Перевищення ціни біткойна та його відскок: відскок — це не повернення | Ексклюзивний аналіз

null

Основні висновки:

• Детальний аналіз багатоперіодної трендової структури HYPE: тижневе відстеження. (Див. Частину 1 для деталей)

• Перевірка ефективності виконання стратегії BTC (короткострокова): Bitcoin минулого тижня дотримувався встановленої короткострокової стратегії та завершив короткострокову операцію з короткостроковим замовленням (1x кредитне плече), успішно отримавши прибуток близько 6,41%. (Див. Таблицю 1 для деталей)

• Перевірка ефективності виконання стратегії BTC (середньостроковий): Біткойн минулого тижня дотримувався встановленої середньострокової стратегії, продовжуючи утримувати короткі позиції на рівні $89,000 (1x кредитне плече), з прибутком близько 25,88% станом на закриття минулого тижня (близько $65,971) та максимальним прибутком близько 32,58% за цей період.

• Основний огляд (короткострокова) валідація: Біткоїн минулого тижня продовжував підтримувати слабкий діапазонний діапазон. Поточна тенденція відповідає очікуванням.

• Прогноз тренду ринку BTC цього тижня та середньо- та короткострокові стратегії операцій.

Нижче детально розглянемо прогноз ринку, реалізацію стратегії та конкретний торговий процес.

1. Багатоцикловий аналіз структури трендів HYPE та короткостроковий огляд операцій:

Щоденна діаграма свічок HYPE

Рисунок 1

У нашому щотижневому огляді 22 лютого ми вперше натякнули на інвестиційні можливості HYPE, чітко вказуючи на потенційне зростання основного зростання (хвиля III) ринку найближчим часом. У щотижневому огляді 1 березня знову було підкреслено: мінімум $25.60 24 лютого може стати відправною точкою третої хвилі, яка зараз триває.

1. Аналіз структури трендів на великому рівні (див. рисунок 1) :(на основі еволюції ринку після 21 січня)

• Хвиля I (Driving Wave): Від мінімуму $20,46 21 січня до максимуму $38,41 3 лютого тривало 14 днів, з максимальним зростанням 87,73% за цей період.

• Хвиля II (коригувальна хвиля): Від максимуму $38,41 3 лютого до мінімуму $25,60 24 лютого, вона тривала 20 днів, з максимальним падінням 33,35% за цей період.

• Хвиля III (потенційна рушійна хвиля): з моменту мінімуму $25.60 24 лютого ринок наразі працює, триває 13 днів, з максимальним зростанням на 31,5% за цей період.

• Від системи ковзної середньої: бичаче ралі, що почалося 24 лютого, фактично прорвало кілька опорів ковзних середніх, і поточна ціна відступає на ключові середньостроковні ковзні середні (наприклад, 21-денну ковзну середню), щоб перевірити свою силу підтримки після прориву. Щодо об’єму та енергії, він демонструє здоровий стан «зростання об’єму, відступу і зменшення», а взаємозв’язок між об’ємом і ціною добре скоординований.

• З точки зору моделі кінетичної енергії: лінія денної кінетичної енергії продовжує рухатися вище нульової осі, що свідчить про чіткий бичачий тренд ринку. Поточна тенденція належить до стадії накопичення та консолідації кінетичної енергії.

2. Аналіз тенденції малих рівнів структури: (на основі ринкової тенденції після 2 березня)

HYPE 1-годинна діаграма свічок

Рисунок 2

На рисунку 2 ралі HYPE, яке почалося на мінімумі 24 лютого, увійшло у фазу корекції після досягнення максимуму $33.69 2 березня. Далі почнемо з 1-годинної структури тренду і детально проаналізуємо кінцевий сигнал і потенційну точку перелому цього раунду коригування.

• Відділ внутрішньої структури: (з 2 березня максимум $33,69)

Його можна поділити на загалом 5 сегментів: 9-10, 10-11, 11-12, 12-13 та 13-14, формуючи повний тренд коригування.

