Trong giới tiền điện tử đã mười năm, thực sự làm nghề trade coin đã sáu năm. Dài hạn, ngắn hạn, sóng, mọi phương pháp giao dịch đều đã thử qua, vì vậy tôi vẫn có chút quyền phát biểu về chủ đề chiến lược giao dịch ngắn hạn.

Gần đây có nhiều newbie hỏi tôi làm thế nào để kiếm tiền trong giới coin, tôi chỉ nói thẳng — rất khó. Theo quan sát của tôi trong những năm qua, số người có thể ổn định lợi nhuận thực sự là rất ít, chỉ khoảng 1 trong 10 đã xem là lạc quan. Nhưng điều này không có nghĩa là không thể kiếm tiền, mà là cần có phương pháp hệ thống và đủ kiên nhẫn.

Tôi luôn tin rằng thành thạo bất kỳ kỹ năng nào cũng phải tuân theo quy luật một vạn giờ. Một ngày tám tiếng, một năm xem xét lại hơn hai trăm ngày, khoảng năm năm mới coi là mới bắt đầu. Nền tảng để ổn định lợi nhuận chính là xây dựng từ đó. Trong quá trình này chắc chắn sẽ trải qua những vũng lầy lớn, vì vậy lời khuyên của tôi là trong mười năm đừng để số vốn vượt quá khả năng chịu đựng của bản thân. Tôi đã gặp quá nhiều người dựa vào hợp đồng mở vị thế lớn, từ vài vạn đến vài chục triệu, cuối cùng trong một đợt thị trường giảm đã mất sạch, chỉ là các bạn chưa biết mà thôi.

Nói về chiến lược giao dịch ngắn hạn, trước tiên cần rõ ràng thế nào gọi là ngắn hạn. Định nghĩa của tôi là các khung thời gian năm phút, mười lăm phút, một giờ, bốn giờ, có người còn xem giao dịch trong vòng nửa tháng là ngắn hạn, điều này tùy theo thói quen cá nhân. Chìa khóa là dùng khung thời gian nào để vào lệnh, thì phải dùng cùng khung thời gian đó để thoát, không được lẫn lộn. Ví dụ bạn làm trong khung 15 phút, sau khi vào lệnh đừng nhìn biểu đồ 1 giờ, vì một giờ có bốn cây nến 15 phút, dễ bị lợi nhuận quay lại hoặc bị kẹt.

Giao dịch ngắn hạn chủ yếu có hai cách. Một là giao dịch trong vùng dao động, mua đáy, bán đỉnh, cách này tương đối ổn định nhưng không gian lợi nhuận hạn chế. Cách còn lại là phá vỡ xu hướng, chia thành giao dịch bên trái và bên phải. Bên trái là vào khi phá vỡ, rủi ro lớn dễ bị cắt lỗ; bên phải là chờ hồi lại không phá hỗ trợ mới vào, rủi ro nhỏ nhưng dễ bỏ lỡ cơ hội. Cách của tôi là khi phá vỡ thì vào một phần, hồi lại thì bổ sung, như vậy vừa giảm rủi ro vừa không bỏ lỡ cơ hội.

Khi làm chiến lược ngắn hạn, hai cái hay mắc phải nhất là. Thứ nhất là không đặt stop-loss, bị kẹt mãi cuối cùng cháy tài khoản hoặc cắt lỗ. Thứ hai là làm dài hạn trong khi ban đầu dự định ngắn hạn, kết quả bị kẹt rồi để kéo giá xuống, liên tục bổ sung để giảm trung bình giá, càng thua lỗ nhiều hơn. Dù dùng phương pháp nào đi nữa, vào lệnh phải đặt stop-loss, rủi ro luôn đặt lên hàng đầu.

Tôi tổng kết một số nguyên tắc thực tế trong giao dịch ngắn hạn. Sau khi mua nếu lợi nhuận trên 10%, cần bắt đầu bảo vệ vốn, nếu sau đó giảm về giá mua thì bán ngay. Khi lợi nhuận đạt 20%, quy định phải ít nhất lợi nhuận 10% mới bán, trừ khi bạn chắc chắn là đỉnh của giai đoạn. Khi lỗ tới 15%, phải cắt lỗ rời khỏi thị trường, đó là dừng lỗ kịp thời, sau đó giá hồi lại cũng không sao, đó là do điểm vào của bạn không đúng.

