受投资者对美联储本周降息的强烈预期影响，华尔街股市再创新高，亚洲股市也随之创下历史新高。与此同时，加密货币市场尽管有所降温，但仍坚守关键支撑位，投资者正密切关注美联储的政策走向。
随着华尔街再创新高，亚洲股市也紧随其后。MSCI 亚太指数上涨 0.5%，日本和韩国股市均有所上涨，但香港和中国内地股市有所回调。S&P 500 期货在 14 万亿美元上涨行情后保持稳定，本周市场的焦点将集中在预期的降息上。黄金价格升至新的历史高点，美元指数连续第二天小幅走低。
近期数据显示劳动力市场状况有所软化，通胀数据也未出现重大意外，这进一步强化了美联储将于周三降息 25 个基点的预期。尽管通胀仍高于美联储 2% 的目标，但交易者认为此举几乎是板上钉钉。Morgan Stanley 旗下 E*Trade 的 Chris Larkin 表示：“现在的讨论将转向美联储的行动会有多激进。美联储可能会提醒大家，他们现在虽然关注就业，但并未忘记其另一半的使命。”由于美国就业增长迅速放缓的迹象，市场普遍认为降息 25 个基点已是板上钉钉，同时也有小部分可能性降息 50 个基点。金融市场普遍倾向于认为美联储将优先考虑就业问题，并传达鸽派信号。
美国政策制定者还将发布其季度经济和利率预测更新，即所谓的“点阵图”。6 月份，美联储官员们曾倾向于在 2025 年进行两次 25 个基点的降息。
在其他美联储相关新闻中，一美国上诉法院裁定在州长 Lisa Cook 挑战罢免的诉讼进行期间，总统不能将其从其职位上移除。此外，在参议院确认后，特朗普的经济顾问 Stephen Miran 正在前往加入美联储理事会。尽管债券交易员预计 Stephen Miran 将参加本周的美联储会议，但曲线陡峭化将获得额外的推动，因为交易员们现在面临着 Miran 可能会给出非常低的“点阵图”预测的风险，而这尚未被市场完全定价。Pepperstone Group 的研究主管 Chris Weston 在一份报告中写道：“在接下来的交易时段，我们将应对美国零售销售数据，这给市场带来了一定程度的风险。然而，由于美联储会议即将召开，零售销售数据可能需要出现超预期的大幅波动才能真正改变风险方向。”
与此同时，特朗普总统表示他将于周五与中国领导人习近平进行通话，此前中美官员就保持 TikTok 应用在美国的运营达成了框架协议。这将是特朗普与习近平自 6 月以来首次直接接触。在日本，农业大臣 Shinjiro Koizumi 表示将参选执政党党魁，自民党正在寻找一位能够扭转其前景并领导国家的继任者。此外，据日本首席贸易谈判代表 Ryosei Akazawa 称，美国也将同时结束对日本大部分进口商品加征的关税。
企业新闻方面，全球最大的汽车激光雷达制造商 Hesai Group 在香港上市后，其股价在首个交易日上涨，此次上市融资 42 亿港元（约 5.35 亿美元）；Urban Company Ltd. 的 2.15 亿美元首次公开募股是今年印度认购最火爆的 IPO，根据场外市场迹象，其股价有望在周三迎来强劲首秀；Tencent Holdings Ltd. 开始销售其四年来的首批债券，加入中国科技公司的借贷浪潮，以应对日益加剧的全球 AI 赛道竞争；Alphabet Inc. 在周一加入了市值超过 3 万亿美元的精英公司行列，这是投资者对这家谷歌母公司情绪改善的最新迹象。
加密货币总市值（TOTAL）和比特币（BTC）继续下跌，因为市场状况未能得到改善。
在过去 24 小时内，加密货币总市值下跌了 240 亿美元，稳定在 3.95 万亿美元。TOTAL 目前坚守在 3.94 万亿美元的支撑位之上，显示出尽管有所下跌但仍具韧性，投资者正密切关注其下一步重大动向。市场正关注即将到来的 FOMC 利率决议，预期将降息 25 个基点。这一预期似乎正在抑制波动性。如果宏观条件恶化，TOTAL 可能会跌向 3.89 万亿美元，预示着市场疲软。然而，如果降息受到市场好评，TOTAL 可能会恢复力量并升向 4.01 万亿美元。
比特币价格目前为 115,342 美元，坚守在 115,000 美元的支撑位上方。如果宏观市场状况在未来几天恶化，BTC 可能会跌向 112,500 美元，这将考验投资者情绪，并增强加密货币市场的短期看跌压力。RSI 指标显示看涨动能依然活跃，表明比特币仍有力量防止急剧下跌。这一前景支持了价格在 115,000 美元上方进行盘整，投资者信心可能有助于 BTC 保持稳定。如果即将到来的降息不对比特币产生负面影响，该加密货币可能会反弹至 117,261 美元的阻力位。成功突破该水平将增强看涨情绪，并彻底推翻看跌论点。
在美联储会议、全球政治和加密货币市场动态交织的背景下，投资者正面临一个充满机遇和风险的时刻。传统市场对降息的乐观情绪，为风险资产提供了上行动能，而加密货币市场也在此预期下寻找方向。接下来的几天，随着美联储决议的公布，市场的真实走向将变得更加明朗。
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