高盛彼得希爾以策略性股份強化甘迺迪路易斯投資管理公司

重大舉措

Kennedy Lewis Investment Management 剛剛從高盛資產管理的替代資產管理部門 Petershill 獲得一筆重要的策略性投資。這不是一般的被動投資——而是一個經過深思熟慮的舉措，彰顯對這家專業信貸公司策略的高度信心。同時，Azimut Alternative Capital Partners 正在退出其在 Kennedy Lewis 的少數股權，標誌著該公司股東結構的轉變。

Kennedy Lewis 的獨特之處

由 David K. Chene 和 Darren L. Richman 於2017年創立，Kennedy Lewis 默默建立了令人印象深刻的業績記錄，管理超過 $14 億美元的多個基金結構。該公司專注於所謂的「不那麼光鮮但盈利的」信貸市場角落——傳統貸款人和主流私募信貸公司往往忽略的機會。他們的重點涵蓋機會主義信貸、房屋建築商融資、核心貸款和廣義聯合貸款策略。

高盛資產管理的 Petershill 聯合主管 Robert Hamilton Kelly 強調了吸引這家巨型機構的原因：「Kennedy Lewis 在信貸市場的專門領域擁有非凡的深度專業知識，這些領域被傳統貸款人和許多私募信貸公司所忽視。他們通過投資於引人注目、常常複雜的情況，展現出與眾不同的實力。」

為何此時此刻尤為重要

這次合作基本上為 Kennedy Lewis 提供了更強大的火力，以擴展業務而不失其創業精神。高盛管理超過 $450 億美元的替代資產，並擁有三十年的市場經驗。更重要的是，Petershill 的模式專為賦能替代管理人設計——提供資金，同時保持自主權和管理團隊的決策能力。

聯合創始人 Darren L. Richman 表示，該公司看到「一個龐大且不斷擴大的機會池，非常適合我們的機會主義、行業專注策略」，並且現在「更有能力代表我們的全球投資者抓住這些機會」。

退出策略

Azimut 集團 CEO Giorgio Medda 正面看待此次退出，強調這筆交易展現了退出 GP Stakes 投資給「受尊敬的成熟買家」的可行性。關鍵的是，投資 Kennedy Lewis 策略的 Azimut 客戶仍然保持合作關係——這並非完全割裂，而是資本提供者的重新調整。

Kennedy Lewis 在不斷演變的信貸格局中的戰略定位，加上來自全球最大資產管理公司的支持，使該公司能夠應對市場周期中的各種挑戰。