Một giao dịch thua lỗ tối đa nên là bao nhiêu để không làm mất tinh thần?

Nhiều người nói miệng rằng họ "có thể chấp nhận cắt lỗ"
Nhưng khi thực sự đến lúc giao dịch, thường là như thế này:
Lỗ 20 U: Vẫn có thể bình tĩnh đùa giỡn
Lỗ 200 U: Bắt đầu nhăn mặt, tần suất quan sát thị trường gấp đôi
Lỗ 2,000 U: Nhịp tim tăng tốc, tay bắt đầu run
Lỗ đến 5,000 U: Người không bị thanh lý, nhưng tâm lý đã bị thanh lý rồi.
Sau đó, sẽ có một chuỗi các tình tiết quen thuộc xuất hiện:
Ban đầu, lệnh cắt lỗ đã được thiết lập bắt đầu dịch chuyển xuống.
Rõ ràng là nên đóng lệnh, nhưng vẫn cố chấp, không chịu buông.
Một bên nói "công nghệ rất quan trọng", một bên lại dùng tâm lý hoàn toàn mất kiểm soát để bấm loạn.
Vì vậy, vấn đề không phải là:
"Bạn có sẵn sàng cắt lỗ không?"
Mà là:
"Mức độ thua lỗ tối đa của đơn này là bao nhiêu, bạn vẫn có thể giữ tỉnh táo để thực hiện?"
Hôm nay bài viết này, chúng ta sẽ làm rõ vấn đề này:
Một giao dịch lỗ bao nhiêu thì không làm cho tâm lý bị ảnh hưởng?
Hầu hết mọi người đã chơi bản thân mình đến mức nào trong tình huống "không giới hạn"?
Bộ "mẫu giới hạn lỗ một lần" mà bạn có thể sử dụng ngay bây giờ.
Một, công nghệ tốt đến đâu cũng không thể chịu được "giới hạn tâm lý", đều là vô nghĩa.
Bạn có thể tự hỏi mình một câu hỏi:
Hãy nhớ lại những giao dịch gần đây mà bạn cảm thấy khó chịu nhất, say xỉn nhất, và muốn lật ngược tình thế nhất.
Điều thực sự khiến bạn sụp đổ là lỗ vài điểm? Hay là lỗ bao nhiêu tiền?
Câu trả lời thật sự của hầu hết mọi người là:
“Không phải là vấn đề giảm vài điểm, mà là số tiền tuyệt đối của giao dịch đó quá lớn.”
"Lỗ đến mức đó, tôi đã hoàn toàn rối loạn."
Nói cách khác:
Hình ảnh dễ hiểu, logic cũng nói rõ.
Cái khiến bạn thật sự phá sản chính là khoảnh khắc bạn đã vượt qua số tiền mà bạn có thể chịu đựng.
Một khoản lỗ đơn lẻ quá lớn, vấn đề không chỉ là tiền đã mất:
Bạn sẽ bắt đầu nghi ngờ hệ thống của mình
Bạn sẽ vô thức nghĩ:
"Tôi phải nhanh chóng lấy lại khoản lỗ này."
Tất cả các thao tác của bạn tiếp theo,
Sẽ bị khoản lỗ này dẫn dắt.
Lúc này, việc bàn luận về công nghệ, hệ thống thực ra đã không còn ý nghĩa nữa -
Người đã sụp đổ, kỹ thuật trắng học.
Hai, đừng hỏi "Tôi có thể kiếm được bao nhiêu nhất", hãy hỏi:
"Tôi có thể thua lỗ nhiều nhất bao nhiêu mà không bị mất bình tĩnh?"
Con số này thực ra chính là của bạn.
Giới hạn rủi ro cho mỗi giao dịch
。
Phần lớn những người "sống lâu" đều có một nguyên tắc rất đơn giản:
Một giao dịch có thể lỗ tối đa từ 1% đến 2% tổng vốn.
Bạn có thể nghĩ rằng tỷ lệ này "nhỏ bé đáng thương"
Đặc biệt là khi vốn không lớn, nhìn có vẻ càng ít.
