Аналіз намірів основних гравців: три найстрашніші речі для учасників ринку

Багато інвесторів хочуть знати, хто насправді є головним гравцем на ринку? Якими методами вони заробляють? Насправді, головний гравець — це ті учасники ринку, які володіють великими капіталами, інформацією та ресурсами. Вони впливають на цінові рухи за допомогою різних методів, отримуючи прибуток із жадібності, страху та удаваної надії роздрібних інвесторів. Це реальний обличчя ринку і саме через це він може функціонувати нормально.

Чому головний гравець може постійно отримувати прибуток? Тому що він добре знає людську природу і її слабкості. Він розуміє, що більшість людей мають тенденцію слідувати за натовпом, керуються колективними емоціями. Але якщо ми зможемо зрозуміти логіку їхньої роботи і навпаки використовувати їхні схеми, це стане психологічною грою. Щоб виграти цю гру, потрібно мати дві навички: перша — гостре розуміння ринку, друга — здатність контролювати свої людські слабкості. А що ж найбільше боїться головний гравець?

Хто є головним гравцем і що вони бояться, щоб роздрібні інвестори не розкрили їхні схеми

Найпоширеніші методи маніпуляцій на ринку — це “震仓” (зонгцзян) і “推升” (тяньшень). Зонгцзян зазвичай відбувається на низьких рівнях, коли головний гравець створює короткострокове швидке падіння цін, щоб викликати паніку і залякати тих, хто має нестійкий емоційний стан. На етапі підйому ціна зростає дуже швидко, і роздрібні інвестори не мають достатнього часу, щоб розмістити ордери на низьких рівнях, тому вони змушені слідувати за трендом і купувати на високих рівнях, ставши “застряглими” у позиції.

Якщо інвестор зможе помітити ці стандартні схеми головного гравця, він зможе цілеспрямовано реагувати. Під час зонгцзян потрібно зберігати раціональність, не піддаватися паніці і не поспішати продавати. Під час підйому — не слідувати за натовпом і не купувати на максимумах без плану, а діяти згідно з власною торговою стратегією. Деякі інвестори просто “зловлюють” частину прибутку під час підйому, не намагаючись “з’їсти” весь рух. Так вони не потрапляють у глибоку пастку на високих рівнях, і головний гравець не має багато способів вплинути на таких раціональних трейдерів.

Ворог головного гравця: трейдери з суворою дисципліною і сильною виконавчою здатністю

Яким є найнебезпечніший опонент для головного гравця? Це ті роздрібні інвестори, які не мають системи, слідують за трендом і купують на підвищення, продають на падінні. Вони керуються людськими емоціями, і коли ринок зростає — кидаються купувати, коли падає — швидко продають і тікають. Їхні кошти ніби заздалегідь запрограмовані і безперервно потрапляють у кишені головного гравця.

Навпаки, якщо трейдер має власні правила торгівлі, чіткі стоп-лоси і цілі прибутку, він стає “іншою категорією” на ринку. Такий трейдер не слідує за натовпом і не піддається масовій паніці. Він раціонально аналізує ситуацію і приймає рішення. Наприклад, коли головний гравець створює фальшивий прорив у низу, цей трейдер може строго дотримуватися правил і закрити позицію з мінімальними втратами. Але коли ринок справді розвертається вгору, він швидко входить знову, щоб зловити прибуток. Або, якщо він неправильно визначив вершину і потрапив у пастку, встановивши чіткий стоп-лос, він швидко виходить і обмежує збитки, зберігаючи капітал для нових можливостей.

Такий підхід змушує головного гравця нервувати, адже їхні кошти важко “забрати” або “зжерти”. Якщо на ринку з’являться багато таких раціональних трейдерів, головний гравець не зможе легко “збирати” прибутки з роздрібних інвесторів. Тому сувора дисципліна щодо стоп-лосів і тейк-профітів — це не лише захист для трейдера, а й спосіб руйнувати модель заробітку головного гравця.

Виявлення психологічної гри головного гравця: інвестори, які не ведуться на внутрішню інформацію

Ще один класичний метод — поширення “інсайдерської інформації”. Це особливо привабливо тим, хто шукає швидкий шлях до прибутку і вже зазнав збитків, прагнучи швидко повернути гроші. Як тільки з’являються такі “новини”, багато людей без роздумів кидаються купувати, витрачаючи зайві гроші і втрачаючи ще більше.

Але варто пам’ятати, що будь-яке повідомлення на ринку вже пройшло через багато рук і змін. Навіть якщо головний гравець має точну інформацію, навіщо йому її поширювати? Адже цінність інформації полягає в тому, що її знає якомога менше людей. Якщо він може заробляти самостійно, навіщо ділитися? Це ж спосіб керувати масовою панікою і “збирати” роздрібних інвесторів, які гоняться за новинами. Це класична психологічна маніпуляція головного гравця.

Тому головний гравець найбільше боїться тих інвесторів, які не ведуться на ці “інсайдерські” новини. Вони покладаються на технічний аналіз, управління капіталом і дисципліну, а не на чутки. Такі інвестори — це дзеркало, яке відображає хитрощі головного гравця.

Вийти за межі протистояння: раціональність і дисципліна — довгострокові переможці

Загалом, головний гравець заробляє на ринку, використовуючи людські слабкості — жадібність, страх і удачу. Вони мають великі капітали, більше інформації і ресурси, щоб посилювати ці людські емоції. Але якщо інвестор дозволяє собі піддаватися цим слабкостям і не керується раціональністю, його зірве з ринку.

Щоб не потрапити у пастку і навіть отримати прибуток, потрібно розуміти людську природу і керувати своїми емоціями. Створювати власні правила і дотримуватися їх. Тоді схеми головного гравця перестануть працювати проти вас. Ви не будете продавати на низьких рівнях через страх і не купуватимете на високих без плану. Ваш капітал буде керуватися раціональними рішеннями. Коли все більше трейдерів зможуть діяти так, ринок стане більш зрілим і раціональним.