外匯交易商應密切關注的貨幣對：分析十大主要貨幣

當進入外匯交易的世界，許多新手投資者心中第一個問題是「應該交易哪個貨幣對才能獲得最大收益」。這個問題有明確的答案，因為外匯市場提供多種主要貨幣、次要貨幣以及新興貨幣供選擇，但它們之間的差異不僅僅是名稱，還包括波動性、流動性和風險等因素，這些都對您的交易策略制定具有重要影響。

本文將幫助您深入了解外匯貨幣對的不同類型，並提供分析表格與詳細建議。

什麼是外匯貨幣對？它們有何不同？

外匯貨幣對由兩種貨幣組成，第一種是「基礎貨幣」，第二種是「報價貨幣」。這個關係決定了兩種貨幣的相對價值。

例如 EUR/USD：歐元是基礎貨幣，美元是報價貨幣。匯率1.3045表示1歐元等於1.3045美元。

此貨幣對的價格會隨著經濟因素、政治事件和市場情緒不斷變動，交易者用「Pips」來衡量價格變動，這是衡量價格波動的標準單位。

推動匯率變動的因素包括：利率、通貨膨脹、經濟數據和中央銀行決策。例如，若歐元經濟表現強勁，歐元相對美元通常會升值。

成功的交易者需要持續追蹤這些因素，做出明智的買賣決策並管理風險。

近期值得關注的10個外匯貨幣對分析表

外匯貨幣對	貨幣種類	日均波動範圍（Pips）	交易比例 (%)
EUR/USD	歐元/美元	50–70	20–25%
USD/JPY	美元/日元	40–60	10–15%
GBP/USD	英鎊/美元	60–80	8–10%
USD/CHF	美元/瑞士法郎	40–60	5–8%
AUD/USD	澳元/美元	50–70	5–7%
USD/CAD	美元/加幣	40–60	4–6%
EUR/GBP	歐元/英鎊	20–40	2–4%
USD/CNY	美元/人民幣	20–40	2–3%
NZD/USD	紐元/美元	30–50	1–3%
USD/HKD	美元/港幣	10–30	1–2%

表格說明：

• 日均波動範圍：每日價格變動的平均範圍，會根據市場狀況而變化
• 交易比例：全球外匯交易中該貨幣對的交易佔比

深入分析這10個外匯貨幣對

( 1. EUR/USD：外匯市場的明星

EUR/USD或稱「歐元/美元」是全球交易最活躍的貨幣對，代表全球經濟穩定性和貿易關係的指標。

推動因素：歐洲央行（ECB）與美聯儲（Fed）的利率政策、GDP數據、就業數據及地緣政治事件。

特點：流動性極高，點差狹窄，適合新手與專業交易者。

交易時間：GMT 08:00 - 16:00，倫敦與紐約市場重疊時段。

波動範圍：每日70-90 Pips。

適合對象：追求流動性與預測性高的所有層級交易者。

) 2. USD/JPY：亞洲的龍

此貨幣對反映美國與日本經濟關係，是亞洲市場的標準指標。

推動因素：GDP數據、通脹率、Fed與日本央行（BoJ）政策、地緣政治事件。

特點：中等波動，對全球事件敏感，日元是「避險貨幣」。

交易時間：GMT 23:00 - 03:00，東京時段及倫敦-紐約重疊時段。

波動範圍：每日50-70 Pips，市場不確定性高時可能更大。

適合對象：偏好亞洲時段或宏觀趨勢的交易者。

3. GBP/USD：「英鎊/美元」又稱「Cable」

由於歷史悠久，GBP/USD被稱為「Cable」，波動較大。

推動因素：英國與美國GDP數據、央行政策、Brexit事件及政治動態。

特點：高波動，對經濟與政治消息敏感。

交易時間：GMT 08:00 - 16:00，倫敦-紐約時段，及GMT 07:00 - 09:00的英國早盤。

波動範圍：每日90-110 Pips。

適合對象：中高階交易者，喜歡波動與交易機會。

( 4. USD/CHF：「瑞士法郎」

反映瑞士經濟的穩定性。

推動因素：Fed與瑞士央行（SNB）政策、通脹、出口數據。

特點：穩定性高，波動較低，瑞士法郎是「避險貨幣」，常與風險資產反向移動。

交易時間：GMT 07:00 - 16:00，歐洲與美國市場。

波動範圍：每日50-70 Pips。

適合對象：偏好低風險、尋求避險的交易者。

) 5. AUD/USD：「澳元」

代表商品貨幣，受金價與礦產價格影響。

推動因素：金屬與礦產價格、對中國貿易、RBA政策、澳洲經濟數據。

特點：與商品市場高度相關，波動較大，適合趨勢交易。

交易時間：GMT 00:00 - 04:00，亞洲時段及紐約重疊。

波動範圍：每日60-80 Pips。

適合對象：商品交易者與趨勢追蹤者。

6. USD/CAD：「加幣」

與油價密切相關，因為加拿大是重要的原油出口國。

推動因素：原油價格、GDP、就業數據、BoC與Fed政策。

特點：受油價影響大，波動中等，適合追蹤商品趨勢。

交易時間：GMT 12:00 - 20:00，紐約時段。

波動範圍：每日60-80 Pips。

適合對象：商品趨勢交易者。

( 7. EUR/GBP：「歐元/英鎊」

反映歐盟與英國經濟關係。

推動因素：GDP數據、ECB與BoE政策、Brexit進展。

特點：波動較GBP/USD低，但仍具流動性，點差較窄。

交易時間：GMT 07:00 - 16:00，倫敦時段。

波動範圍：每日40-60 Pips。

適合對象：偏好歐洲市場、追求較低波動的交易者。

) 8. USD/CNY：「新興市場」

反映中美經濟關係，受政策與貿易緊張影響。

推動因素：PBoC政策、貿易數據、地緣政治緊張。

特點：管控較嚴，波動中等，政治不確定性較高。

交易時間：GMT 01:00 - 09:00，亞洲時段。

波動範圍：每日50-70 Pips。

適合對象：懂得新興市場、關注地緣政治的交易者。

( 9. NZD/USD：「奇異果」

代表新西蘭的商品貨幣，受乳品價格影響。

推動因素：乳品價格、GDP、RBNZ政策、全球風險偏好。

特點：商品相關性高，波動較大，適合趨勢追蹤。

交易時間：GMT 00:00 - 04:00，亞洲與紐約時段。

波動範圍：每日50-70 Pips。

適合對象：商品交易者與風險偏好者。

) 10. USD/HKD：「匯率掛鉤」

美元與港幣幾乎掛鉤，HKMA維持匯率穩定。

推動因素：Fed利率政策、香港GDP、政治穩定。

特點：波動極低，匯率穩定，適合Carry Trade或偏好穩定的交易者。

交易時間：GMT 01:00 - 08:00，亞洲時段。

波動範圍：每日10-30 Pips。

適合對象：追求穩定、偏好低風險的交易者。

總結：外匯交易的演進與未來

主要貨幣如美元、歐元、日元長期主導外匯市場，因其穩定性與交易量大。然而，經濟數據、貿易關係、利率變動及全球動盪都會影響各貨幣對的價格。

成功的交易者需持續追蹤即時資訊，理解各貨幣對的特性，並善用分析表與推動因素，來有效管理風險並捕捉交易機會。掌握這些基礎，將為您的外匯交易奠定堅實的基礎。