開始交易加密貨幣：從理論到實踐

在第一次交易前需要知道的事項

加密貨幣吸引了全球數百萬人的關注。但新手常常被專業術語、衆多策略和不斷波動的價格所嚇倒。本文將爲您提供一切必要的信息，以便您自信地了解加密交易並邁出第一步。

兩分鍾了解加密貨幣交易的基礎

加密貨幣交易是直接的：當你覺得數字資產的價格有吸引力時，你就買入；當有機會獲利時，你就賣出。與傳統市場的主要區別在於：加密市場不休息——它全天候工作，全年無休。這給你更多的自由，但同時也提高了波動性。

今天市場上有成千上萬的代幣，但領袖是大家所熟知的。 Bitcoin (BTC) — 先驅，目前交易價格約爲 $88.67K。 Ethereum (ETH) — 第二大網路，成千上萬的應用在此啓動，價格約爲 $2.99K。這兩種資產是理解加密市場的基礎。

哪些加密貨幣交易策略適合您個人

在開設第一個頭寸之前，需要選擇一種方法。每個交易者都是獨特的，因此復制他人的策略是通向失望的道路。最好找到自己的風格，並隨着時間的推移不斷完善。

對於急於交易的人： scalping 和日內交易

** scalping ** 是捕捉價格微小波動的交易方式。交易者在幾分鍾甚至幾秒鍾內進出倉位，努力從每筆交易中獲得小額利潤。看起來很有利可圖，但需要高度的注意力、快速的決策能力和強大的神經。這絕對不適合新手。

日內交易 — 在一天內進行交易。頭寸從早上開盤，晚上平倉。適合那些更有經驗的交易者，願意花幾個小時監控圖表和進行分析。這種方法的壓力相當大，因此建議新手從一些不那麼密集的交易方式開始。

對於耐心的人：擺動交易和持有

擺動交易是一種適中的節奏。持倉時間爲幾天或幾周，捕捉趨勢波動。相較於日內交易，壓力較小，所需時間也更少，因此這是一個對初學者的好選擇。在這裏，技術分析只需要基本知識。

HODLing (源自英語"hold"——持有)——這是一種最低限度的活動。購買資產，放入錢包，然後等待。持有者交易者相信加密市場的長期增長，並平靜地度過短期的下跌。這是壓力最小的策略，但需要鋼鐵般的冷靜和對項目的信心。早期擁有比特幣的投資者，往往因這種方法而變得富有。

實用步驟：從註冊到第一次交易

第一步。選擇平台

尋找一個可以信任您資金的加密貨幣交易所。標準：

• 良好的聲譽和可靠的歷史
• 嚴格的安全標準
• 正常的技術支持
• 方便的界面

集中交易所(CEX)——這是新手最簡單的選擇。稍後，當您積累經驗後，可以轉向去中心化平台(DEX)，在那裏您可以完全控制自己的資金。

第2步。註冊並進行驗證

過程是標準的：郵箱、密碼、使用條款。然後是強制性身分驗證(KYC)。您需要提供身分證明和居住地址證明。這很無聊，但爲了遵守法律和平台安全，這是必要的。

第3步. 充值

可以通過幾種方式將資金轉入交易所：

• 銀行轉帳 (最可靠，但很慢)
• 支付系統 (更快，可能會有手續費)
• 銀行卡 (是最快的方式，但通常會有手續費的溢價)

如果您已經擁有加密貨幣，請將其發送到交易所帳戶。主要規則：在發送之前始終檢查目標地址。將代幣發送到錯誤的地址意味着永遠失去它們。比特幣發送到比特幣地址，以太坊發送到以太坊地址，等等。沒有例外。

第4步。了解交易對

加密貨幣以交易對的形式進行交易。例如，BTC/USDT意味着比特幣與穩定幣Tether之間的交換(與美元掛鉤)。如果比特幣的價格是$88.67K，那麼您需要這筆金額來購買1個比特幣。想要更少？以一半的金額購買0.5個比特幣。最低金額通常從小額交易開始。

ETH/BTC — 是兩種加密貨幣之間的交易對。截止到撰寫時，1個以太坊的交易價格約爲0.02285個比特幣。

訂單簿顯示當前的購買(買單)和銷售(賣單)。買單按價格從高到低排列，賣單按價格從低到高排列。這有助於理解市場的供需情況。

第5步。選擇訂單類型並進行第一次交易

市價單 - 最簡單的訂單。你說“我現在以最佳可得價格購買”，並立即獲得加密貨幣。如果比特幣的最佳賣出價是$100.1K，你將以這個價格購買。快速，但無法控制確切的價格。

