Отже, я останнім часом дивлюся на деякі мікроскопічні акції штучного інтелекту, і одна з них привернула мою увагу з правильних причин. Evolv Technologies (EVLV) торгується приблизно за $3,86 зараз, знизившись на 71% від своїх історичних максимумів, що чесно кажучи, здається потенційною точкою входу, якщо ви цікавитеся цим сектором.

Компанія займається системами безпеки на основі штучного інтелекту — по суті, безконтактними системами виявлення зброї та вибухівки. Вони замінюють старі металошукачі технологією, яка може обробляти приблизно 4000 людей за годину. Це насправді досить розумно, коли задуматися. Вони вже мають 750 клієнтів, включаючи школи, лікарні та спортивні арени, і їхні системи щодня виявляють понад 1000 зброї через 4000 розгорнутих пристроїв.

Ось що цікаво щодо їхньої останньої продуктивності. Другий квартал 2024 року показав хороший імпульс — вони додали 84 нових клієнти, що є їхнім найвищим рівнем залучення з четвертого кварталу 2022 року. Доходи склали 25,5 мільйонів доларів, зростаючи на 29% у порівнянні з минулим роком. Але ще важливіше, їхній щорічний повторюваний дохід досяг $89 мільйонів, збільшившись на 64% у порівнянні з минулим роком. Вони явно переходять на модель підписки, що змінює гру для їхніх фінансів.

Що стосується маржі, вона також цікава. Валова маржа зросла з 38% до 58% за минулий рік, і вони фактично зменшують збитки. Керівництво орієнтується на позитивний EBITDA до другого кварталу 2025 року, що стане важливим переломним моментом. Так, вони ще збиткові, але траєкторія тут має значення.

Звичайно, є конкуренція з боку таких гравців, як Athena Security, тому цінова політика може бути проблемою. Але з п’ятьма аналітиками, що висловлюються щодо цих мікроскопічних акцій штучного інтелекту, четверо дають їй сильний купівельний рейтинг із середньою цільовою ціною $5,35. Це 43% потенційного зростання від поточних рівнів, якщо сценарій справдиться.

Пам’ятайте, мікроскопічні акції штучного інтелекту — це завжди ризиковано, але іноді трапляються ситуації, коли фундаментальні показники дійсно покращуються, і ринок ще не встиг це оцінити. EVLV здається одним із таких випадків зараз. Варто тримати його в полі зору, якщо ви шукаєте експозицію до AI у менших компаніях.