Чому підвищення ціни PI на 14% матиме ризик зниження через її кореляцію з Bitcoin

Pi [PI] сьогодні знову у новинах після того, як він зафіксував зростання на 14% всього за 24 години, що стало одним із найрізкіших ралі на ринку за цей період.

З технічної точки зору, цей рух був здебільшого позитивним і свідчив про те, що у трейдерів може наростати імпульс для більш сильного зростання. Однак кілька індикаторів натякали на умови, які потребують більш уважного аналізу.

Настрій інвесторів стає різко бичачим!

Настрій інвесторів за останню добу був рішуче бичачим. Фактично, дані з агрегатора криптовалют CoinMarketCap показали різке зростання кількості учасників, які висловлюють позитивний прогноз.

Метрика настрою спільноти платформи, яка відстежує консенсус голосування, показала, що 90,81% з 4,4 мільйонів голосуючих очікують зростання PI.

У практичних термінах це означає, що приблизно 3,99 мільйонів учасників можуть очікувати значного ралі. Історично така підвищена оптимістичність зазвичай з’являється у періоди, коли трейдери очікують сильного розширення цін.

Джерело: CoinMarketCap

Активність на ринку також, здавалося, підтримувала оптимістичний настрій. Коли ціна і обсяг зростають одночасно, це зазвичай означає, що тиск покупців посилюється. Це також означає, що ймовірність подальшого зростання може збільшитися.

На момент публікації обсяг торгів зріс на 147% всього за 24 години до $32,63 мільйона. За той самий період PI торгувався приблизно за $0,19 після зростання на 14%. Поєднання сильного зростання ціни та зростання участі часто створює умови для тривалих ралі.

Кореляція з Біткоїном викликає попереджувальний сигнал

Незважаючи на бичачий імпульс, один ключовий показник на момент публікації вказував на потенційний ризик.

Аналіз коефіцієнта кореляції між Біткоїном і PI показав, що зв’язок між цими активами досяг рівня, який історично співпадає з розходженням цін.

Коли коефіцієнт кореляції піднімався до діапазону 0,60–0,70, PI часто рухався незалежно від Біткоїна. У минулому таке розходження траплялося разом із значним падінням ціни PI.

 Джерело: TradingView

Фактично, історичні дані показали, що подібні рівні кореляції передували падінню на 25% 3 січня і зниженню на 23,5% 28 січня.

Якщо цей патерн повториться, PI може знову зазнати тиску на продаж. З урахуванням попередньої поведінки ринку в цьому діапазоні, корекція приблизно на 20% залишатиметься реалістичним сценарієм зниження.

А що з проривом з нисхідного каналу?

Нарешті, технічний аналіз графіка показав, що PI прорвався вище зниженнявого каналу — формації, яку трейдери зазвичай інтерпретують як потенційний бичачий сигнал.

Зниженнявий канал формується, коли ціна рухається між опускаючимися рівнями опору і підтримки, створюючи структуру нижчих максимумів і нижчих мінімумів. Коли ціна нарешті прориває верхню межу, це часто свідчить про перехід до зростаючого імпульсу.

На момент публікації PI піднявся вище рівня опору каналу і продовжує зростати. Однак сила прориву ще залишається під питанням.

 Джерело: TradingView

Індекс середнього напрямку (ADX), який вимірює силу тренду, становив 22. У більшості випадків для підтвердження сильного тренду потрібно значення вище 25.

Поки ADX не перетне цей поріг, ралі PI може стикнутися з труднощами у здобутті стійкої динаміки, що робить ринок вразливим до короткострокової волатильності.

Підсумок

• Майже 3,7 мільйонів інвесторів очікують подальшого зростання PI, оскільки обсяг торгів зріс у 1,4 рази.
• Однак зростаюча кореляція PI з Біткоїном може вплинути на короткостроковий напрямок ціни токена.

Наступне: Прогноз ціни Zcash [ZEC] — що трейдери можуть очікувати найближчими тижнями