Nhưng bạn hãy tính cho tôi một khoản trước 👇
Giả thuyết một: Bạn sử dụng cách đánh "mỗi giao dịch lỗ 10%"
Vốn: 10,000 U
Mỗi lần thua lỗ: -10% = -1,000 U
Chỉ cần:
Liên tiếp sai 3 lần: bạn chỉ từ 10,000 → 7,000
Liên tiếp sai 5 lần: trực tiếp giảm xuống 5,000
Đây chỉ là "sai liên tục bình thường".
Còn không tính việc bạn càng thua lỗ càng bị cuốn vào, càng cuốn vào càng gia tăng vị thế.
Điều quan trọng là:
Mỗi lần thua lỗ là 10%,
Mỗi lần kích hoạt lệnh cắt lỗ, tâm trạng của bạn như bị xé đi một miếng thịt.
Bạn rất khó khăn dưới cường độ này,
Giữ trạng thái "thực thi hệ thống lạnh".
Giả thuyết hai: Bạn sử dụng chiến thuật "lỗ 2% cho mỗi giao dịch"
Cùng số tiền: 10,000 U
Mỗi giao dịch tối đa mất 2% = 200 U
Liên tiếp sai 5 lần: lỗ 10%
Liên tiếp sai 10 lần: thua lỗ 20%
Bạn sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng——
Vẫn trong phạm vi điều chỉnh
Bạn có thời gian để điều chỉnh chiến lược, sửa hệ thống, điều chỉnh tâm lý.
Bạn vẫn có đủ tư cách để nói một câu: "Tôi tiếp tục luyện tập."
Đây là sự khác biệt:
10% một đao, là đá bạn thẳng xuống từ sườn núi.
2% một nhát, cho phép bạn vấp ngã trên đường núi, nhưng không đến mức lăn xuống đáy.
Ba, tại sao tôi khuyên người mới bắt đầu nên giảm "rủi ro mỗi giao dịch" xuống còn 1% - 2%?
Không phải tôi bảo thủ, mà là bạn hiện tại thật sự không gánh nổi nhịp độ cao hơn.
Lý do có ba 👇
1）Bạn hiện tại công nghệ không ổn định, khó tránh khỏi việc liên tiếp phạm lỗi.
Trong một đến hai năm đầu mới vào thị trường, bạn chắc chắn sẽ gặp phải:
Giao dịch theo cảm xúc
Hệ thống mới chưa được làm quen tốt.
Hiểu sai về thị trường
Chiến lược tần suất cao, phức tạp và rườm rà tạm thời không bàn đến,
Ánh sáng là:
Dừng lỗ sớm quá
Dừng lỗ muộn
Chỗ nào không trống, chỗ nào không nhiều.
Những lỗi cơ bản nhất này,
thì đủ để bạn
Liên tiếp viết sai vài chữ.
。
Người có rủi ro cao trong một giao dịch:
Liên tiếp sai 2 lần, thì bắt đầu sập.
Sai 3 lần, bắt đầu nghi ngờ cuộc sống.
Người có rủi ro thấp trong từng giao dịch:
Còn ăn được dù có sai 5 lần.
Có không gian để từ từ điều chỉnh, chứ không phải chỉ một hai lần là từ bỏ rời khỏi.
2）Tâm lý của bạn chưa được rèn luyện đủ, không thể chịu đựng được những biến động lớn.
Bạn có thể tưởng tượng hai hình ảnh:
Màn hình A:
Một khoản lỗ 3,000 U
Bạn nhìn chằm chằm vào điện thoại, nửa giờ không nói được lời nào.
Hôm đó tối gần như không cần ngủ.
Hình ảnh B:
Một giao dịch lỗ 200 U
Sẽ khó chịu, nhưng vẫn có thể ăn uống bình thường và tổng kết bình thường.
Cảnh nào, giống như điều bạn có thể chịu đựng lâu dài?
Đây là chi phí tâm lý do sự khác biệt rủi ro trong một giao dịch.
Một khoản lỗ quá nhiều, không chỉ là vấn đề tiền bạc,
mà bạn sẽ bắt đầu sợ "làm lại một lần nữa"
Bước vào vòng lặp chết "làm bừa → thua lỗ lớn → sợ hãi → lại làm bừa".
3）Bạn muốn chơi lãi kép sau này, điều kiện là - đừng để vốn bị nổ mất trước đã.