• Центральна конструкція: у структурі з 5 сегментів 9-10 — це вхідний сегмент, 13-14 — вихідний, а 10-11, 11-12 і 12-13 — центральна конструкція.

• Формування точки перегину коригування та оцінка встановлення: На рисунку 2 показано, що вхідний сегмент сформував зворотний сигнал порівняно з вихідним, тому ми вважаємо, що цей раунд коригування має високу ймовірність завершитися на кінцевій точці 12. Якщо висхідний тренд, що починається з кінцевої точки 12, спочатку фактично стоїть на рівні опору $31.5, а потім проб’є локальний попередній максимум $32.75, ймовірність цього раунду коригування завершиться і почнеться новий раунд зростання значно зростає. (Особливий акцент: наступна корекція HYPE не повинна бути нижчою за ціну кінцевої точки 12 (близько $29.44), інакше наведений висновок буде недійсним, і точка перелому цього раунду коригування буде віднесена назад)

3. Попередження про зростання ризику HYPE: Хоча тренд HYPE є незалежним, він все ще не може повністю відірватися від біткоїн-середовища. Якщо Bitcoin продовжить слабшати і прориватися нижче ключових підтримки, таких як близько $65,000, це може посилити тиск на продажі на ринку альткоїнів, що вплине на імпульс HYPE.

4. Огляд короткострокової операції HYPE (1x важільного плеча) :(03.02~03.08)

Ми прогнозуємо, що щоденний рівень HYPE перебуває у висхідному тренді. Минулого тижня, виходячи з основної торгової стратегії «слідування за трендом» і в поєднанні з дослідженнями та оцінкою погодинної коригуваної структури, ми не відкривали (довгі) нові позиції протягом цього періоду.

2. Огляд стратегії роботи Bitcoin та ключових моментів минулого тижня: (03.02~03.08)

3. Огляд короткострокової стратегії операцій: (див. Таблицю 1)

Ми виключно базувалися на торгових сигналах, які видає самостворена модель спреду та модель кінетичної енергії, у поєднанні з прогнозуванням ринкових тенденцій, і минулого тижня завершили короткострокову (короткострокову) операцію з прибутком 6,41%.

(1) Короткострокові деталі торгівлі біткоїном: (кредитне плече*1 раз)

Таблиця 1

(2) Короткостроковий огляд торгівлі: (див. Рисунок 3)

• Відкриття: Ралі до важливого рівня опору біля $74,500 під тиском, при цьому модель спред-торгівлі активує верхній попереджувальний сигнал (зелена точка на графіку), а потім накладає сигнал короткої продажу двох моделей, відкриваючи коротку позицію 30% на $72,760.

• Контроль ризику: початковий стоп-лосс для коротких ордерів понад $75,500.

• Ліквідація: Знизившись до приблизно $68,000, модель торгівлі з спредом активувала сигнал попередження про дно (червона крапка на графіку), і всі позиції були ліквідовані близько $68,095.

• Підсумок: Прибуток від цієї угоди становив 6,41%.

60-хвилинний графік свічки Bitcoin (модель кінетичної енергії + модель торгівлі спредом)

Рисунок 3 (діаграма короткострокової торгівлі)

2. Огляд стратегії середньої операції:

Середньострокова стратегія: Продовжуйте утримувати 60% коротких позицій, відкритих поблизу $89,000 (28 січня), і отримати прибуток близько 25,88% станом на минулотижневий післяробочий час (ціна закриття близько $65,971).

3. Аналіз технічних індикаторів Bitcoin

У поєднанні з роботою на ринку автор проводить глибокий аналіз низки технічних індикаторів біткоїна з точки зору кількох моделей і вимірів на основі самостійно створеної торгової системи.

1. Аналізуйте з тижневого рівня, як показано на (Рисунок 4):

Тижневий графік свічок Bitcoin (динамічна енергетична модель + кількісна модель настрою)

Рисунок 4

• Модель кінетичної енергії: технічні індикатори показують, що лінія кінетичної енергії синхронно спрямована вниз, від’ємна енергетична колонка поступово скорочується, і сигналу розхилення кінетичної енергії немає.

