Gần đây tôi đã nghiên cứu các mô hình hài hòa và thành thật mà nói, mô hình biểu đồ bướm là một trong những thiết lập có thể giúp bạn phát hiện các điểm đảo chiều tiềm năng trước khi chúng xảy ra.

Điều này về mô hình này: nó dựa trên năm điểm giá chính được đánh dấu là X, A, B, C và D. Khi bạn kết nối các điểm này, bạn sẽ có bốn sóng trông giống như cánh bướm. Phần thú vị là các tỷ lệ Fibonacci đóng vai trò chính trong việc xác định chính xác vị trí các điểm này, đặc biệt là các mức 0.618 và 1.618 giúp bạn xác định nơi các điểm này nên nằm.

Vậy làm thế nào để bạn thực sự nhận biết được nó? Trong một kịch bản tăng giá, giá tạo thành mô hình hình chữ M. Bạn có một đợt tăng từ X đến A, sau đó là một đợt điều chỉnh về B, tiếp tục tăng lên C (thấp hơn A), và cuối cùng là giảm xuống D. Phép màu xảy ra khi điểm C dao động quanh mức thoái lui Fibonacci 38.2% hoặc 88.6% của đoạn AB. Điểm D thường đo bằng khoảng 1.27 lần chiều dài của sóng XA. Khi bạn thấy sự đảo chiều bắt đầu từ điểm D kèm theo khối lượng giao dịch hỗ trợ, đó là lúc mô hình bướm hoàn thành và bạn đang nhìn thấy một khả năng tăng giá.

Đối với các thiết lập giảm giá, hãy đảo ngược hình ảnh trong đầu bạn—bạn sẽ thấy hình dạng W. Cũng năm điểm, cùng logic Fibonacci, chỉ là ngược lại.

Giao dịch theo mô hình này khá đơn giản nếu bạn theo đúng quy trình. Đầu tiên, bạn cần xác định hướng của mô hình. Sau đó, đặt lệnh vào khi giá phá vỡ qua điểm D. Dừng lỗ đặt dưới điểm X để kiểm soát rủi ro. Chốt lời? Thường là quanh điểm A hoặc B, nơi có xu hướng kháng cự xuất hiện.

Bây giờ, hãy xem xét thực tế: các mô hình này không hoàn hảo. Các mức Fibonacci chỉ cung cấp phạm vi, không phải mục tiêu chính xác. Và như bất kỳ thiết lập kỹ thuật nào, nó hoạt động tốt nhất khi bạn kết hợp với các tín hiệu khác—xác nhận khối lượng, xu hướng chung, v.v.

Sai lầm lớn nhất của mọi người là nhảy vào mà chưa xác nhận tất cả năm điểm thực sự đạt đúng tỷ lệ Fibonacci. Hãy dành thời gian, sử dụng quản lý rủi ro phù hợp với dừng lỗ, và đừng ép các lệnh giao dịch không rõ ràng phù hợp với mô hình. Mô hình biểu đồ bướm này có thể là một phần vững chắc trong bộ công cụ của bạn, nhưng không phải là một sự đảm bảo. Hãy tự nghiên cứu và đảm bảo rằng nó phù hợp với phong cách giao dịch của bạn trước khi bỏ vốn thật.