Нещодавно я аналізував структури торгівлі за гармонійними моделями і зрозумів, що модель медвідяного летючого миші дійсно заслуговує на глибше вивчення.

Спершу скажу, чому модель медвідяного летючого миші особливо цікава. Хоча її структура здається складною, як тільки ви зрозумієте логіку, її можна швидко розпізнати на графіку. Вся формація складається з чотирьох сегментів, кожен з яких відповідає певному співвідношенню Фібоначчі. Це не випадковість, а внутрішня закономірність руху ринку.

Процес формування медвідяної летючої миші виглядає так: спершу сегмент XA утворює сильне падіння. Потім сегмент AB відновлюється вгору, але тут потрібно звернути увагу, що відкат має бути в межах від 38% до 50%, щоб підтвердити валідність точки B. Якщо відкат занадто глибокий і перевищує 50%, тоді це може перетворитися у модель гартлі, що є поширеною помилкою.

Далі сегмент BC повертає назад і становить від 38% до 88% від відкату AB, а останній сегмент CD знову зростає і завершується поблизу рівня відкату XA на 88%. Коли сегмент CD завершено, структура медвідяної летючої миші підтверджується, і ціна, ймовірно, почне падати.

При реальній торгівлі я зазвичай дію так: спершу використовую інструменти розпізнавання моделей або самостійно шукаю потенційну модель медвідяної летючої миші на графіку. Як тільки структура підтверджена, я ставлю ордер на продаж з обмеженням на рівні 88% відкату сегмента XA. Стоп-лосс ставлю вище максимуму коливання точки X, щоб чітко визначити ризик.

Що стосується цілей прибутку, я зазвичай встановлюю три цілі. Перша — на максимумі коливання точки B, друга — на мінімумі коливання точки C, третя — на мінімумі коливання точки A. Це дозволяє поступово фіксувати прибуток і не ставити все на одну карту.

Я перевіряв цей метод на реальному прикладі. На графіку фунта до канадського долара формація медвідяної летючої миші була дуже чіткою. XA сильно знизився, а точка B завершилася на рівні 53% відкату, трохи вище за ідеальні 50%, але все ще в межах допустимого. Після невеликого зниження BC і зростання CD я поставив ордер на продаж.

Цікаво, що після виконання мого ордера ціна продовжила зростати, і точка D закінчилася на рівні 97% відкату XA, утворивши подвійний вершина. Але оскільки мій стоп-лосс був вище максимуму X, мене не вибили. Крім того, остання свічка на CD була у вигляді пін-бару, що додатково підтвердило можливість розвороту вниз.

Після цього ціна дійсно пішла вниз. Перша ціль була досягнута після сильної медвідяної свічки, і друга ціль також була досягнута. Ціна активувала другий рівень фіксації прибутку біля мінімуму коливання точки C. Хоча згодом ціна повернулася вгору і стоп-лосс був активований, весь трейд приніс прибуток.

Модель медвідяної летючої миші мене приваблює тим, що вона пропонує найкраще співвідношення ризику і прибутку серед чотирьох основних гармонійних формацій. Інші три — гартлі, бабочка і краб — мають свої особливості, але через те, що для підтвердження потрібно глибше відкату, вони менш зручні для визначення чітких рівнів стоп-лоссу. Вони розташовані ближче до ключових точок коливання, наприклад, у районі X, що полегшує контроль ризику і потенційно збільшує можливий прибуток.

Загалом, оволодіння моделлю медвідяної летючої миші дуже важливо для будь-якого, хто прагне торгувати за гармонійними моделями. Це не якась магічна формула, але вона відображає внутрішню структуру ринку. Якщо ви зможете точно її розпізнати і правильно торгувати, вона стане цінним інструментом у вашому арсеналі.