• Модель кількісної оцінки настрою: значення синьої лінії настрою 23, інтенсивність нуль; Жовта лінія сентименту має значення 11, з інтенсивністю нуль і піковим значенням 0.

• Модель цифрового моніторингу: Ковзна середня показала ведмежу позицію, а минулого тижня закрила невелику білу лінію з довгою верхньою тінню, зростаючи на 0,3%; Нижній цифровий сигнал моніторингу не відображається.

Комплексне дослідження та аналіз: На основі наведених вище трьох даних моделей ми вважаємо, що поточний щотижневий ведмежий тренд Bitcoin є чітким і триває, чи то розбіжність кінетичної енергії, екстремальна інтенсивність емоцій, чи нижній сигнал цифрової моделі — він не з’явився і наразі перебуває у низхідному релейному патерні. Після кількох тижнів бокових коливань існує велика ймовірність, що ринок знову обере дно вниз.

2. Аналіз на денному рівні: як показано на (Рисунок 5).

Щоденний графік свічки Bitcoin (модель динамічної енергії + модель кількісної оцінки настроїв)

Рисунок 5

• Динамічна енергетична модель: Минулотижневий ринок загалом продемонстрував закономірність «перспективного зростання та зворотної депресії». Лінія кінетичної енергії синхронно рухається вгору нижче нульової осі, а стовпець позитивної векторної енергії змінюється хаотично.

• Кількісна модель настрою: після минулої неділі значення синьої лінії настрою становило 19, а сила — нуль; Фіолетова лінія настрою має значення 35 при нульовій силі і повільно виходить із регіону перепроданого.

Комплексне дослідження та аналіз: Після аналізу даних кількісних моделей динамічних енергетичних та настроїв ми вважаємо, що технічна структура щоденного ведмежого тренду біткоїна не змінилася. Поточний ринок — це перепроданий відскок, і через хаотичний імпульс покупок, обережні настрої на ринку та низьку участь капіталу цей раунд відновлення є слабким і нестійким.

4. Прогноз ринку на цей тиждень: (03.09~03.15)

5. Будівництво центру ралі біткоїна (на основі ринку після мінімуму 6 лютого) :(щотижневе оновлення)

4-годинний графік свічок Bitcoin

Рисунок 6

Використання біткоїна 4 годин як період аналізу:

• Будівництво центру: Як видно на рисунку 6, поточна структура «центру підйому» фактично формується. Найвища опора — близько $72,300, а найнижча підтримка — близько $62,500; Верхня смуга центру коштує близько $68,800, а нижня смуга шарніру — близько $66,250.

2. Оцінка щодо завершення відскоку хвилі C-2:

• Ми зберігаємо нашу попередню основну систему досліджень і оцінок: ралі біткоїна з мінімуму 6 лютого (близько $60,000) фактично є перепроданим відскоком хвилі C-2 у масштабній корекції C-хвилі, за яким слідує корекція хвилі C-3.

• Попередження про низ: Як видно на (Рисунок 6), наша власна модель торгівлі спредом активує сигнал попередження про дно (червона крапка) біля кінцевої точки 0 6 лютого, точно фіксуючи початок хвилі C-2.

• Верхнє попередження: на кінцевій точці 11, яка сформувалася нещодавно, модель кількісної оцінки спреду активує верхній сигнал попередження (зелена крапка). Попереджувальні сигнали знизу та зверху з’являлися один за одним, підтверджуючи формування повної смуги відскоку з точки зору моделі, що свідчить про те, що висхідний імпульс може бути вичерпаний.

3. Основний погляд цього тижня: зберігайте діапазонний патерн, відскок від перепроданої хвилі C-2 може наближатися до кінця, зверніть увагу на вибір напрямку. Щодо стратегії, принцип роботи «зниження позицій за високими цінами (довгі ордери) та контроль ризиків» має бути чітко впроваджений.