限價單 — 更靈活的選擇。您設定期望的價格，等待市場到達該價格。如果比特幣的交易價格爲100K美元，但您想以更低的價格購買，可以設置98K美元的訂單。如果價格跌至該水平，交易就會發生。如果沒有，訂單將保持在隊列中。雖然速度較慢，但您可以控制價格。

分析工具：如何基於數據做出決策

技術分析：像閱讀地圖一樣閱讀圖表

技術分析 (TA) 是一種觀察價格圖表並預測其未來走勢的能力。主要工具是蠟燭圖。

蠟燭 顯示選定週期內的四個點 (小時，天，周):

• 開盤 (O) — 期初價格
• 關閉 © — 期末價格
• 最大的(H) — 在該期間的最高價格
• 最低 (L) — 該期間的最低價格

它們一起提供了每日走勢的完整圖景。如果蠟燭是綠色的——價格漲，紅色的——價格下跌。

支撐 — 價格通常向上反彈的水平 (市場上，需求超過供應).

阻力 — 通常價格向下反轉的水平(市場頂部，供應超過需求)。

技術指標有助於識別模式：

• 趨勢線顯示運動方向
• 滑動平均 - 一段時間的平均價格
• 布林帶 — 波動性和極值
• 一目雲 — 同時作爲支撐、阻力和趨勢
• 斐波那契水平——價格的可能反轉點

基本面分析：理解價格背後的含義

基礎分析 (FA) 是對項目 “內部” 的研究。這種加密貨幣有什麼作用？它爲什麼需要？它能否徵服市場？

在分析加密項目時，請關注：

• 技術：它是創新的嗎？解決了現實問題嗎？
• 團隊：開發者有經驗嗎？他們對項目忠誠嗎？
• 應用: 這個代幣可以在哪裏使用？是否有實際需求？
• 代幣經濟學: 目前流通的代幣數量是多少？如何分配？是否存在通貨膨脹？
• 引入：用戶數量在增長嗎？有沒有新的合作夥伴出現？

在區塊鏈上可以看到更多：

• 活躍地址數量 (用戶)
• 交易量 (活動)
• 關於(的所有權數據濃度或分配)

風險管理：如何不失去一切

加密市場的波動性可以帶來利潤或破產。以下是保護自己的方法。

1. 僅投資您準備損失的金額

這是第一條規則。永遠不要借貸進行交易，不要投入全部工資，不要玩“全或無”。確定一個在完全損失時不會讓你破產的金額，從這個金額開始。

2. 使用止損和止盈

止損是一個自動賣出指令，如果價格下降到一定比例。如果您以$88K購買比特幣，請將止損設置爲$85K。當價格跌到這個水平時，訂單將被觸發，您將限制損失。您將不再損失更多。

止盈是指在您獲得所需利潤時出售的指令。如果您想賺取10%，請將止盈設置爲比入場價格高10%。這將自動觸發，您將鎖定利潤。

3. 在進入之前就要有退出計劃

不要盲目進入倉位。提前決定：

• 你們以什麼價格入場？
• 止損在哪裏？
• 止盈在哪裏？
• 您風險投資組合的百分之多少？

規劃交易，然後按照計劃交易。 不要聽從情緒。

4. 多元化投資組合

不要把所有的錢都投入到一個資產中。將投資分配到多個項目之間，定期重新平衡投資組合，不要讓一個頭寸主導。如果一個資產下跌，其他資產可以拯救你。

5. 考慮對經驗豐富的人進行對沖

當您積累經驗後，可以使用衍生工具進行保護。例如，如果您持有比特幣並擔心下跌，可以購買看跌期權。如果價格下跌，期權將保護您。如果沒有下跌，您只會損失期權的溢價，但會從基礎頭寸的增長中獲利。

記錄交易日志並從錯誤中學習

專業交易者記錄每一筆交易的日志：

• 什麼時候進來和出去
• 你們是基於什麼邏輯做出這個決定的
• 得到什麼結果了
• 你會有什麼不同的做法

一個月後你會看到自己的錯誤並能夠糾正它們。這是一個強大的發展工具。

最後的建議

加密市場不可預測且波動性大。但持續學習、紀律和風險管理爲您提供了成功的真實機會。關注加密社區的新聞，完善技術分析，嘗試在小規模上測試策略。請記住：從長遠來看，那些控制風險並持有頭寸較長時間的人通常會獲勝。

從小開始，逐步成長，終有一天您會發現，加密貨幣交易已成爲您熟悉且習慣的事情。