3.20

Чжень Вень · Вчорашній огляд BTC · Стратегія на сьогодні
I. Огляд ринкових подій вчора
Аналіз структури ринку
Вчора BTC почав знижуватися з близько 71 000, досягнувши мінімуму 68 750, точно протестувавши ключову 4-годинну трендову лінію, після чого сильним рухом повернувся вгору, сформувавши стандартний сценарій відкату по трендовій лінії та структуру очищення ліквідності.
Під час зниження ціни, ліквідність покупців біля 69 139 (зона концентрованих ордерів на стопи) була цілеспрямовано очищена, потім ціна швидко відскочила назад, не порушивши рівень — цей рух дуже точно відповідає характеристикам **полювання за ліквідністю (Liquidity Sweep)**, а не сигналу про зміну тренду.
Структура ключових рівнів виглядає так:
Значення рівня 71 000 — початкова точка зниження ринку, зона опору перед високим рівнем ліквідності покупців біля 69 139, була точно очищена, а 4-годинна трендова лінія — точно підтримана на рівні 68 750, з рівнем стоп-лосу на 68 500, який не був активований.
Особистий огляд операцій
Вхід у позицію: купівля при 71 000, додавання позиції при зниженні до близько 69 000, середня вартість приблизно 69 898, вихід з позиції при рівні 69 500 з стопом, що зафіксований — втрати склали близько 20%.
Плюси операції
- Правильне визначення напрямку, відповідність основному тренду та структурі ринку
- Точне прогнозування рівня трендової лінії (68 750), розумне встановлення стоп-лосу (68 500)
Що потрібно покращити
- Неконтрольований темп додавання позицій: при зниженні ціни до 69 000 і сильному натягу на додаткові покупки — ризиковане передчасне збільшення позиції без підтвердження підтримки, що збільшує ризик.
- Вплив розміру позиції на психологічний стан: стоп-лос не був активований через технічні ознаки (трендова лінія не порушена), а через психологічний тиск від великої позиції — це головна причина збитків.
- Помилкове сприйняття очищення ліквідності як порушення тренду: після очищення 69 139 ціна швидко відскочила — це типовий сигнал завершення полювання, але через тиск позиції не вдалося утримати позицію для підтвердження відскоку.
Ключові уроки
Напрямок правильний, програш — через розмір позиції. Додавання позицій слід здійснювати після підтвердження підтримки, а не під час зниження ціни. Поки трендова лінія не порушена, стоп-лос не має активуватися через вагу позиції, а має визначатися поведінкою ціни.
II. Аналіз структури ринку на сьогодні
Бичача структура залишається цілісною
Вчора рівень 68 750 точно підтримав і сильно відскочив, структура висхідної трендової лінії на 4-годинному таймфреймі залишилася непорушеною. Ліквідність біля 69 139 вже очищена, значна частина відкритих позицій знята, структура для короткострокових покупок стала більш чистою.
Характеристика домінування інституцій продовжує проявлятися — точне полювання за ліквідністю з подальшим відкатом до трендової лінії є типовим підготовчим рухом перед накопиченням капіталу під основним рівнем і виведенням з ринку. Сьогоднішній напрямок залишається переважно бичачим.
III. Стратегія на сьогодні
Основна логіка
Відкривати позиції в напрямку зростання, слідуючи за 4-годинною трендовою лінією, стоп-лос ставити на 300 пунктів нижче рівня трендової лінії, керуючись лише її поведінкою для визначення напрямку — не додавати позиції, поки тренд не підтверджений.
Вхідні рівні
Перший пріоритет: 69 300–69 500
Якщо ціна повернеться до цього діапазону і підтвердить підтримку трендової лінії (з появою однієї свічки на 1-годинному таймфреймі з закриттям або зростанням, або зменшенням обсягу і стабілізацією), — входити.
Альтернативний рівень входу: 69 700–70 000
Якщо ціна підніметься без повернення, чекати пробою обсягу після флету в діапазоні 70 300–70 500 для підтвердження входу, щоб уникнути покупки на високих рівнях.
Встановлення стоп-лосу
Стоп-лос ставити на 300 пунктів нижче рівня трендової лінії на 4-годинному таймфреймі:
- Поточний рівень трендової лінії: 69 000
- Стоп-лос: 68 700
Якщо трендова лінія буде рухатися вгору з часом, стоп-лос також слід піднімати, зберігаючи фіксовану відстань у 300 пунктів нижче рівня трендової лінії.
Цільові рівні та управління позицією
Перша ціль — 72 000. Після досягнення цієї цілі слід зменшити половину позиції і пересунути стоп-лос на рівень собівартості. Другу ціль — 71 000 — залишити для тримання, а стоп-лос — на 71 000. Третя ціль — 74 450, головний рівень опору, — розглянути можливість повного виходу з ринку.
Принцип управління позицією: початковий обсяг не більше 30% від капіталу, після досягнення першої цілі — можливо додавання, але не більше 50% від початкової. Максимальний ризик у будь-який момент не повинен перевищувати 5% від капіталу.
Умови скасування стратегії
Якщо будь-яка з наступних ситуацій станеться, стратегія для покупки скасовується і потрібно закрити позиції для спостереження:
- Закриття 4-годинної свічки нижче 69 700 (активація стоп-лосу)
- Ціна порушила рівень 68 750 без швидкого відскоку (структура зламана)
- Виникнення серйозних макроекономічних несприятливих новин (екстрене заявлення ФРС, ескалація геополітичних конфліктів тощо)
Короткий підсумок стратегії
Легко входити у позицію біля трендової лінії з невеликим обсягом, стоп-лос — на 300 пунктів нижче рівня, дозволяючи поведінці ціни визначати рішення — залишати або виходити, не керуючись розміром позиції.