止損和獲利指令：紀律交易的關鍵

爲什麼交易者害怕離開市場？

初學交易者最常見的錯誤是什麼？他們無法決定何時賣出。他們在情緒決策中迷失，等待可能不會到來的更高價格，或者未能設置止損單來保護自己。因此，預先設定的交易退出水平是必不可少的。

風險管理不僅僅是選擇正確的進入點——更重要的是何時安全地退出頭寸。兩個爲此服務的工具是止損單和止盈單。這是交易者事先設定的自動水平，系統將在沒有情緒的情況下執行。

止損和止盈是什麼？

止損訂單是低於當前匯率的價格，在此價格下，頭寸將自動關閉，以最小化損失。相反，止盈是更高的價格，在此價格下，盈利頭寸將關閉並實現利潤。

在傳統市場上，交易者必須不斷監控價格，而在加密貨幣和期貨市場上，可以一次性設置這些指令並讓自動化管理。系統隨後根據激活時的最新市場價格或基準值做出決策。

四個使用它們的優點

1. 防止過大損失

正確調整止損訂單水平的交易者實際上是在識別可接受的風險程度。合理設置的止損可以保護投資組合免受災難，並防止資本的完全損失。這樣可以減輕心理壓力，交易者保持健康的風險與收益比例。

2. 消除遊戲中的情緒

恐懼和貪婪是交易者最大的敵人。實時的心理常常迫使人做出非理性的舉動。預設的水平強迫紀律——交易者在市場混亂時不必做出決定。退出已經被計劃，衝動交易變得不可能。

風險與收益比的計算

在每次交易之前，交易者應當了解自己面臨的風險。風險與收益的比率計算如下：

風險收益比 = (入場價格 − 止損價格) / (止盈價格 − 入場價格)

最好選擇那些潛在利潤大於潛在損失的交易。也就是說，比例更低的交易。

4. 更系統化的決策

與其隨意地"我感覺很好，現在就賣出"，交易者有策略。這使他們的決策更具穩健性和可重復性。

如何計算水平？五種經過驗證的方法

技術分析：支撐和阻力

支撐位是需求增加且下跌趨勢停止的價格。阻力位是供應增加且漲趨勢停止的價格。

根據這種方法的交易者：

• 設置止盈在支持位(之上，購買時)
• 設置止損指令在抵抗位(下方，進行賣出)

移動平均

移動平均線平滑市場噪聲並顯示長期趨勢。兩個不同的移動平均線可以交叉——這就是買入或賣出的信號。長期移動平均線常被用作止損訂單的水平，因爲它作爲動態支撐起作用。

百分比方法

最簡單的方法 - 交易者選擇例如5%的差異。以100進入，將止損設置爲95，將止盈設置爲105。這對那些不看圖表的人也很可行，但在更長的時間範圍內有效。

其他技術指標

交易員還使用：

• RSI (相對強弱指數) – 顯示資產是否被超買或超賣
• 布林帶 – 測量波動性和邊界點
• MACD - 結合移動平均線，指示趨勢變化

組合方法

最有經驗的交易者不會依賴於單一的方法。他們將支撐-阻力與移動平均線和技術指標相結合。這樣可以獲得更多的確認。

實際應用於真實交易

止損指令並不是成功的保險，而是防止滅亡的保險。它不會保證你的利潤，而是確保你明天還可以繼續交易。每個交易者都會設定不同的水平——經驗會隨着時間的推移而來。

簡而言之：設定止損和止盈目標的交易者不會感到沮喪，不會被情緒左右，而是建立自己的策略。這是加密貨幣和傳統市場長期成功的基礎。