Отримайте 50% знижки на преміум-версію TipRanks

• Відкрийте доступ до даних рівня хедж-фондів та потужних інвестиційних інструментів для більш розумних та точних рішень

• Будьте попереду ринку з останніми новинами та аналізами і максимізуйте потенціал свого портфеля

Чому Morgan Stanley має негативний погляд на CoreWeave?

Гігант банківської сфери зазначив зростаючий скептицизм щодо здатності компанії з Нью-Джерсі впевнено досягати своїх амбітних цілей зростання. П’ятизірковий аналітик Morgan Stanley Кіт Вайс виступив із цільовою ціною $99, що дає приблизно 10% потенціалу зростання.

Вайс стверджує, що недавні збої у роботі через напружений ринок поставок спричинили ці побоювання. Це коментар, що з’являється на тлі судових позовів інвесторів проти CoreWeave, які звинувачують компанію у неспроможності задовольнити попит клієнтів.

Тим часом, негативна оцінка з’являється за тиждень до оголошення фінансових результатів за четвертий квартал 2025 року.

Який прогноз щодо прибутків за четвертий квартал?

Очікується, що результати — які мають бути оприлюднені у четвер, 26 лютого — показують ширший скоригований збиток на акцію у розмірі $0,50 порівняно з збитком $0,8 за аналогічний період минулого року.

Однак доходи, за прогнозами, досягнуть $1,53 мільярда, що на 105% більше ніж рік тому, але всього на 12,5% більше за попередній квартал.

Вайс зазначає, що очікування щодо результатів залишаються високими, навіть попри те, що лідер у галузі AI-чипів Nvidia (NVDA) нещодавно оголосила про угоду на $2 мільярди, яка дозволить CoreWeave розвивати понад 5 гігават потужності до 2030 року.

Morgan Stanley визначає драйвери настрою

За словами Morgan Stanley, для покращення рейтингу CoreWeave потрібно виконати кілька ключових умов, зокрема:

• Чіткі докази прогресу у масштабуванні активної потужності понад 850 мегават.

• Вирішення затримок у будівництві дата-центрів та їх повернення до графіка.

• Реальні капітальні витрати на проекти, що знаходяться у процесі будівництва.

• Збереження зростання та ширша диверсифікація клієнтської бази та замовлень.

Чи є акції CRWV хорошою покупкою?

На Уолл-стріт акції CoreWeave залишаються на рівні помірної покупки за вердиктом аналітиків. За останні три місяці було випущено дев’ять рекомендацій «Купувати» та вісім — «Утримувати».

Середній цільовий ціновий рівень для CRWV становить $118,57, що дає потенціал зростання приблизно на 33%.