Về quản lý vị thế, vị thế ngắn hạn tối đa chiếm 10% tổng vốn, phần còn lại để dài hạn hoặc bổ sung. Vị thế dài hạn mới là cốt lõi để kiếm tiền. Về chọn loại coin, cố gắng chỉ chơi những đồng quen thuộc, có thể đọc hiểu được, trong thị trường giảm nên chỉ chơi coin chính hoặc thậm chí là Bitcoin, vì bị kẹt lỗ chỉ là tạm thời, còn altcoin bị kẹt có thể là mãi mãi.

Xem biểu đồ nến là nền tảng của chiến lược giao dịch ngắn hạn. Ngoài phản ánh biến động, nến còn cho biết dự án nào quản lý vốn tốt, dự án nào bị bán tháo rồi không hồi phục, là những dự án “cắt lỗ” kiểu “cắt lượm”. Ví dụ như nhiều đồng phân nhánh của BTC, trừ BCH, các nến khác đều không thể xem, từ khi niêm yết đã giảm liên tục, nhà tạo lập đã hết coin, nhà đầu tư bị kẹt rồi thành “di sản”.

Tôi còn muốn nhấn mạnh một điểm, giao dịch ngắn hạn không phải là đầu cơ, thực sự ngắn hạn là nắm bắt quy luật thị trường, đòi hỏi kỹ năng rất cao. Nó thử thách kỹ năng và sự kiên nhẫn. Người thành thạo ngắn hạn chắc chắn đã nghiên cứu rất nhiều biểu đồ nến, tổng kết ra quy luật riêng của mình.

Trong thị trường bò, theo xu hướng mua vào chứ không bán khống, dù có điều chỉnh nhưng vẫn có thể tăng trở lại, mua vào rủi ro thấp nhất. Trong thị trường gấu thì ngược lại, nên theo xu hướng bán khống chứ không mua vào, trước khi chưa thấy đáy thì không nên mua. Thị trường bò phù hợp với đồng coin, kiếm nhiều coin hơn chính là kiếm tiền; thị trường gấu nên dùng tiền pháp định, bảo vệ vốn an toàn, vì trong gấu giá coin có thể giảm hơn 90%.

Về tin tức, tôi khuyên đừng quá quan tâm thật giả, vì tin tức luôn tràn lan, và từ báo chí đưa tin cũng có độ trễ. Quan trọng hơn là quan sát phản ứng của mọi người — tin tốt mà không tăng giá thì xem là giảm, tin xấu mà không giảm thì xem là tăng. Đó mới là tín hiệu thật của thị trường.

Còn một điểm rất quan trọng, đừng mù quáng theo đám đông. Hiện nay nhiều app có chức năng theo đám đông, theo các “ông lớn”, dễ bị thao túng, không học được logic, không trưởng thành. Kỹ thuật mới là kim chỉ nam, đối với các đồng coin có đủ thanh khoản như Bitcoin, kỹ thuật là công cụ hiệu quả nhất.

Một điều tôi rút ra là, người thắng trong giới coin thực sự là người vừa có thể thu lợi trong thị trường bò, vừa có thể giữ vững sức mạnh trong thị trường gấu. Hiệu ứng lãi kép như quả cầu tuyết lăn, càng lâu sức mạnh càng lớn. Chỉ khi xây dựng quản lý vị thế và kiểm soát rủi ro khoa học, tài sản mới có thể liên tục tăng trưởng trong biến động của thị trường.

Cuối cùng tôi muốn nói, giao dịch là cuộc chiến với lòng tham và nỗi sợ của chính mình, dễ nói thì khó làm. Nhưng chỉ cần bạn vượt qua được những điều đó, xây dựng hệ thống chiến lược giao dịch ngắn hạn của riêng mình, kiên trì thực hiện, thời gian sẽ cho bạn câu trả lời. Đừng vội vàng, đây là trò chơi xác suất, hệ thống lợi nhuận ổn định còn giá trị hơn bất kỳ lợi nhuận đột biến nào trong thời điểm này.