如何使用趨勢線進行交易及所需的步驟

趨勢線是什麼

趨勢線 是一條基本的圖表線條，幫助交易者清楚看到價格變動的方向。方法是連接某段時間內的最高點或最低點，這條趨勢線是根據價格運動的規律性圖形而畫出來的。

在實務操作中，畫趨勢線沒有固定的規則，只是提供一個大致的方向指引，因此每個人畫出來的方法可能不同。有些人用蠟燭圖的內部影線來畫，有些用蠟燭的實體，甚至有人用線圖來方便操作。不過，禁止的做法是畫線穿過蠟燭的實體。

得到的趨勢線可以有三種型態：向上傾斜、向下傾斜和平行，但每種型態提供的資訊不同，也用於制定不同的交易策略。

趨勢線提供哪些資訊

趨勢線可以提供多方面的資訊，包含以下幾點：

1. 指示價格的運動方向

當趨勢線向上傾斜，(斜率為正)，代表價格處於上升趨勢，價格將持續在趨勢線之上。交易者可以將此趨勢線作為支撐點，當價格觸及此點時進行買入。

相反地，當趨勢線向下傾斜，(斜率為負)，代表價格處於下降趨勢，價格將持續在趨勢線之下。交易者可以將此線作為阻力點，當價格在此點遇阻時進行賣出。

2. 支撐點與阻力點

在上升趨勢中，趨勢線會扮演強力支撐的角色，因為在此點有大量買盤，讓價格不易下破，準確率較高。但在上升趨勢中用趨勢線作為阻力，可能不太準，因為強勁的上升動能可能突破阻力。

在下降趨勢中，趨勢線則扮演強力阻力的角色，因為在此點有大量賣壓，讓價格不易突破。用作支撐時，準確率也較高，但在下降趨勢中用作支撐，可能不太準。

3. 預測未來價格走向

趨勢線的斜率可以用來粗略預測價格變動速度。例如，若趨勢線的斜率為0.2，代表經過1單位時間，價格大約會上升0.2單位。因此，若目前價格為$45 ，經過1天後，預計價格約為$54 。

4. 趨勢轉折訊號

趨勢線能指示趨勢即將轉變。當價格沿著趨勢線運行時，代表原有趨勢仍在進行；但當價格首次突破趨勢線，則是警訊，表示趨勢可能已改變。若此型態越來越明顯，代表原有趨勢已被打破。

實務畫趨勢線的步驟

在實務操作中，特別是使用擺盪交易策略（Swing Trade），畫趨勢線的步驟如下：

步驟一：找出價格轉折點

轉折點可以用多種方法找到，例如價格形態、突破或背離訊號。找到後，代表可能開始形成與原趨勢相反的新趨勢。

步驟二：找出擺盪點並連線

找出至少3個擺盪點，並將它們連成一條線。在上升趨勢中，注意最低點逐漸升高；在下降趨勢中，注意最高點逐漸降低。這樣畫出的趨勢線會成為有效的支撐或阻力線。

步驟三：觀察突破或反轉

當價格沿著趨勢線運行時，效果較佳。但若價格開始突破趨勢線，要注意趨勢可能已改變。第一次突破通常不是確定的信號，應再觀察後續變化。

趨勢線有效的標誌

• 高效的趨勢線應至少連結3個擺盪點，雖然2點也能畫，但可靠度較低。連結3點代表價格已多次測試此線，較有可能成為堅固的支撐或阻力。

• 趨勢線可以穿過蠟燭的內部影線，但不應穿過蠟燭的實體。若穿過實體，代表價格無法站穩在此線上，可能會突破。

使用趨勢線的兩種交易策略

策略一：突破與回測

此策略觀察價格突破趨勢線後的回測。突破代表趨勢可能轉變，回測則是確認新趨勢的好時機。

上升趨勢中，若價格向下突破趨勢線，(第一個信號要小心)，之後若價格反彈回來測試原線，若無法突破，則此線成為阻力，交易者可進行空單操作，期待趨勢轉向。

下降趨勢中，若價格突破趨勢線向上，(第一個信號要小心)，若反彈測試原線，若無法突破，則此線成為支撐，交易者可進行多單操作。

( 策略二：反彈策略

此策略尋找價格在趨勢線附近多次測試、收縮的型態，形成堅固的支撐或阻力，價格因此反彈。

上升趨勢中，價格在趨勢線上方收縮，形成旗形或三角形，之後突破向上，交易者可在突破時進場多單。

下降趨勢中，價格在趨勢線下方收縮，形成類似形態，突破向下時，交易者可在突破時進場空單。

警示：假突破的風險

假突破（False Breakout）是指價格看似突破趨勢線，實則又回到原趨勢內，讓依賴突破的交易者可能遭受損失。

為降低受騙風險，建議注意以下幾點：

1. 可靠的突破須伴隨大量成交量，代表市場共識；成交量少則可能是假突破，趨勢仍可能維持原狀。

2. 可靠的突破後，應有回測確認。價格突破後回測原線，若成功站穩，代表新趨勢較為確定。

3. 搭配其他工具，如移動平均線、背離或其他指標，來確認突破的真實性。False Breakout難以完全避免，最好的做法是設置停損點，控制風險。

總結

趨勢線是一個簡單但有效的分析工具，幫助交易者判斷價格走向、支撐阻力點，並預測未來走勢。畫出有效的趨勢線至少需要3個擺盪點，並細心觀察以降低誤判。

然而，趨勢線並非完美工具，仍有假突破等偏差。使用時應了解其優缺點，結合其他工具與風險管理，才能讓趨勢線發揮最大效用，降低損失。