加密交易入門：新手完整指南

主要條款

• 在專業交易平台買賣數位資產是加密貨幣市場的核心
• 要開始交易，需可靠的平台、註冊流程以及基本概念的理解：交易對、訂單類型
• 主要交易方向：短期操作(日內交易、剝頭皮)、中期交易以及長期持有(HODL)
• 成功取決於(技術分析與基本面分析)以及系統風險管理

入門資訊

全球數百萬人積極參與加密貨幣市場——從個人投資者到大型金融機構。然而，對於初學者來說，術語繁多、方法多樣以及價格波動頻繁，形成了重大障礙。如果你正準備進行第一筆交易或只是想更深入了解，本文將為你提供必要的基礎：從實務入門到核心詞彙，從交易方法分類到降低損失的技巧。

加密交易的本質

過程是將數位資產在專業交易平台上進行交換，以獲取收益。與傳統金融市場不同，加密平台全天候運作——24/7/365，為參與者提供更大自由，但同時也受到資產狀況持續變動的影響。

在生態系統中存在數千種不同的加密貨幣。最知名的包括比特幣(BTC)，其網絡引領了去中心化系統的革命，以及以太坊(ETH)，一個用於開發去中心化應用的平臺。值得說明的是：這不僅是名稱——它們是獨立的區塊鏈生態系統，其原生資產分別稱為比特幣（bitcoin）與以太幣（ether）。

在2025年12月階段：

• 比特幣價格約為88,31萬美元，日漲幅0.23%
• 以太坊交易價格約為2,98千美元，微跌-0.06%

市場定位機制

加密交易參與者可以持有兩種主要倉位：多頭（long）(預期資產升值而買入)或空頭（short）(預期資產下跌而賣出)。有些交易者持有資產數月，有些則只持有數分鐘。這取決於所選策略與個人風險容忍度。

操作可以在加密貨幣與法幣(USD、EUR等)之間，或在不同加密資產之間進行。所選資產與平台將直接影響你的交易體驗品質。

交易準備階段

第1階段：掌握基本知識

不急於求成，學習基本概念是必要前提。尋找優質的學習資料、文章、影片課程，來自權威平台。這是投資成功的基礎。

第2階段：選擇交易平台

平台必須可靠、具權威性、具有良好的安全記錄、良好口碑、先進的資料保護系統與快速客服支援。新手建議從中心化交易所(CEX)開始。隨著經驗累積，再探索去中心化交易所(DEX)。

第3階段：註冊與身份驗證

註冊流程通常包括：提供電子郵件、設置安全密碼、接受規範。大多數平台要求進行身份驗證(KYC)——提交身份證明文件、地址證明及其他資料，以確保安全與合規。

實務操作步驟

步驟1：資金入金

帳戶啟用後，即可存入資金。中心化平台多接受：銀行轉帳、信用卡、其他支付方式。也可存入已持有的加密資產。**關鍵：務必將幣轉入相應地址。**地址錯誤等於無法挽回的損失。

步驟2：選擇交易對

資產以交易對形式進行(BTC/USDT、ETH/BTC)。第一個名稱是你要交易的資產，第二個是你要兌換的資產。例如，BTC/USDT代表用比特幣兌換泰達幣(（穩定幣，與美元掛鉤）)。

加密法幣對(BTC/EUR)：顯示每單位加密貨幣可換取的傳統貨幣數量。假設當前價格1 BTC = 92,175歐元，你需要92,175歐元才能買下一整個比特幣，但也可以從5歐元起購買。

加密資產對(ETH/BTC)：ETH約以0.02285 BTC交易。

步驟3：分析訂單簿

訂單簿是一個動態表格，實時顯示參與者提供的買入(買單，由高到低排序)，以及賣出(賣單，由低到高排序)。提供即時的供需狀況快照。

步驟4：選擇訂單類型

市價單——以當前最佳價格立即成交。快速，但無法控制確切價格。例如，BTC的買單為100,000美元，賣單為100,100美元，你的市價買單將以100,100美元成交。

限價單——以特定價格或更優價格買入/賣出。較慢，但可控。如果你想用98,000美元買入BTC，即可設置限價單。當價格達到此水平時，訂單會成交；未達到則保持待成交狀態。

步驟5：制定個人策略

每個成功的交易者都會建立自己的系統，而非盲目模仿他人。保持交易日誌——記錄交易、決策邏輯與結果。這有助於持續改進與修正錯誤。

主要交易策略

日內交易

在同一天內進出市。需要精確的技術分析、持續關注螢幕、抗壓能力。不建議新手——難度高、壓力大、耗時長。

中期交易(（波段交易）

持倉數天至數月，追隨趨勢獲利。對初學者較友善——耗時較少、壓力較低。

) 剝頭皮（Scalping）

在數分鐘甚至數秒內操作，利用微小的價格波動獲利。與日內交易類似，不適合新手。多在大額或大量交易中進行，利用買賣差價(spread)與其他低效率狀況。

長期持有###（HODL）

被動策略：買入資產，持有數月或數年，期待長期升值。最少壓力，非常適合新手，偏好耐心而非頻繁交易。適合相信比特幣、以太坊等長期潛力的投資者。

技術分析在加密市場的應用

通過圖表解讀、識別重複模式與應用指標，預測價格走勢。

( 日本蠟燭圖

由蠟燭組成的圖表，每根蠟燭代表一段時間)（如1小時、1天）###。每根蠟燭包含4個關鍵點：開盤價（Open）、最高價（High）、最低價（Low）、收盤價（Close）。合稱OHLC。

( 支撐與阻力位

支撐——價格下跌時買盤活躍，形成底部，推動價格上升。

阻力——價格上漲時賣盤活躍，形成天花板，壓制價格。

) 技術指標

輔助工具：趨勢線、移動平均線、布林帶、雲圖（Ichimoku）、費波納奇水平——用於識別規律與進出信號。

基本面分析在加密市場

評估資產內在價值，研究技術團隊、代幣經濟、應用範圍、路線圖、項目新聞、社群活動、鏈上指標(（如活躍地址數、交易量等）)。

風險控制在加密交易中的重要性

降低潛在損失是長期成功的關鍵。

策略1：限制損失

只用自己能承受的資金交易。 使用止損訂單(（在價格下跌一定百分比時自動平倉）與獲利了結訂單)（達到目標時鎖定利潤）(。

) 策略2：退出計劃

始終為最壞情況做好準備。設定最大可接受損失與預先確定的獲利目標。遵循交易計劃。

策略3：資產配置

持有多種資產，合理分配每個倉位，定期調整。這能降低單一資產造成的災難性損失風險。

( 策略4：對沖倉位

經驗豐富的交易者會在相關資產中建立對沖倉位以降低風險。例如：持有價值10,000美元的比特幣，擔心價格下跌。可以買入看跌期權，允許以預定價格賣出BTC。若價格下跌——行使期權，損失最小化；若價格上升——只損失期權費，持倉的盈利仍可保留。

結論

加密市場波動大且難以預測，但系統學習、嚴格風險管理與策略調整是逐步進步的秘訣。持續追蹤技術發展、提升技能、從錯誤中學習。加密交易是一場馬拉松，而非短跑。