Điều kiện tiên quyết của lãi kép là gì?
Vốn gốc ở
Tâm trạng ở
Hệ thống ở
Chỉ cần ba điều này còn tồn tại, bạn sẽ có tương lai.
Một khoản lỗ quá lớn, tổn thương là:
Vốn: Số tiền giảm đi rõ rệt.
Tâm lý: Bạn bắt đầu không dám thực hiện cắt lỗ, không dám vào lệnh.
Hệ thống: Bạn bắt đầu nghi ngờ mọi thứ, muốn bắt đầu lại, muốn thay đổi, muốn đổ vỡ.
Đây là lý do tại sao tôi nói:
"Kiểm soát thua lỗ đơn lẻ không tốt, thì nói gì về kỹ thuật, lãi kép, đều chỉ là tự lừa dối mình."
Bốn, vậy cụ thể nên xác định như thế nào? Cho bạn một bộ "từ thực chiến quay lại".
Chúng ta hãy làm một cái
Bạn có thể sao chép trực tiếp mẫu cấu hình.
。
Giả sử:
Vốn giao dịch của bạn là
10,000 U
(Số có thể thay đổi, logic vẫn như nhau)
Bước đầu tiên: Xác định "giới hạn lỗ tối đa mỗi giao dịch"
Gợi ý:
Người mới / Đang trong giai đoạn làm quen: 1%–2%
Hơi trưởng thành một chút: 2%–3% (cao hơn nữa thì rất nguy hiểm)
Lấy 2% để tính:
Lỗ tối đa của một giao dịch dừng lỗ = 10,000 × 2% =
200 U
👉 Đây là "chi phí giới hạn tâm lý và tài chính" cho giao dịch này của bạn.
Bước hai: xác định "điểm dừng kỹ thuật của đơn này ở đâu?"
Ví dụ như bạn đang làm hợp đồng / giao dịch giao ngay.
Bạn đang quan tâm đến một cái nào đó
Mức hỗ trợ / Mức cấu trúc
Bạn nghĩ rằng:
"Nếu phá vỡ ở đây, có nghĩa là tôi đã phán đoán sai lần này."
Giả sử:
Giá vào: 100
Điểm dừng lỗ hợp lý về mặt kỹ thuật: 95 (nếu giảm 5% thì thừa nhận sai lầm)
Vậy thì:
Khoảng cách dừng lỗ = 5%
Số tiền tối đa có thể thua lỗ trong một giao dịch = 200 U
👉 Đơn này
Giới hạn vị thế danh nghĩa tối đa = 200 / 5% = 4,000 U
Có nghĩa là:
Dù bạn có nhìn nhận ra sao, có hào hứng đến đâu, có cảm giác FOMO như thế nào,
Giao dịch này có tối đa 4.000 U vị trí
Càng nhiều thì càng vượt qua giới hạn của chính mình, không phải "cơ hội tốt", mà là "bệnh thích làm liều đã tái phát".
Bước ba: Buộc chặt đòn bẩy và ký quỹ.
Nếu bạn đang chơi hợp đồng:
Bạn dự định sử dụng đòn bẩy 2x:
Vị thế danh nghĩa 4,000 U → Ký quỹ 2,000 U
Bạn dự định sử dụng đòn bẩy 4 lần:
Vị trí danh nghĩa 4.000 U → Ký quỹ 1.000 U
Nhưng dù sử dụng bao nhiêu lần,
Mức lỗ tối đa của giao dịch này là "không được phép thay đổi 200 U".
Chú ý thứ tự:
Trước tiên xác định thua lỗ bao nhiêu, sau đó quyết định mở vị thế lớn cỡ nào,
Chắc chắn không phải là ngược lại: trước tiên đặt vị thế tối đa, sau đó xem sẽ lỗ bao nhiêu.
V. Vậy nếu vốn rất nhỏ, 1%-2% cảm thấy "không có ý nghĩa" thì phải làm sao?
Đây là nơi mà nhiều người mới đầu tư với số vốn nhỏ thường dễ bị rối.
"Thầy ơi, em chỉ có 2.000 U,"
1% là 20U,
Làm điều này có ý nghĩa gì?
