Понеділок може відкритися з екстремальними коливаннями? Розбухання цін на нафту, тиск на американські акції, чи зможе Біткоїн залишитися поза цим? Швидкий огляд ситуації.

1. "Залежність від маршруту" Трампа зазнала перешкоди
Попередня жорстка стратегія щодо Венесуели спрацювала, Мадуро швидко пішов на поступки, сформувавши очікування "швидкої перемоги" у Трампа. Але цього разу щодо Ірану (включно з вбивством верховного лідера Хаменеї), Іран проявив сильну волю до опору, відмовляючись капітулювати або йти на компроміс. Трамп відкрито заявив, що "бере участь у виборі наступного лідера Ірану" і вимагає "безумовної капітуляції", але офіційний Тегеран кілька разів підкреслював, що "майбутнє визначатимуть іранці, а не підкорятимуться".
2. Триває військове нарощування, Іран має перевагу у низькозатратних контрнаступах
Конфлікт перейшов у другу тиждень: США посилюють сили, авіаносець USS Gerald R. Ford вже перетнув Суецький канал і увійшов у Червоне море, наближаючись до бойової зони (є повідомлення, що третій авіаносець також готується до розгортання). Іран покладається на безпілотники та ракети з низькими затратами та високою асиметрією удару, у співпраці з російською підтримкою у супутниковій навігації, продовжуючи атаки на цілі США та Ізраїлю і нафтові танкери. Перевезення через Ормузську протоку майже зупинене, глобальні ланцюги постачання енергоносіїв серйозно порушені.
3. Чи схожий сценарій на "торгову війну"? Примусове "переможне" закриття позицій після обвалу
Поточна логіка ринку схожа на початок минулорічної торгової війни: геополітичні ризики підвищують рівень страху, ціни на нафту стрімко зростають, американські акції коригуються, ризикові активи під тиском. У крайніх випадках можливий великий обвал, поки Трамп не зважиться на економічні/політичні витрати і не оголосить, що "завдав серйозної шкоди Ірану" і шукає припинення вогню/здачу. Це може спричинити контрнаступний відскок ринку (історія американських акцій + криптовалюти — епічна). Але цей переломний момент, ймовірно, настане через кілька тижнів, короткострокові ризики залишаються високими.
4. Основні фокуси понеділкового відкриття
Американські акції/ф'ючерси на нафту відкриються приблизно о 6 ранку за тайванським часом (за східним часом США — ввечері в неділю), ринок у стані крайньої напруги. Нафта вже божевільно зростає: WTI минулого тижня підскочила більш ніж на 35% (найбільший тижневий приріст у історії), у п’ятницю закінчилася приблизно на $90.9 за барель; Brent наближається до $93, встановлюючи багаторічний рекорд. Американські акції минулого тижня різко скоригувалися, індекси, такі як Dow Jones, сильно впали, ф’ючерси вказують на подальше зниження.
Криптовалюти через 24-годинну торгівлю вже частково врахували негатив, Біткоїн за останні дні значно знизився, але меншою мірою.
5. Короткостроковий огляд Біткоїна
Передня підтримка на рівні близько 67 000 доларів була явно помітною, у обідній час ціна тимчасово знизилася, але швидко відновилася, що свідчить про сильний захист бичачих.
Загальна тенденція залишається низхідною (негатив не знято), але глибоке падіння і відновлення цілком можливі.
Стратегія торгівлі:
Найнадійніше: чекати відскоку до рівня опору (близько 69 000–70 000 доларів) і відкривати 30% коротких позицій (подібно до попередніх закриттів), щоб побачити, чи дасть ринок можливість.
Якщо падіння буде глибоким, можна додати короткі позиції на високих точках відскоку.
Довгострокові короткі позиції з рівня 74 000 доларів тримаються досі, прибуток уже досить значний, і їх можна залишати. Незалежно від руху цін, це — можливість.
Підсумок: у короткостроковій перспективі геополітичні негативи домінують, ціни на нафту та ф’ючерси на американські акції у понеділок, ймовірно, залишаться у діапазоні коливань з тенденцією до ослаблення, можливі екстремальні сценарії (різке падіння або різке зростання). Біткоїн відносно стійкий до падінь, але повністю відокремитися від ризикових активів важко. Рекомендується контролювати позиції, спершу спостерігати за реакцією на відкритті ринку в понеділок, і вже потім приймати рішення щодо додавання або зменшення позицій. Управління ризиками — пріоритет, не ставте все на карту.