新手想成為Prop Trader？需要準備哪些事項？

如果你剛開始對交易感興趣並聽到พร็อพเทรด這個詞，也不奇怪，因為這是吸引許多交易者嘗試申請的運作方式。本文將幫助你了解進入พร็อพเทรด圈子前應該做哪些準備

พร็อพเทรด (Proprietary Trading) 你必須知道的

พร็อพเทรด是一種公司提供資金給每位交易者，用於交易各種資產，包括股票、期貨、衍生品和外匯。不同於一般公司提供模擬帳戶讓新手入門，พร็อพเทรด則讓你與公司簽訂“合約”，必須先展現你的技能，才能獲得大量資金。

當你賺取利潤後，公司會根據簽訂的協議抽取分成，可能是50/50、半分或只給你25-30%，這取決於個人的技能與經驗。除了利潤外，公司還會收取額外費用，例如交易軟體費用、公共設施費用，這些都因公司而異。

傳統外匯Prop trade與線上Prop trade的差異

傳統外匯Prop trade是公司聘用你為全職員工，提供薪資、獎金和穩定的支援。而線上外匯Prop trade則開放任何人註冊，註冊時需支付手續費，之後必須通過公司評估才能獲得資金。

近3-4年來，線上外匯公司越來越多，尤其在2020年危機後。重點是Prop trade線上已不再是你與市場的中介，而是讓你直接進入市場和資金的門戶，這意味著交易者必須獨自承擔交易責任，並深入理解風險管理、交易心理和策略。

申請公司Prop trade的步驟

如果你想成為พร็อพเทรด交易者，以下是必做的事情：

1. 全面研究公司：並非所有公司都適合你，需查證其聲譽、平台運作方式及利潤分配方式。

2. 確認資格與條件：大多數公司要求最低年齡、過往經驗及學歷等。

3. 填寫申請表：線上提交申請，並描述你的經驗與資料。

4. 通過面試：若初步篩選通過，將與公司代表討論你的技能、目標與策略。

5. 開始評估階段：若面試成功，公司會提供資金，接著進入30-60天的測試期，期間需證明你的獲利能力並遵守條件。

關於Prop trade的優點

自主性：你可以自行安排時間、決策和選擇市場。

高額獲利機會：若交易成功，利潤無上限，即使支付申請費也值得。

風險較低：公司承擔大部分風險，你只需負擔申請費用。

豐厚資金：不需自己籌資，公司พร็อพเทรด提供大量資金。

社群與支援：交易社群提供建議，公司也有多種聯繫與支援管道。

需要注意的缺點

需嚴格自律：必須仔細分析圖表，建立嚴謹的日常，耐心等待機會。

交易心理是大問題：避免因憤怒而交易、復仇心態或貪婪，這些都會破壞你的計畫。

面試費用較高：若收入有限，可能無法承擔高額測試費。

收入不穩定：沒有固定薪資、沒有醫療保險或社會福利，每月收入取決於交易表現。

Prop trade與Hedge Fund的不同

Hedge Fund是從多個投資者籌資，運用各種金融策略追求回報；而Prop trade則是公司用自己的資金在市場交易。

交易者適合誰？

任何人都可以申請，但需填寫表格，說明經驗、學歷與背景。有些公司會進行面試，確認你是否認真。公司接受後，會進入30-60天的評估期，期間你必須證明能獲利並遵守規則。

5點交易策略助你通過Prop Firm測試

1. 嚴格控制風險

只要記住：風險要越來越小。控制倉位大小與Stop Loss，能保護你的帳戶持久運作。

2. 先穩定心態

市場每日波動，心態要穩。不要試圖彌補損失、復仇或貪婪，這些都會破壞你的計畫。

3. 交易自己熟悉的策略

嘗試新策略沒問題，但若原有策略有效，暫時不要更換。將利潤集中在已成功的交易上。

4. 利用阻力與支撐

在阻力區域，需求會帶來壓力，建議賣出；在支撐區域，需求較強，建議買入。此策略非常適合初學者。

5. 觀察RSI (Relative Strength Index)

RSI衡量價格變動的速度與幅度，範圍0-100。RSI超過70表示過買，低於30則是買入良機。

如何管理Prop交易的風險

持續學習外匯市場：了解不同交易方式、相關風險與工具。

制定並堅持計畫：寫下策略、風險管理規則與退出點，不論盈虧都要遵守。

先用模擬帳戶測試：用歷史資料進行回測，了解風險後再用真錢交易。

只冒能承擔的風險：不要冒生命危險，只賭自己能接受的損失。

總結：พร็อพเทรด值得嗎？

พร็อพเทรด提供優質的投資機會，擁有大量資金、彈性、自由與無上限的獲利潛力。然而，這需要投入、嚴格自律、風險管理技巧與堅強的心志。

在簽約前，務必全面研究พร็อพเทรด公司，選擇符合你目標與風格的。成為成功交易者雖具挑戰，但只要努力、策略正確、準備充分，這將是一條令人興奮且值得的道路