什麼是交易？能真正獲利嗎？以及新手最好的技巧

本文將提供有關交易的完整知識、有效的交易方法以及獲取良好回報的策略。我們將建立對金融市場、風險以及適當獲利方式的基礎理解。

什麼是交易？來了解基本概念

交易是指買賣金融資產以獲取利潤的活動。這些資產種類繁多，從股票、貨幣、商品到加密貨幣皆有。

全球金融市場提供多種選擇供交易者探索，例如各類股價指數如S&P 500或FTSE 100、全球貨幣如美元和日元，甚至自然資源如原油或玉米。

為了開始交易，交易者需在可信賴的線上交易平台開設帳戶。這些平台擁有多樣的金融市場，幫助你預測價格走向是上升還是下降。

交易的基本原理

交易的原則是在短時間內進行買賣，從資產價格持續變動中獲取差價利潤。

然而，沒有任何策略能保證100%的獲利，但若採用經過分析且規劃完善的策略，獲利的機會將大於虧損。

交易所需的分析

經濟因素分析 交易者需理解當前投資企業的經濟趨勢，了解哪些因素會產生影響。

產業分析 必須研究產業趨勢、市場現狀及預期成長。

公司分析 需分析內部因素，包括質量與數量，以決定是否投資。

專業交易者會將基本面分析(與未來趨勢預測)相結合，進行概率分析。

交易前的五個重要事項

1. 探索自己的理由 為何想交易，找出適合的模式與方法，無論是長期儲蓄或是兼職收入。

2. 詳細研究資料 交易涉及資金，必須具備充分的知識與理解。

3. 學習專有術語 交易術語繁多，需持續學習，以流暢操作。

4. 風險管理 與自己約定能承受的虧損範圍，以降低風險。

5. 選擇可信平台 必須選擇具有信譽、手續費合理、客服良好的交易平台。

交易平台的選擇

選擇交易網站時，需考慮多個因素，包括易用的設計、合理的手續費以及支援你的語言。

重要的是詳細閱讀條款，了解手續費用，並確認平台是否受到有權威的監管機構監督。

優良的平台應提供豐富的資產選擇，從加密貨幣、股票、指數、CFD到外匯及其他資產。

提供的交易方式

股票交易

股票交易是買賣在證券交易所上市公司的股票。要進行股票交易，需在證券公司開設帳戶。

證券公司負責接受交易指令，傳送至證交所系統，完成配對、結算並將股票存入帳戶。

能賺取真正的利潤嗎？ 可以，因為過去股票投資的回報通常優於其他方式。儘管股市波動，但長期來看，股價通常會上升。

此外，一些優質公司還會向股東派發股息，使股票成為累積財富的方式，也可以傳承給子孫。

加密貨幣交易

加密貨幣(Cryptocurrency)是數位貨幣，屬於加密資產，沒有實體，旨在作為交換媒介。

流行的加密貨幣交易策略是Scalping，即短線交易，捕捉價格微小波動，迅速賣出獲利，通常在分鐘或秒內完成。

此策略需高度專注，並可能同時開多個倉位，以增加獲利機會，常用的圖表時間範圍為1-5分鐘。

外匯交易

外匯(Foreign Exchange)是指不同國家貨幣的兌換，匯率隨供需變動。

外匯是全球最大且24小時運作的金融市場，投入資金低，但可利用槓桿放大獲利。

但槓桿也會放大虧損。

常見的外匯貨幣對包括：

• EUR/USD (歐元 – 美元)
• USD/JPY (美元 – 日元)
• GBP/USD (英鎊 – 美元)
• AUD/USD (澳幣 – 美元)
• USD/CHF (美元 – 瑞士法郎)

CFD交易

CFD (Contract for Difference)是差價合約，適合短線交易。

透過CFD，投資者不需持有實體資產，但可獲得類似持有的利潤，能在資產價格上漲或下跌時獲利。

但CFD交易風險較高，須充分研究與練習，謹慎投資。

黃金交易

黃金是全球廣泛交易的商品，因波動較小且較為安全。

投資者可透過線上平台交易黃金，無需實體持有。

常用的黃金交易策略是利用CFD，獲得類似持有實體黃金的利潤，且不需大量資金。

三大交易策略

1. 日內交易：短期獲利

是什麼？ 在一天內買賣資產。此策略常用於股票與加密貨幣，交易者會多次買賣。

優點

• 當日獲利
• 交易量大
• 每日獲利空間大
• 不需全天盯盤

缺點

• 價格波動大
• 手續費較高
• 需經驗豐富以規劃獲利
• 可能當天即虧損

2. 長期交易：長期獲利

是什麼？ 追求穩定且較安全的長期回報，與短線交易不同，交易者需從宏觀角度理解市場。

優點

• 壓力較小，不需全天盯盤
• 獲利機會較多，不需快速提款
• 可兼顧正職工作
• 風險較低

缺點

• 不適合急性子
• 需了解經濟因素
• 需持續追蹤經濟新聞與變數

3. 搖擺交易：中期獲利

是什麼？ 期待在幾天到數週內獲利，持倉時間較長，價差可能較日內交易大。

優點

• 追蹤時間較少
• 適合上班族或時間有限者
• 手續費較低，因交易次數少

缺點

• 需投入較多時間追蹤市場
• 需高度專注與紀律
• 交易頻繁可能成本較高
• 不適合全職交易者

如何成功交易

1. 持續學習

閱讀可信來源的文章、交易方法與策略。若有預算，可購買相關書籍深入研究。

2. 持續練習

練習能累積經驗，建議使用免費模擬帳戶(Demo Account)，用虛擬資金測試策略，避免損失。

3. 不帶情緒

交易時應避免貪婪與情緒化決策，應考慮所有因素與完整分析。

4. 保持一致

沒有人每天都能獲利，常有虧損日，但隔天可能獲利。重要的是用冷靜資金，控制風險。

5. 選擇適合的平台

選擇可信、受監管、客服良好、手續費合理的平台。

總結：交易是什麼？真的能獲利嗎？

交易方式多樣，但投資者必須持續學習與提升知識，因為資產價格受全球事件影響。

選擇何種方式取決於個人性格、風險承受度與投資目標。必須了解每種方式的風險與回報。

常見問題

我可以用哪些方法進行交易？

你可以透過各種產品交易，例如CFD，利用資產價格上升或下降來獲利。需開立倉位，使用(槓桿)，這會增加風險，因為利潤與虧損取決於整個倉位大小，而非僅存款。

因此，風險管理在交易中非常重要。

交易的目的何在？

交易是頻繁進行的買賣行為，例如股票、商品、貨幣對或其他金融工具。目標是創造超越長期持有投資的回報。

雖然投資者可能滿意10-15%的年回報，交易者則追求每月10%或更高的利潤。