Аналіз ринку:

3 березня ринок у контексті різкого розвитку ситуації в Ірані став свідком епічної паніки щодо енергоресурсів та переоцінки активів. Закриття Ормузської протоки спричинило зростання цін на енергоносіїв, що передалося на криптовалютний ринок, одночасно спричинивши корекцію золота після досягнення нових максимумів, створюючи рідкісну картину “зростання цін на нафту та криптовалюти, падіння золота”!

Макроекономічна інформація:

1. Спотове золото 2 березня тимчасово піднялося до 5387 доларів США, встановивши новий історичний максимум, накопичивши значний обсяг прибутків. Вночі відбулося короткочасне зниження приблизно на 40 доларів, прорив нижче 5280 доларів — швидке падіння, що є типовим сигналом закінчення прибуткових позицій. Аналіз ринку вказує, що однією з головних причин падіння дорогоцінних металів є відкат прибутків з боку інвесторів;

2. Закриття Іраном Ормузської протоки (20% світового нафтового транспорту) підвищило ціни на нафту, що сприяло зміцненню канадського долара; одночасно, обмежена ескалація конфлікту (без поширення на весь Перський залив) спричинила зниження ризикової налаштованості ринку, кошти з золота перейшли у криптовалюти та інші ризикові активи, що безпосередньо спричинило зниження цін на золото вночі та зростання криптовалют;

3. Біткойн уночі тимчасово прорвав позначку 70 000 доларів США, за останні 24 години у світі було ліквідовано 100 000 позицій, загальна сума ліквідацій склала 370 мільйонів доларів. Відкриття коротких позицій після прориву ключової опірної зони змусило їх закривати, що спричинило спіраль виснаження коротких позицій і додатково підняло ціну;

4. Після різкого зростання криптовалютний ринок уночі поступово повернувся до стабілізації, короткостроково перебуваючи у стані коливань, подальший рух дуже залежить від цін на нафту та ситуації в Ірані, важко сформувати стійкий односторонній тренд. Якщо ситуація в Ірані стабілізується та ціни на нафту знизяться, слід розглянути вихід з ринку, щоб уникнути ризику корекції;

Рекомендації щодо дій: звертайтеся під час трансляції

Особливе нагадування: BTC та ETH після вчорашнього зростання перебувають у зоні перекупленості, золото, хоча й коригується, але в середньо- та довгостроковій перспективі залишається у зоні перекупленості, що може спричинити різке падіння та “двостороннє знищення” позицій, забороняється важке використання капіталу.

Наприкінці бажаю всім щасливого святкування Лунного Нового року, міцної сім’ї, миру та благополуччя, довгого життя рахунків!