成為 Prop Trader：邁向專業交易者的指南

Prop Trader 是什麼？意義與運作方式

Prop Trader (來自Proprietary Trading)一詞，是一種由公司直接提供資金給交易者的交易模式，讓他們能進行各種資產的交易，例如股票、期貨等。主要差異在於不需使用自己的資金，而是使用公司的資金。

當Prop Trader賺取利潤時，公司會根據事先約定的比例分成(可能是50/50或70/30等)。公司需支付申請與預先評估的費用，因為他們承擔了交易風險，使用的是他們的資金。

申請與評估流程

成為Prop Trader並非易事，你必須通過嚴格的流程：

###申請步驟：

1. 選擇合適的公司 - 研究公司聲譽、分潤條件與交易平台
2. 線上提交申請 - 提供交易經驗與背景資料
3. 面試階段 - 討論技能、策略與市場知識
4. 參加測試 (Challenge) - 通常為30-60天，需證明能創造利潤並遵守公司規則
5. 獲得資金 - 通過評估後，公司將提供交易帳戶的資金

Forex Prop Trader：專精於外匯市場

Forex Prop Trader是指專門在外匯市場進行交易的交易者，使用公司資金。有兩種主要形式：

傳統模式：交易者受雇為員工，獲得薪資、獎金與晉升機會

線上模式：交易者自行申請，更加便利，支付少量評估費用，通過篩選後獲得資金。近年來，線上模式快速成長，因為方便且不需進入辦公室。

成為Prop Trader的優點

為何有人選擇成為Prop Trader？主要原因如下：

工作自由：你可自行決定時間與地點，無人限制

風險由公司承擔：大部分風險由公司負責，你只需支付評估費用

資金充裕：可接觸大量資金進行交易，提升獲利潛力

未來發展：若成功，能獲得晉升、更多資金與發展機會

社群與支援：公司通常有Prop Trader團隊互助、分享技巧，並提供多渠道支援

必須了解的缺點

然而，並非一切皆美好，成為Prop Trader也有不少挑戰：

需高度自律：必須有堅定的心志，嚴格遵守規則，並有規律的生活

交易心理：控制情緒至關重要，追隨直覺或試圖彌補損失都可能導致失敗

測試費用：並非每個人都能負擔多次評估的費用

收入不穩定：沒有固定薪資，也沒有病假，只有成功的交易才決定你的收入

Prop Trader與Hedge Fund的差異

高效的交易策略，助Prop Trader成功

為了在測試與實盤交易中都能成功，你應採用有效的策略：

( 1. 嚴格控制風險

設定每次交易的風險，不超過帳戶的1-2%，以保護資金免於重大損失

) 2. 堅持你的策略

若策略在測試中有效，勿頻繁更改。穩定性是關鍵

3. 按支撐與阻力交易

識別支撐與阻力位，接近支撐買入，接近阻力賣出，有助於控制風險

4. 使用RSI指標 ###Relative Strength Index###

RSI範圍0-100，>70可能過度買入，<30可能是買入良機，此工具幫助確認交易決策

( 5. 在實盤前測試策略

使用模擬帳戶或回測，提前找出策略的弱點，降低實盤風險

交易風險管理

風險管理是交易的藝術與科學：

持續學習：研究外匯市場、工具使用與風險類型

制定交易計畫：明確策略、風險管理規則與退出點，即使虧損也要堅持執行

只用可承受損失的資金：不要用生活必需的資金進行交易

新手必讀：總結與重點

Prop Trader是一條充滿挑戰但也可能帶來寶貴經驗的道路。只要你有堅定的心志、嚴格的紀律與良好的風險管理，並在開始前學習策略、進行模擬測試、逐步累積技能，選擇一家值得信賴的Prop Trader公司，將是你邁向成功的第一步。