大玩家如何「讀取」市場：訂單區塊與失衡的實務應用

每天市場上都在上演同樣的場景：大型玩家 (銀行、對沖基金 )抽走資金，而小型交易者則在尋找「最佳」進場點。但如果告訴你，這一切究竟是如何運作的呢？

委託區塊：藏著大錢的地方

委託區塊不僅僅是圖表上的一個區域。它是數億美元等待時機的地方。當你看到價格突然轉向 (例如，價格曾經下跌，然後突然猛漲)，在這個跳躍之前，通常會留下一個「蹤跡」區域——正是在那裡，大玩家放置了他們的委託。

如何辨識：

• 牛市區塊：K線下跌，然後價格上漲。這個區域就是那根燭台的「痕跡」。
• 熊市區塊：K線上升，然後價格崩跌。這個區域則是上漲的痕跡。

不平衡（Imbalance）：圖表上的「洞」，市場會填補

不平衡是圖表上的空隙，價格「跳過」了某個水平。想像一下：在 $100 的水平有賣單，突然之間，卻出現了在 $105 的買單。價格飆升，但在圖表上留下了一個未被填補的「洞」，範圍在 $100-$105。

不平衡形成的原因是，大玩家迅速執行大量委託，留下「空白」區域。重要的是：市場具有自然的趨勢，會回來填補這些洞。這就像市場的自然法則。

如何結合使用來進場

情境：

1. 選擇圖表 (最好是 4H 或 1D，適合新手——噪音較少)。
2. 等待價格跌入委託區塊。
3. 檢查：附近是否有不平衡？如果有——信號會更強。
4. 在區塊邊界放置委託單，止損設在區塊下方，獲利目標設在下一個阻力區域。

為什麼新手需要了解這些

幾個月來，新手一直在尋找「完美指標」，其實重點在於理解 大錢已經在哪裡布局。如果你知道委託區塊的位置，就知道價格可能會在哪裡反轉。

入門的三個規則：

• 在模擬帳戶練習。回顧歷史圖表，找出 10-15 個委託區塊的範例。你會發現規律。
• 結合成交量。如果成交量在委託區塊突然大幅跳升——這是真正的信號。
• 從較大的時間框架開始。1M 和 5M 由於噪音較多，適合新手練習。1H、4H、1D 才是較佳選擇。

委託區塊與不平衡不是魔法，而是理解市場上大部分資金在做什麼。學會看見這些，你的交易將會改變。