4. Рівень тиску в центрі:

• Зона тиску 1: $72,300-$74,500 (рання зона торгівлі з інтенсивністю чіпів)

• Друга зона тиску: площа $79,500-80,600 (поблизу мінімумів листопада 2025 року)

5. Рівень основної підтримки:

• Перший рівень підтримки: близько $65,000 (важлива зона підтримки на ранньому етапі)

• Другий рівень підтримки: зона $60,000~$62,500 (поблизу мінімуму 6 лютого)

• Третій рівень підтримки: близько $57,400

5. Стратегія роботи цього тижня (без урахування впливу термінових новин) :(03.09~03.15)

6. Середньострокова стратегія: див. рисунок 7

Щоденний графік свічок Bitcoin (модель моніторингу позиції)

Рисунок 7

Модель моніторингу позиції: Якщо поточна ціна нижча за стрімер довгих-коротких позицій (жовтий), продовжуйте утримувати 60% коротку позицію, встановлену на рівні $89,000 (28 січня).

• Якщо ціна фактично відскочить вище $74,500, середньострокову позицію можна знизити до 40%.

• Якщо відновлення валюти ефективно прорветься крізь довго-короткий стрімер і міцно стоїть над ним, усі середньострокові позиції будуть очищені.

2. Короткострокова стратегія: Використовуйте позицію 30%, встановіть точку стоп-лоссу і шукайте можливості для створення «спредів» відповідно до рівнів підтримки та тиску. (30 хвилин/60 хвилин як робочий цикл).

3. Оскільки середньостроковий напрямок ринку належить ведмежому тренду, для динамічної реакції на складну еволюцію ринку та поєднання сигналів, які надсилає самостворена торгова модель, ми сформулювали два набори короткострокових операційних планів для A/B:

• Варіант А: відскок заблоковано, продайте короткі позиції на максимумах.

• Відкрити позицію: Коли ціна відскочує до близько $72,300~74,500, активується сигнал опору, у поєднанні з верхнім сигналом моделі можна відкрити коротку позицію з 30%.

• Контроль ризику: початковий стоп-лосс для коротких ордерів встановлений вище $75,500.

• Закриття позицій: коли позиції падають близько до важливих рівнів підтримки та поєднуються з сигналами моделі, ви можете поступово ліквідувати свою позицію для отримання прибутку.

• Варіант B: Прорив коротких ордерів разом із трендом.

• Відкрити позицію: Коли ціна фактично падає нижче нижнього пивоту $66,250, а потім відступає до цієї точки, але не може втриматися, у поєднанні зі сигналом на верхній частині моделі, можна відкрити коротку позицію на 30%.

• Контроль ризиків: початковий стоп-лосс для коротких ордерів встановлений вище $67,500.

• Закрити позицію: Коли вона падає до рівня підтримки і поєднується з сигналом моделі, ви можете поступово ліквідувати свою позицію, щоб отримати прибуток.

6. Особливе нагадування:

7. Відкриваючи позицію: Негайно встановіть початковий рівень стоп-лосу.

8. Коли прибуток досягне 1%: Переведіть стоп-лосс до початкової собівартість (точка беззбитковості), щоб забезпечити безпеку основної суми.

9. Коли прибуток досягне 2%: Перенесіть стоп-лосс до позиції 1% прибутку.

10. Безперервне відстеження: Після цього, на кожен 1% прибутку в ціні монети, рівень стоп-лоссу рухатиметься на 1%, динамічно захищений і заблокований.

Фінансові ринки постійно змінюються, і всі ринкові аналізи та торгові стратегії потребують динамічної корекції. Усі погляди, аналітичні моделі та операційні стратегії, що використовуються в цій статті, походять із особистого технічного аналізу і призначені лише для цілей особистого торгового журналу, не становлять жодної інвестиційної поради чи операційної основи. Ринок ризикований, інвестиції мають бути обережними, не приймати рішення на основі цього.