Nghe thì đau lòng, nhưng tôi phải nói sự thật:
Vốn nhỏ ≠ thì nên tăng tỷ lệ rủi ro cho mỗi giao dịch.
Bạn hiện đang có khả năng chịu rủi ro hạn chế.
Bạn hiện đang cần "Sống lâu + Học vững".
Vốn nhỏ, chỉ có thể nói rằng:
Kéo 1%–2% lên 5%–10%,
Không phải "tăng hiệu suất", mà là "tăng tốc thanh lý".
Mục tiêu chính của bạn khi giao dịch bây giờ nên là: luyện tập, chứ không phải là một cú lật ngược.
Luyện: Khả năng thực hiện
Luyện: Nhìn hình, đặt hàng, dừng lỗ, xem lại
Luyện: Giữ tỉnh táo trong biến động
Khi số vốn nhỏ, mỗi đồng lỗ đều có giá trị hơn trong tương lai.
Bây giờ mỗi khi lỗ 100 U, bạn đều cảm thấy đau lòng.
Trong tương lai, khi tài chính của bạn lớn lên, loại "đau lòng" chi phí này sẽ đắt hơn.
Càng ở giai đoạn đầu mà bạn kiểm soát thua lỗ một cách tinh vi, bạn càng có cơ hội phát triển.
Nói trắng ra:
Vốn càng nhỏ, bạn càng không nên bướng bỉnh,
Thay vì "Dù sao cũng chỉ có chút tiền này, thì tôi sẽ cố gắng một chút."
Sáu, đưa ra quy tắc đơn giản "có thể thực hiện ngay lập tức" của bạn.
Bạn có thể viết ngay những điều dưới đây bên cạnh sổ ghi chép giao dịch / màn hình của bạn:
Mức lỗ tối đa trong một giao dịch = 1%–2% tổng số vốn của tài khoản
Mọi lệnh dừng lỗ vượt quá con số này đều được coi là "lệnh vi phạm"
Trước khi đặt hàng, bạn phải trả lời ba điều:
Mức giá dừng lỗ kỹ thuật của tôi là ở đâu?
Khoảng cách từ vào lệnh đến điểm dừng lỗ là bao nhiêu điểm?
Theo mức lỗ tối đa trên mỗi giao dịch là X U, giao dịch này có thể mở được bao nhiêu vị thế danh nghĩa tối đa?
Dừng lỗ = tổn thất trong kế hoạch, không cho phép trả thù gấp đôi
Sau khi bị dừng lỗ, không được phép ngay lập tức gấp đôi mở chiều ngược lại.
Khi mức lỗ đơn lẻ trong ngày đạt giới hạn, phải giữ vị trí trống và bình tĩnh trong một khoảng thời gian.
Chỉ cần một khoản lỗ khiến bạn không ngủ ngon, lần tới phải giảm vị thế.
Đây là tín hiệu mà cơ thể gửi cho bạn:
"Số tiền này, bạn không thể chịu đựng được."
Lần sau hãy dùng số nhỏ hơn một chút,
Điều chỉnh bản thân trở lại phạm vi có thể thực hiện bình thường.

------------
Vì vậy, tôi mới nhấn mạnh câu này nhiều lần:
Một giao dịch tối đa nên lỗ bao nhiêu,
không đến mức làm cho tâm trạng cũng bị bùng nổ?
Câu trả lời tiêu chuẩn, không ở đây.
Trong phản ứng thực sự của bạn về "số lỗ".
Tôi chỉ đưa cho bạn một cái
Khu vực đáy
：
Hầu hết mọi người bình thường,
Kiểm soát tổn thất một lần trong
1%–2%
vừa có cảm giác, vừa không đến mức bùng nổ tâm lý
Còn lại, bạn phải thành thật đối mặt với chính mình:
Số nào khiến bạn bắt đầu không ngủ?
Số nào sẽ khiến bạn ngay lập tức muốn gỡ lại?
Số nào sẽ khiến bạn bắt đầu hối hận "tại sao lại có vị trí lớn như vậy"?
Giữ cho khoản lỗ trong "phạm vi không làm hỏng khả năng thực hiện của bạn".
Đó mới thực sự là giao dịch, chứ không phải là đánh cược vào vận may.
#2025Gate年度账单 #GateioInto11 #BTC