Nếu bạn nghiêm túc tham gia giao dịch, thì bạn bắt buộc phải hiểu cách hoạt động của các hình dạng nến. Đây không chỉ là những hình ảnh đẹp trên biểu đồ - đây là thông tin thực về tâm lý thị trường, có thể giúp bạn đưa ra quyết định một cách có ý thức hơn.

Nến cho thấy điều gì đã xảy ra với giá trong một khoảng thời gian nhất định: nơi nó mở cửa, nơi nó đóng cửa, mức cao nhất đạt được và mức thấp nhất đã chạm. Thêm vào đó, chúng còn cung cấp cái nhìn về tâm trạng chung quanh tài sản. Tin vui là các hình dạng này khá dễ nhận biết, và chúng hoạt động như các mẫu để tìm kiếm cơ hội giao dịch.

Mọi thứ bắt đầu với việc phân loại thành vài nhóm: các mẫu tăng giá, giảm giá, đảo chiều và các mẫu tiếp tục xu hướng. Mỗi loại kể câu chuyện riêng về những gì có thể xảy ra tiếp theo.

Nhân tiện, phương pháp phân tích bằng nến không phải là mới. Ngay từ những năm 1700, các thương nhân Nhật Bản đã sử dụng hệ thống này để giao dịch gạo, và phương pháp này mới chỉ đến phương Tây vào cuối những năm 1980. Hiện nay, đây là một trong những công cụ chính của phần lớn các nhà giao dịch.

Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu các hình dạng cụ thể. Gậy búa là một trong những hình dạng đảo chiều tăng giá đáng tin cậy nhất. Nó trông như thế này: giá giảm đáng kể dưới mức mở cửa, nhưng sau đó nhanh chóng phục hồi và đóng cửa gần đầu ngày. Đuôi dài phía dưới cho thấy rằng những người bán ban đầu đã đẩy giá xuống, nhưng sau đó người mua đã lấy lại quyền kiểm soát. Điều này có thể báo hiệu một sự đảo chiều tăng giá tiềm năng.

Mẫu nến bao phủ tăng giá là một tín hiệu khác. Một cây nến đỏ nhỏ đột nhiên bị bao phủ bởi một cây nến xanh lớn, che phủ hoàn toàn nó. Điều này cho thấy người mua đã vượt qua người bán và tâm lý thị trường có thể chuyển sang xu hướng tăng.

Sao mai gồm ba cây nến: một cây dài đỏ, sau đó là cây nhỏ (có thể bất kỳ màu nào), mở cửa thấp hơn nữa, rồi đến cây dài xanh. Cây nhỏ ở giữa thể hiện sự không chắc chắn, còn cây xanh mạnh mẽ sau đó gợi ý về một sự đảo chiều tăng giá.

Đường xuyên thủng là mẫu hình hai cây nến. Ban đầu là một cây nến đỏ dài, sau đó là cây xanh mở cửa thấp hơn mức thấp của ngày trước, nhưng đóng cửa trên trung bình của cây nến đầu tiên. Việc đóng cửa mạnh mẽ như vậy cho thấy tâm lý đã chuyển sang phe bò. Thật vậy, mẫu hình này thường thấy trên cổ phiếu do các gap đêm, nhưng cũng có thể xuất hiện trên các loại tài sản khác, đặc biệt là trên biểu đồ hàng tuần.

Gậy đảo chiều là dạng đối lập của gậy bình thường. Thân nhỏ, đuôi trên dài, đuôi dưới gần như không có. Xuất hiện sau khi giá giảm và cho thấy nỗ lực của người mua nhằm nâng giá lên. Nếu áp lực mua tăng lên, điều này có thể báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng.

Dojji là một mẫu hình thú vị. Giá mở cửa gần như bằng giá đóng cửa, vì vậy thân nến gần như không rõ, nhưng các đuôi có thể dài. Đây là sự không chắc chắn thuần túy: cả phe bò lẫn phe gấu đều không thể chiếm ưu thế. Tùy theo ngữ cảnh, doji có thể báo hiệu sự đảo chiều hoặc chỉ là tiếp tục xu hướng hiện tại.

Ở phía giảm giá, có các mẫu hình riêng của nó. Mẫu bao phủ giảm giá là khi một cây nến xanh nhỏ bị bao phủ bởi một cây nến đỏ lớn. Áp lực bán tăng, tâm lý chuyển sang phe gấu, và giá có thể đi xuống.

Sao chiều tối là phản chiếu của sao mai buổi sáng. Một cây nến xanh dài, sau đó là cây nhỏ, rồi đến cây đỏ dài. Đây là dấu hiệu yếu đi của xu hướng tăng và cảnh báo về khả năng đảo chiều giảm giá.

Sao bắn lên (Shooting Star) là một cây nến đơn với thân nhỏ và đuôi trên dài. Xuất hiện sau khi giá tăng và cho thấy nỗ lực của người bán nhằm đẩy giá xuống. Nếu áp lực bán tăng, điều này có thể báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng.

Nói chung, các hình dạng nến là ngôn ngữ của thị trường. Nếu bạn học cách đọc chúng, bạn sẽ hiểu rõ hơn về những gì đang xảy ra với giá và hướng đi tiếp theo của nó. Điều quan trọng là nhớ rằng không có mẫu hình nào đảm bảo kết quả 100%, nhưng khi kết hợp với các công cụ phân tích khác, chúng có thể nâng cao đáng kể chất lượng các quyết định giao dịch của bạn.