Я чув, багато новачків втрачають депозити, тому що торгують за класичним технічним аналізом, не розуміючи, що за цим стоїть. А між тим, існує спосіб дивитись на ринок зовсім під іншим кутом - це стратегія smart money, яка допомагає розібратись у діях великого капіталу.

У чому суть? На ринку завжди є два типи учасників: великі гравці (кити, банки, хедж-фонди, інститути) і маса (дрібні трейдери). Кити мають величезний капітал і впливають на ціноутворення. Вони грають на емоціях, створюють хибні сигнали, збирають стопи дрібних учасників і рухають ринок у своїх інтересах. Стратегія smart money якраз і навчає бачити ці маніпуляції і торгувати разом із великим гравцем, а не проти нього.

Чому класичний ТА часто не працює? Тому що кити розуміють психологію маси і спеціально малюють для неї красиві фігури, які вона хоче бачити - трикутники, флаги, рівні підтримки. А потім ці рівні пробиваються "нелогічно", вибиваючи стопи хом’ячків. Ось чому 95% дрібних учасників залишаються ні з чим. Класичний аналіз — це можливість для маніпуляцій великого гравця.

Тепер розберімося з основами. На ринку три структури: висхідна (HH+HL — вищі максимуми і мінімуми, бичий тренд), низхідна (LH+LL — нижчі максимуми і мінімуми, ведмежий тренд) і бічний рух (флет, консолідація, рендж). Визначення поточної структури — це фундамент для будь-якого торгового рішення.

Коли ринок рухається в біч, кит збирає ліквідність. Для цього він робить девіацію — вихід за межі торгового діапазону, що часто слугує сигналом до розвороту і повернення у межі коридору. Вхід можна робити на різкому виході за рендж і перших спробах повернення, зі стопом за свічковий хвіст.

Важливий елемент стратегії smart money — це розуміння ліквідності. Ліквідність для кита — це стопи дрібних трейдерів, які знаходяться за очевидними рівнями, за межами фігур, за тінями свічей. Найбільше скупчення ордерів — це пули ліквідності біля значущих максимумів і мінімумів (Swing High і Swing Low). Кит полює саме за цією ліквідністю.

Свінги — це точки розвороту. Swing High складається з трьох свічей: центральна має найвищий максимум, дві сусідні — нижчі. Це розворот вниз. Swing Low — навпаки, центральна має найнижчий мінімум, сусідні — вищі. Розворот вгору.

Є таке явище, як SFP (Swing Failure Pattern) — коли максимуми або мінімуми рівні, і кит пробиває їх тінню свічки, щоб зібрати стопи. Після закриття свічки SFP можна відкривати позицію зі стопом за тінь. Ризик-до-прибутку в такому випадку максимально вигідний.

Дисбаланс — це довга імпульсна свічка, тіло якої розриває тіні сусідніх свіч. Це своєрідний магніт для ціни, і кит буде намагатися закрити цю дірку. Вхід при досягненні 0.5 рівня Фібоначчі.

Ордерблок — це місце, де був проторгований великий обсяг крупним гравцем. Тут відбувається ключова маніпуляція з ліквідністю. У майбутньому ордерблоки виступають підтримкою або опором, магнітом, до якого прагне ціна. Бичий OB — найнижча ведмежа свічка, медвежий — найвища бичача. Оптимальний вхід на ретесті ордерблока або на 0.5 рівні Фібоначчі зі стопом за тінь.

Дивергенція — розходження між рухом ціни і індикатором. Бичача дивергенція: мінімуми ціни знижуються, а мінімуми індикатора (RSI, Стохастик, MACD) зростають — сигнал до розвороту вгору. Ведмежа — навпаки: максимуми ціни зростають, максимуми індикатора падають — розворот вниз. Чим старший таймфрейм, тим сильніший сигнал. Тройна дивергенція — дуже сильний сетап.

Обсяги показують інтерес учасників. Зростання обсягів на бичому тренді означає силу тренду. Якщо ціна зростає, але обсяги падають — це може сигналізувати про швидкий розворот. Обсяги допомагають виявити затухання тренду і його зміну.

Three Drives Pattern (TDP) — розворотний патерн із серією вищих максимумів або нижчих мінімумів. Зазвичай формується біля зони підтримки або опору. Бичий TDP — серія нижчих мінімумів, вхід при вході у зону підтримки або після третього мінімуму. Ведмежий TDP — серія вищих максимумів.

Three Tap Setup (TTS) — схожий на TDP, але без третього екстремуму. Це набір позиції крупним гравцем у зоні підтримки або опору. Вхід на другому русі або третьому ретесті.

Торгові сесії: Азіатська (03:00-11:00 за Мск), Європейська/Лондонська (09:00-17:00), Американська/Нью-Йоркська (16:00-24:00). Зазвичай акумуляція відбувається в Азії, маніпуляція — у Європі, дистрибуція — в Америці.

CME (Чикагська товарна біржа) торгує з понеділка по п’ятницю. Тут торгується ф’ючерс на Біткоін. На класичних крипто-біржах торги 24/7, тому у вихідні курс може змінитися, і у понеділок на CME відкриється з гэпом (ціновим розривом). Такі дири виступають магнітом для ціни і в більшості випадків закриваються.

Крипта залежить від класичного фондового ринку. S&P500 має позитивну кореляцію з BTC — зростання індексу зазвичай означає зростання криптовалют. DXY (індекс долара) має обернену кореляцію — зростання долара супроводжується падінням BTC. Не варто нехтувати цими індексами при аналізі.

В підсумку, стратегія smart money допомагає виявити маніпуляції великого гравця і пояснює їх природу. Це не просто технічний аналіз, це спосіб мислення як великого гравця. Якщо опанувати цю стратегію, можна навчитися отримувати вигоду з маніпуляцій і торгувати разом із китом. Головне — не торгувати проти тренду без досвіду, шукати вигідні точки входу, спускаючись від старших таймфреймів до молодших, і завжди перевіряти умови на кожному ТФ. Удачі у торгівлі.