兩隻現金充裕且具有競爭優勢的股票與一隻令人失望的股票

兩隻現金充裕且具有競爭優勢的股票與一隻令人失望的股票

Kayode Omotosho

2026年2月11日 星期三 13:38 GMT+9 3分鐘閱讀

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AMP
-6.21%

NTRS
-3.79%

NTRSO
+0.26%

SFBS
+0.21%

擁有大量現金的資產負債表通常代表實力，但並非總是如此。有些公司避免負債，因為它們的商業模式較弱、擴展機會有限或現金流不穩定。

並非所有擁有現金的企業都是贏家，這也是我們建立 StockStory 的原因——幫助你分辨好壞。考慮到這點，以下是兩家擁有淨現金頭寸、能利用資產負債表成長的公司，以及一個最好不要列入觀察名單的公司。

一隻股票要賣：

Northern Trust (NTRS)

淨現金頭寸：317.6億美元（市值的114%）

Northern Trust 成立於1889年，當時正值芝加哥大火後的重建熱潮，提供財富管理、資產服務和銀行解決方案，服務對象包括企業、機構、家庭及高淨值個人。

為何 NTRS 表現不佳？

1. 過去五年的年營收增長率為5.8%，較同行較慢
2. 過去五年的盈利增長未達同行平均，EPS僅每年增長9.3%

目前股價為每股148.46美元，市盈率為15.4倍。查看我們的免費深入研究報告，了解為何 NTRS 未能達到我們的標準。

值得關注的兩隻股票：

Ameriprise Financial (AMP)

淨現金頭寸：64.8億美元（市值的14%）

成立於1894年，2005年從美國運通分拆出來，Ameriprise Financial 提供財務規劃、財富管理、資產管理和保險產品，幫助個人和機構實現財務目標。

為何應該買入 AMP？

1. 股份回購推動其每股盈餘年增長率達22.8%，超過過去五年的營收增長
2. 在這個周期中，資產負債表的實力提升，過去兩年每股有形帳面價值年增長84.7%，表現卓越
3. 出色的股東權益回報率展現管理層能挖掘高盈利業務的能力

Ameriprise Financial 的股價為507.05美元，估值比為12.6倍的市盈率。現在是建立持倉的好時機嗎？在我們的完整研究報告中自行判斷，完全免費。

ServisFirst Bancshares (SFBS)

淨現金頭寸：1.203億美元（市值的2.5%）

成立於2005年，專注於服務未充分服務的中型企業，ServisFirst Bancshares 是一家銀行控股公司，通過其子公司 ServisFirst Bank 提供商業銀行服務。

為何 SFBS 可能成為贏家？

1. 過去兩年的年營收增長率為14.2%，表現出色，顯示其市場份額在此周期中增加
2. 預計未來12個月的淨利息收入展望令人振奮，預計將達19.2%的增長，較五年趨勢有所加快
3. 過去五年每股有形帳面價值年增長13.1%，表明其資本實力在此周期中提升

ServisFirst Bancshares 的股價為86.44美元，市盈率為2.2倍的市帳率。現在是買入的好時機嗎？在我們的完整研究報告中了解詳情，完全免費。

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